DXPE
DXP Enterprises Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$165.48
-3.46 ▼ -2.05%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$165.54
+0.00 +0.00%
DXP 엔터프라이즈(DXPE) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
30.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
82%
저점 +97% · 고점 -10%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Industrial Distribution
수익성 前 38%
성장 前 34%
밸류에이션 前 45%
재무 안정 前 10%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 30원 買進。過去 5년 年通常是 16원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 30.95 | EPS (ttm) | 5.35 | Insider Own | 17.49% | Shs Outstand | 15.5M | Perf Week | -1.35% |
| Market Cap | 2.57B | Forward P/E | 22.03 | EPS next Y | 22.31% | Insider Trans | -0.89% | Shs Float | 12.8M | Perf Month | -0.9% |
| Enterprise Value | 3.25B | PEG | - | EPS next Q | 1.59 | Inst Own | 76.36% | Short Float | 2.96% | Perf Quarter | -2.38% |
| Income | 0.09B | P/S | 1.24 | EPS this Y | 13.28% | Inst Trans | -2.95% | Short Ratio | 2.2 | Perf Half Y | 28.73% |
| Sales | 2.06B | P/B | 5.01 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.67% | Short Interest | 0.38M | Perf YTD | 50.72% |
| Book/sh | 33.03 | P/C | 12.02 | EPS past 3/5Y | 29.46% - | ROE | 18.41% | 52W High | -10.02% ($183.91) | Perf Year | 52.98% |
| Cash/sh | 13.76 | P/FCF | 26.4 | Sales past 3/5Y | 10.84% 14.94% | ROIC | 6.35% | 52W Low | 96.91% ($84.04) | Perf 3Y | 342.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.59 | EPS Y/Y TTM | 11.27% | Gross Margin | 31.74% | Volatility(W/M) | 4.11% 4.45% | Perf 5Y | 411.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.58 | Sales Y/Y TTM | 10.48% | Oper. Margin | 8.79% | ATR (14) | 7.57 | Perf 10Y | 895.07% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.56 | EPS Q/Q | -1.98% | Profit Margin | 4.27% | RSI (14) | 49.96 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.98 | Sales Q/Q | 9.46% | SMA20 | 0.07% ($165.36) | Beta | 0.98 | Target Price | $158.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.76 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 3.21% ($160.33) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $168.94 |
| Employees | 3286 | LT Debt/Eq | 1.71 | EPS/Sales Surpr. | -2.33% -1.76% | SMA200 | 21.3% ($136.42) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $165.48 |
| IPO | 1997/7/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3814 | Volume | 103,774 | Change | -2.05% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $522M (YoY +9%) · 순이익 $20M (YoY -3%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
DXP Enterprises Inc (DXPE) 投資分析
DXP Enterprises Inc 是怎樣的公司？
DXP 엔터프라이즈(DXPE) 경기민감주
Industrials · Industrial Distribution
市值 1933 — 中型股
🔧 為工業領域提供產品與服務的美國工業用品分銷企業。成立於1908年，經銷範疇涵蓋旋轉機械、軸承、動力傳輸、流體動力、安全防護產品等多元化的工業維護與耗材，並結合客製化泵浦解決方案與供應鏈管理服務，發展成為整合型工業分銷業者。
進一步了解 DXP Enterprises Inc →市值
$2.6B
約 3.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1933位
員工數3,286人
IPO1997/07/08
目前股價$165.48 ≈ 226,708원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -2.3% 매출 -1.8%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +7.2% 매출 +3.7%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.8%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.3%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
31.7%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
18.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.7%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.76
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.98
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.56
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$158.50
현재가 대비 -4.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.03배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+22.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $1.26 · 예상 $1.29 -2.3%
2026.02.25
상회
실적 $1.39 · 예상 $1.30 +6.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+13.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+22.3%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+29.5%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.9%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+9.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 343% 個百分點
DXPE +411.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+342.9%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+333.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+37.0%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+34.8%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-96.9%p) 最高 (-10.0%p)
目前股價較低點高96.9%，較高點低10.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-22.4%
年化波動率
50.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $165.48 位於均線($165.37) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 2.324 > Signal 2.125，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.199)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 50.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 47.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
30.95倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.03倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.01倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.24倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.59倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
26.40倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$158.50 相對於現價 -4.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrial Distribution
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.9% · 機構淨賣超 -3.0% · 放空壓力偏低 3.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 76.4%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 17.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 6.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 15.5M주
流通股（可交易） 12.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DXPE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
3.56%
$31M
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
1.62%
$432M
RZG
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
1.56%
$139M
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
0.68%
$1.3B
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
0.67%
$1.5B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXPE 本檔 | $2.6B | 30.9 ▼ | 5.0 ▼ | 18.41% ▲ | - | -2.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
DXP 엔터프라이즈(DXPE) 是什麼樣的公司？
DXP 엔터프라이즈(DXPE) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Industrial Distribution 類別的企業。
DXPE的市值是多少？
DXPE的市值約為$2.6B，在同類股中排名第1,933。
DXPE的本益比是多少？
DXPE的本益比約為30.9倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
DXPE 的 52 週最高價與最低價是多少？
DXPE 在過去 52 週最高為 $183.91，最低為 $84.04。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.