SSPY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SSPY

Stratified LargeCap Index ETF

7월 28일 2:51 PM ET (한국 7/29 03:51)

$99.30

+1.29 ▲ +1.32%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$99.19

-0.11 ▼ -0.11%

SSPY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.45%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$128M

약 1757억원

持有標的

508個

股息殖利率

1.21%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.11%	Total Holdings ⓘ	508	Perf Week ⓘ	2.27%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.17%	AUM ⓘ	$128M	Perf Month ⓘ	2.14%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$98.05	Return% 5Y ⓘ	10.14%	52W High ⓘ	0.82%	Perf Quarter ⓘ	7.34%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.73% 7.98%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.14%	Perf Half Y ⓘ	9.98%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-1.79%	Return% SI ⓘ	13.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.02% 0.19%	Perf YTD ⓘ	14.27%
SMA20 ⓘ	1.78%	SMA50 ⓘ	3.09%	SMA200 ⓘ	8.97%	RSI (14) ⓘ	65.53	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2019/1/4	Prev Close ⓘ	$98.01	Perf Year ⓘ	18.13%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$99.3

📊 Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) 投資分析

ETF 概覽

Stratified LargeCap Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

Syntax Stratified LargeCap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Syntax Stratified LargeCap 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. S&P 500 지수와 동일한 구성 종목을 보유하지만, 특정 산업군에 쏠리지 않도록 층화 가중(Stratified-weight) 방식을 적용하여 자산의 최소 95%를 투자합니다.

📘 SSPY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500large-cap

규모: $128M 약 1757억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.45%

在US Equities - Broad Market & Size類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$450K

相較類別平均,每年多付 $220K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.43%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$162.1M

→

累計報酬

+$62.1M

年化平均 +10.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.11%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.17% 累計 +44.9%

하위 25%

年化落後基準指數 6.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.14% 累計 +62.1%

평균권

年化落後基準指數 3.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年1月上市 — 不足 10 年

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SSPY · 僅股價 SSPY · 股價 + 累計配息 SSPY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SSPY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-7%

2018

+29%

2019

+12%

2020

+31%

2021

-9%

2022

+14%

2023

+10%

2024

+13%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (13.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 72%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.86

市場上漲 10% 時 +8.6%

市場下跌 10% 時 -8.6%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.19%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-08-03 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.52

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.21%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.0%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.21%

주당 배당

$1.20

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.79

2019

$0.91 +15.9%

2020

$0.78 -14.5%

2021

$1.08 +38.1%

2022

$1.25 +16.0%

2023

$0.27 -78.1%

2024

$1.20 +338.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.20

—

1.70%

2024-12-30

$0.274

—

0.35%

2023-12-18

$1.25

—

3.30%

2022-12-19

$1.08

—

2.95%

2021-12-20

$0.780

—

2.49%

2020-12-21

$0.912

—

3.08%

2019-12-23

$0.787

—

1.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.98% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

506개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

506개

상위 10개 비중

8.7%

최대 단일 종목

1.11%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

15.7% -14%p

Consumer Cyclical

12.8%

Healthcare

11.4%

Consumer Defensive

9.9% +4%p

Industrials

9.9%

Financial

8.7% -4%p

Communication Services

5.8% -3%p

Utilities

5.8% +3%p

Energy

5.2%

Real Estate

3.2%

Basic Materials

2.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SYF Synchrony Financial

1.11%

#2 COF Capital One Financial Corp.

1.06%

#3 IBM International Business Machines Corp.

1.03%

#4 MSFT Microsoft Corp.

0.98%

#5 ROST Ross Stores Inc

0.82%

#6 TJX The TJX Companies Inc.

0.80%

#7 WMT Walmart Inc

0.77%

#8 COST Costco Wholesale Corporation

0.77%

#9 KR The Kroger Co.

0.75%

#10 SYY Sysco Corporation

0.65%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SSPY보다 유리, ▼ 표시는 SSPY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SSPY	Stratified LargeCap Index ETF	0.45%	$128M	508	1.21%	+14.27%	+18.13%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$982.4B ▲	519	1.08% ▼	-	+16.32% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.0B ▲	509	1.10% ▼	-	+16.30% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$785.2B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.32% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$658.5B ▲	3544	1.07% ▼	-	+16.71% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.0B ▲	105	0.45% ▼	-	+18.89% ▲