REZI
Resideo Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$35.24
+0.70 ▲ +2.03%
🌙 7월 27일 6:14 PM ET (한국 7/28 07:14)
$35.24
+0.00 +0.00%
레지디오테크놀로지즈(REZI) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.3B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +46% · 고점 -22%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Industrial Distribution
수익성 前 53%
성장 前 53%
밸류에이션 前 85%
재무 안정 前 41%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 42원 買進。過去 4년 年通常是 15원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.9 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.84 | Insider Own | 12.07% | Shs Outstand | 151.4M | Perf Week | -0.82% |
| Market Cap | 5.34B | Forward P/E | 11.62 | EPS next Y | 6.4% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 133.2M | Perf Month | 8.97% |
| Enterprise Value | 8.90B | PEG | 0.96 | EPS next Q | 0.68 | Inst Own | 87.19% | Short Float | 3.39% | Perf Quarter | -14.13% |
| Income | -0.56B | P/S | 0.7 | EPS this Y | 6.36% | Inst Trans | -2.34% | Short Ratio | 2.92 | Perf Half Y | -2.41% |
| Sales | 7.61B | P/B | 2.19 | EPS next 5Y | 12.05% | ROA | -6.08% | Short Interest | 4.51M | Perf YTD | 0.34% |
| Book/sh | 16.11 | P/C | 12.18 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -15.79% | 52W High | -22.19% ($45.29) | Perf Year | 44.25% |
| Cash/sh | 2.89 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 5.46% 8.06% | ROIC | -7.78% | 52W Low | 45.92% ($24.15) | Perf 3Y | 90.49% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.74 | EPS Y/Y TTM | -1039.66% | Gross Margin | 27.75% | Volatility(W/M) | 4.07% 5.28% | Perf 5Y | 22.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.17 | Sales Y/Y TTM | 8.08% | Oper. Margin | 8.26% | ATR (14) | 1.64 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | 926.11% | Profit Margin | -7.39% | RSI (14) | 56.91 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.07 | Sales Q/Q | 8.02% | SMA20 | 4.73% ($33.65) | Beta | 1.62 | Target Price | $49.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.2 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | 11.09% ($31.72) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $34.54 |
| Employees | 14800 | LT Debt/Eq | 1.18 | EPS/Sales Surpr. | 7.44% 2.19% | SMA200 | -0.41% ($35.39) | Avg Volume(3M) | 1.54M | Price | $35.24 |
| IPO | 2018/10/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8891 | Volume | 1,204,292 | Change | 2.03% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY +8%) · 순이익 $38M (YoY +533%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Resideo Technologies Inc (REZI) 投資分析
Resideo Technologies Inc 是怎樣的公司？
레지디오테크놀로지즈(REZI) 경기민감주
Industrials · Industrial Distribution
市值 1360 — 中型股
🏠 這是一家涵蓋家用及商用感測與控制產品，以及低壓產品經銷的科技企業。旗下業務包括：開發恆溫控制器等智慧家居便利與安全產品的「產品與解決方案」事業，以及批發經銷安防與影像等低壓產品的「全球經銷」事業。近期正推動經銷事業的分拆，以重組整體業務結構。
進一步了解 Resideo Technologies Inc →市值
$5.3B
約 7.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1360位
員工數14,800人
IPO2018/10/15
目前股價$35.24 ≈ 48,279원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-16
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.68
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 +2.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.5% 매출 +1.3%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.3%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-7.4%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.8%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-15.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-6.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-7.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.20
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.07
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.19
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$49.33
현재가 대비 +40.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.62배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.96
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+6.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.5%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+7.4%
2026.02.24
하회
실적 $0.50 · 예상 $0.52 -4.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+6.4%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+6.4%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+12.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.1%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -46% 個百分點
REZI +22.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-46.0%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-55.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+28.2%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+26.1%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-45.9%p) 最高 (-22.2%p)
目前股價較低點高45.9%，較高點低22.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.2%
年化波動率
58.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $35.24 位於均線($33.65) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.822 > Signal 0.805，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.017)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 60.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.62倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.19倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.70倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.74倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$49.33 相對於現價 +40.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrial Distribution
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構淨賣超 -2.3% · 放空壓力偏低 3.4% · 放空近90日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 87.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 12.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
2.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 151.4M주
流通股（可交易） 133.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
REZI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REZI 本檔 | $5.3B | - | 2.2 ▲ | -15.79% ▼ | - | +2.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
레지디오테크놀로지즈(REZI) 是什麼樣的公司？
레지디오테크놀로지즈(REZI) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Industrial Distribution 類別的企業。
REZI的市值是多少？
REZI的市值約為$5.3B，在同類股中排名第1,360。
REZI 的 52 週最高價與最低價是多少？
REZI 在過去 52 週最高為 $45.29，最低為 $24.15。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.