STXD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

STXD

Strive 1000 Dividend Growth ETF

7월 28일 3:26 PM ET (한국 7/29 04:26)

$39.72

+0.18 ▲ +0.45%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$39.77

+0.05 ▲ +0.12%

STXD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$64M

약 878억원

持有標的

180個

股息殖利率

1.12%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.63%	Total Holdings ⓘ	180	Perf Week ⓘ	1.25%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.82%	AUM ⓘ	$64M	Perf Month ⓘ	1.33%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$39.55	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.63%	Perf Quarter ⓘ	4.92%
Dividend TTM ⓘ	$0.44 (1.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	80.73% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.93%	Perf Half Y ⓘ	4.72%
Flows% 1M ⓘ	-4.13%	Flows% YTD ⓘ	15.17%	Return% SI ⓘ	13.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.56%	Perf YTD ⓘ	7.19%
SMA20 ⓘ	0.71%	SMA50 ⓘ	1.72%	SMA200 ⓘ	5.59%	RSI (14) ⓘ	58.52	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2022/11/10	Prev Close ⓘ	$39.54	Perf Year ⓘ	11.35%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$39.72

📊 Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) 投資分析

ETF 概覽

Strive 1000 Dividend Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

Strive 100 Dividend Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg US 1000 Dividend Growth 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 꾸준히 배당을 인상해온 이력이 있는 미국의 대형 및 중형 배당 성장주들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 STXD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $64M 약 878억원
운용사: Strive
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.35%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$147.5M

→

累計報酬

+$47.5M

年化平均 +13.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.63%

하위 25%

年化落後基準指數 5.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.82% 累計 +47.5%

평균권

年化落後基準指數 5.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足 10 年

4年累計總報酬曲線

自 2022-11-11 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

STXD · 僅股價 STXD · 股價 + 累計配息 STXD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

STXD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2022

+15%

2023

+15%

2024

+15%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 4年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：落後 (7.1% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 84%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.76

市場上漲 10% 時 +7.6%

市場下跌 10% 時 -7.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.56%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-14.9%

回撤持續期間: 6 個月

2024-10-14 → 2025-04-08

約 63 日後回檔

2022-11-11 最差 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.77

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.12%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.12%

주당 배당

$0.44

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.07

2022

$0.37 +411.1%

2023

$0.40 +9.2%

2024

$0.43 +6.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.116

—

1.35%

2025-12-11

$0.118

—

1.42%

2025-09-29

$0.107

—

1.15%

2025-06-27

$0.128

—

1.45%

2025-03-28

$0.073

—

1.16%

2024-12-30

$0.108

—

1.23%

2024-09-27

$0.097

—

1.27%

2024-06-27

$0.094

—

1.58%

2024-03-26

$0.103

—

1.54%

2023-12-20

$0.133

—

1.55%

2023-09-27

$0.090

—

1.17%

2023-06-28

$0.076

—

0.80%

2023-03-29

$0.069

—

0.55%

2022-12-29

$0.072

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $937

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -5.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

202개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

202개

상위 10개 비중

32.8%

최대 단일 종목

4.79%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

22.0% -8%p

Financial

17.8% +5%p

Industrials

13.9% +6%p

Healthcare

11.5%

Consumer Defensive

4.7%

Consumer Cyclical

4.4% -6%p

Basic Materials

2.6%

Real Estate

2.2%

Utilities

1.8%

Energy

0.2% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

4.79%

#2 AVGO Broadcom Inc

4.75%

#3 LLY Eli Lilly & Co

4.48%

#4 MSFT Microsoft Corp

4.00%

#5 V Visa Inc

3.14%

#6 COST Costco Wholesale Corp

2.70%

#7 MA Mastercard Inc

2.51%

#8 ABBV AbbVie Inc

2.36%

#9 PG Procter & Gamble Co/The

2.07%

#10 CAT Caterpillar Inc

2.04%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STXD보다 유리, ▼ 표시는 STXD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STXD	Strive 1000 Dividend Growth ETF	0.35%	$64M	180	1.12%	+7.19%	+11.35%
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	0.08% ▲	$42.8B ▲	398	1.87% ▲	-	+20.59% ▲
NUGO	Nuveen Growth Opportunities ETF	0.5% ▼	$2.4B ▲	44	-	-	+9.24% ▼
BGIG	Bahl & Gaynor Income Growth ETF	0.45% ▼	$2.2B ▲	55	1.68% ▲	-	+17.91% ▲
COWG	Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.49% ▼	$2.2B ▲	101	0.38% ▼	-	+4.74% ▼
SMIG	Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	0.6% ▼	$1.5B ▲	42	1.65% ▲	-	+13.22% ▲