TAXS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TAXS

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$50.13

+0.01 ▲ +0.01%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$50.13

+0.00 +0.00%

TAXS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.05%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$128M

약 1757억원

持有標的

1741個

股息殖利率

2.04%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Municipal	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1741	Perf Week ⓘ	-0.17%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$128M	Perf Month ⓘ	-0.52%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$50.09	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.2%	Perf Quarter ⓘ	-0.37%
Dividend TTM ⓘ	$1.02 (2.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.4%	Perf Half Y ⓘ	-0.83%
Flows% 1M ⓘ	9.42%	Flows% YTD ⓘ	80.71%	Return% SI ⓘ	2.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.04% 0.04%	Perf YTD ⓘ	-0.44%
SMA20 ⓘ	-0.22%	SMA50 ⓘ	-0.25%	SMA200 ⓘ	-0.38%	RSI (14) ⓘ	38.18	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/19	Prev Close ⓘ	$50.12	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$50.13

📊 Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) 投資分析

ETF 概覽

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF · Bonds - Municipal

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE Short Term Focused Municipal Bond 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 만기가 5년 미만인 미국 투자 등급 지방채 시장의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 이자가 연방 비과세되는 채무 증권에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TAXS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebtbonds

규모: $128M 약 1757억원
운용사: Northern Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.05%

在Bonds - Municipal類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 50,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.05%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$50K

相較類別平均,每年節省 $220K

類別中位數年度費用

$270K

依費率 0.27% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$917K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

0.03%

每年 -0.02%p

SCMB

Schwab Municipal Bond ETF

0.03%

每年 -0.02%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 5%

±0.04%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-0.8%

回撤持續期間: 1 個月

2026-02-27 → 2026-03-24

約 77 日後回檔

2025-08-19 最差 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.95

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 2.04%

主要來源為票息利息。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

2.04%

주당 배당

$1.02

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.37

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.104

—

1.40%

2026-03-02

$0.099

—

1.18%

2026-02-02

$0.125

—

0.99%

2025-12-19

$0.112

—

0.75%

2025-12-01

$0.015

—

0.52%

2025-11-03

$0.104

—

0.50%

2025-10-01

$0.101

—

0.29%

2025-09-02

$0.043

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

💸管理費 Bonds - Municipal 前 5% — 年 0.05%
🛡️波動率極低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1035개

상위 10개 비중

3.4%

최대 단일 종목

0.39%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

0.6%

Consumer Cyclical

0.5%

Financial

0.3%

Utilities

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Indiana Finance Authority

0.39%

#2 - Duval County Public Schools

0.37%

#3 - District of Columbia Water & Sewer Authority

0.35%

#4 - Southeast Energy Authority A Cooperative District

0.35%

#5 - Ohio Water Development Authority

0.34%

#6 - Kentucky State Property & Building Commission

0.32%

#7 - State of Minnesota

0.32%

#8 - Southeast Energy Authority A Cooperative District

0.32%

#9 - Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue

0.31%

#10 - Lamar Consolidated Independent School District

0.31%

同類別比較

類別：Bonds - Municipal

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Municipal

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAXS보다 유리, ▼ 표시는 TAXS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TAXS	Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF	0.05%	$128M	1741	2.04%	-0.44%	-
SUB	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	0.07% ▼	$11.3B ▲	2948	2.55% ▲	-	-0.55%
SHM	State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	0.2% ▼	$3.5B ▲	1065	2.68% ▲	-	-0.69%
VTES	Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	0.05%	$2.2B ▲	3351	2.74% ▲	-	-0.57%
CGSM	Capital Group Short Duration Municipal Income ETF	0.25% ▼	$1.6B ▲	1031	2.95% ▲	-	+0.44%
TAFI	AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	0.27% ▼	$1.4B ▲	711	3.12% ▲	-	-0.24%