DSGR
Distribution Solutions Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.52
+0.01 ▲ +0.03%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$34.52
+0.00 +0.00%
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
300.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
98%
저점 +81% · 고점 -1%
애널리스트
보유
B-
基本面體質
相對 Industrial Distribution
수익성 前 57%
성장 前 49%
밸류에이션 前 36%
재무 안정 前 37%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 292원 買進。過去 3년 年通常是 230원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3 年為基準
| Index | RUT | P/E | 300.7 | EPS (ttm) | 0.11 | Insider Own | 81.27% | Shs Outstand | 46.2M | Perf Week | 0.06% |
| Market Cap | 1.60B | Forward P/E | 30.46 | EPS next Y | 43.46% | Insider Trans | 0.04% | Shs Float | 8.7M | Perf Month | 26.4% |
| Enterprise Value | 2.38B | PEG | - | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 14.17% | Short Float | 5.86% | Perf Quarter | 26.12% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.8 | EPS this Y | 338.89% | Inst Trans | -7.61% | Short Ratio | 4.01 | Perf Half Y | 18.46% |
| Sales | 2.00B | P/B | 2.46 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.31% | Short Interest | 0.51M | Perf YTD | 26.03% |
| Book/sh | 14.03 | P/C | 24.57 | EPS past 3/5Y | -5.72% -26.23% | ROE | 0.85% | 52W High | -0.89% ($34.83) | Perf Year | 15.99% |
| Cash/sh | 1.41 | P/FCF | 58.38 | Sales past 3/5Y | 19.81% 41.29% | ROIC | 0.38% | 52W Low | 81.49% ($19.02) | Perf 3Y | 30.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.69 | EPS Y/Y TTM | 361.18% | Gross Margin | 30.53% | Volatility(W/M) | 0.25% 1.67% | Perf 5Y | 30.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.19 | Sales Y/Y TTM | 7.07% | Oper. Margin | 4.08% | ATR (14) | 0.68 | Perf 10Y | 300.23% |
| Dividend Ex-Date | 2012/6/29 | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | -88.23% | Profit Margin | 0.27% | RSI (14) | 83.85 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.63 | Sales Q/Q | 3.76% | SMA20 | 14.54% ($30.14) | Beta | 0.52 | Target Price | $35 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.31 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 21.09% ($28.51) | Rel Volume | 1.59 | Prev Close | $34.51 |
| Employees | 4300 | LT Debt/Eq | 1.22 | EPS/Sales Surpr. | -93.75% 1.37% | SMA200 | 23.25% ($28.01) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $34.52 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2012 | Volume | 200,485 | Change | 0.03% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $496M (YoY +4%) · 순이익 $0M (YoY -88%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Distribution Solutions Group Inc (DSGR) 投資分析
Distribution Solutions Group Inc 是怎樣的公司？
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR) 초고성장주
Industrials · Industrial Distribution
Industrials 個股
🔧 通路解決方案集團(DSGR)是一家美國專業工業流通企業，業務涵蓋工業用維修保養零件、試驗與量測設備，以及OEM供應鏈解決方案。公司以Lawson、TestEquity、Gexpro Services三大事業平台為核心，為多元終端市場的客戶提供加值型流通服務，並透過以併購為基礎的成長策略持續拓展業務版圖。
進一步了解 Distribution Solutions Group Inc →市值
$1.6B
約 2.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2288位
員工數4,300人
IPO1980/03/17
目前股價$34.52 ≈ 47,292원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.41
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -93.8% 매출 +1.4%
🔔 財報公布 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -173.7% 매출 -3.0%
🎯 除息 2012년 6월 29일 (금)
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.1%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.3%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
30.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
0.8%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.3%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.4%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.31
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.63
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.39
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$35.00
현재가 대비 +1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
30.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+43.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-29.2%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $0.24 · 예상 $0.28 -15.3%
2026.03.05
하회
실적 $0.18 · 예상 $0.32 -43.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+338.9%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+43.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-5.7%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-26.2%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+41.3%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.8%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -38% 個百分點
DSGR +30.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-37.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-47.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-0.0%p
與 市場 幾乎持平
vs 工業類股 (XLI)
-2.2%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-81.5%p) 最高 (-0.9%p)
目前股價較低點高81.5%，較高點低0.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-37.9%
年化波動率
74.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $34.52 位於均線($30.14) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.979 > Signal 1.415，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.564)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超買區間 — 短期可能回調
RSI 84.0（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 96.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
300.70倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
30.46倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.46倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.80倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.69倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
58.38倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$35.00 相對於現價 +1.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrial Distribution
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨賣超 -7.6% · 放空比例中等 5.9% · 放空近90日增加 +2.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-7.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 14.2%
散戶為主
🧑💼 內部人士 81.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 4.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.9%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.4%p
放空回轉天數
4.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 46.2M주
流通股（可交易） 8.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DSGR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSGR 本檔 | $1.6B | 300.7 ▼ | 2.5 ▲ | 0.85% ▼ | - | +0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR) 是什麼樣的公司？
디스트리뷰션 솔루션스 그룹(DSGR) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Industrial Distribution 類別的企業。
DSGR的市值是多少？
DSGR的市值約為$1.6B，在同類股中排名第2,288。
DSGR的本益比是多少？
DSGR的本益比約為300.7倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
DSGR 的 52 週最高價與最低價是多少？
DSGR 在過去 52 週最高為 $34.83，最低為 $19.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.