EVI
EVI Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.21
+0.26 ▲ +1.86%
에비산업(EVI) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$183M
스몰캡
P/E
31.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
2%
저점 +3% · 고점 -59%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Industrial Distribution
수익성 前 43%
성장 前 37%
밸류에이션 前 72%
재무 안정 前 62%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 25원 買進。過去 5년 年通常是 37원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 31.9 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | 51.61% | Shs Outstand | 12.9M | Perf Week | -10.57% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | 15.62 | EPS next Y | 71.7% | Insider Trans | - | Shs Float | 6.2M | Perf Month | -3.53% |
| Enterprise Value | 0.25B | PEG | - | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 31.11% | Short Float | 1.62% | Perf Quarter | -28.74% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.42 | EPS this Y | 8.16% | Inst Trans | -22.61% | Short Ratio | 1.67 | Perf Half Y | -45.91% |
| Sales | 0.43B | P/B | 1.25 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.11% | Short Interest | 0.10M | Perf YTD | -42.33% |
| Book/sh | 11.35 | P/C | 42.33 | EPS past 3/5Y | 18.93% 52.81% | ROE | 4.2% | 52W High | -58.79% ($34.48) | Perf Year | -40.71% |
| Cash/sh | 0.34 | P/FCF | 17.89 | Sales past 3/5Y | 13.4% 10.58% | ROIC | 2.79% | 52W Low | 2.67% ($13.84) | Perf 3Y | -39.32% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.37 | EPS Y/Y TTM | -7.38% | Gross Margin | 29.5% | Volatility(W/M) | 7.45% 6.84% | Perf 5Y | -48.29% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.58 | Sales Y/Y TTM | 17.47% | Oper. Margin | 3.26% | ATR (14) | 1.01 | Perf 10Y | 281.75% |
| Dividend Ex-Date | 2025/9/25 | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | -30.54% | Profit Margin | 1.38% | RSI (14) | 37.41 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.6 | Sales Q/Q | 8.12% | SMA20 | -8.46% ($15.52) | Beta | 0.08 | Target Price | $32 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.5 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -12.87% ($16.31) | Rel Volume | 2.07 | Prev Close | $13.95 |
| Employees | 850 | LT Debt/Eq | 0.47 | EPS/Sales Surpr. | -68.75% -9.13% | SMA200 | -32.81% ($21.15) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $14.21 |
| IPO | 1990/3/27 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2029 | Volume | 124,860 | Change | 1.86% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $1M (YoY -28%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
EVI Industries Inc (EVI) 投資分析
EVI Industries Inc 是怎樣的公司？
에비산업(EVI) 경기민감주
Industrials · Industrial Distribution
小型股 — 交易量低、波動性較大
🧺 EVI Industries（EVI）是北美商用洗衣設備經銷與服務領域的代表性整合型企業。公司供應飯店、醫院等設施用、無人投幣洗衣店用，以及工業用紡織品租賃設備，並以涵蓋設計、安裝、金融及終身維護的全方位一站式解決方案作為差異化優勢。其核心競爭力在於透過多次收購整合了原本高度分散的市場。
進一步了解 EVI Industries Inc →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4161位
員工數850人
IPO1990/03/27
目前股價$14.21 ≈ 19,468원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -68.8% 매출 -9.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS -6.3% 매출 +6.8%
🎯 除息 2025년 9월 25일 (목)
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.3%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.4%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
29.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.50
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.60
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.75
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$32.00
현재가 대비 +125.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.62배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+71.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-37.5%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $0.05 · 예상 $0.16 -68.8%
2026.02.09
하회
실적 $0.15 · 예상 $0.16 -6.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+71.7%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+18.9%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+52.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.6%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.1%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -117% 個百分點
EVI -48.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-116.6%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-126.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-56.7%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-58.9%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-2.7%p) 最高 (-58.8%p)
目前股價較低點高2.7%，較高點低58.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-45.0%
年化波動率
57.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $14.21 位於均線($15.52) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.516 < Signal -0.350，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.166)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 37.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 12.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
31.90倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.62倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.25倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.42倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.37倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
17.89倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$32.00 相對於現價 +125.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrial Distribution
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -22.6% · 放空壓力偏低 1.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-22.6%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 31.1%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 51.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 17.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 12.9M주
流通股（可交易） 6.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
EVI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVI 本檔 | $182.9M | 31.9 ▼ | 1.3 ▲ | 4.2% ▼ | - | +1.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
에비산업(EVI) 是什麼樣的公司？
에비산업(EVI) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Industrial Distribution 類別的企業。
EVI的市值是多少？
EVI的市值約為$183M，在同類股中排名第4,161。
EVI的本益比是多少？
EVI的本益比約為31.9倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
EVI 的 52 週最高價與最低價是多少？
EVI 在過去 52 週最高為 $34.48，最低為 $13.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.