SPXN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPXN

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

7월 28일 2:19 PM ET (한국 7/29 03:19)

$80.59

+0.14 ▲ +0.18%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$80.52

-0.07 ▼ -0.09%

SPXN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.09%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$76M

약 1036억원

持有標的

397個

股息殖利率

0.92%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.28%	Total Holdings ⓘ	397	Perf Week ⓘ	-1.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.49%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	0.19%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$80.48	Return% 5Y ⓘ	13.65%	52W High ⓘ	-4.55%	Perf Quarter ⓘ	2.43%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (0.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.88% 10.59%	Return% 10Y ⓘ	15.23%	52W Low ⓘ	20.42%	Perf Half Y ⓘ	6.66%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.97%	Return% SI ⓘ	15.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.42% 0.41%	Perf YTD ⓘ	8.98%
SMA20 ⓘ	-1.31%	SMA50 ⓘ	-1.61%	SMA200 ⓘ	5.48%	RSI (14) ⓘ	43.25	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2015/9/24	Prev Close ⓘ	$80.45	Perf Year ⓘ	17.79%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$80.59

📊 ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) 投資分析

ETF 概覽

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Ex-Financials and Real Estate 지수의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 구성 종목 중 금융 및 부동산 섹터 기업을 제외한 나머지 기업들에 대한 노출을 제공하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 SPXN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityex-financialSP500

규모: $76M 약 1036억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.09%

US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 90,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$90K

相較類別平均,每年節省 $140K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.07%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Broad Market & Size상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$412.7M

→

累計報酬

+$312.7M

年化平均 +15.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.28%

평균권

年化領先基準指數 1.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.49% 累計 +70.6%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.65% 累計 +89.6%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.23% 累計 +312.7%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SPXN · 僅股價 SPXN · 股價 + 累計配息 SPXN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SPXN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-4%

2018

+31%

2019

+21%

2020

+29%

2021

-19%

2022

+29%

2023

+25%

2024

+19%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：領先 (9.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 104%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.03

市場上漲 10% 時 +10.3%

市場下跌 10% 時 -10.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.41%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.1%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2015-09-24 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.71

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.92%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +10.6%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.92%

주당 배당

$0.74

연간 기준

5년 성장률

10.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +427.1%

2016

$0.42 -29.4%

2017

$0.45 +8.1%

2018

$0.47 +3.4%

2019

$0.44 -6.9%

2020

$0.47 +9.1%

2021

$0.55 +14.7%

2022

$0.61 +12.1%

2023

$0.70 +14.8%

2024

$0.72 +3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.167

—

1.24%

2025-12-24

$0.192

—

0.97%

2025-09-24

$0.193

—

1.28%

2025-06-25

$0.179

—

1.38%

2025-03-26

$0.159

—

1.19%

2024-12-23

$0.198

—

1.09%

2024-09-25

$0.183

—

1.14%

2024-06-26

$0.179

—

1.16%

2024-03-20

$0.141

—

1.34%

2023-12-20

$0.198

—

1.46%

2023-09-20

$0.173

—

1.50%

2023-06-21

$0.097

—

1.40%

2023-03-22

$0.143

—

1.63%

2022-12-22

$0.128

—

1.68%

2022-09-21

$0.171

—

1.65%

2022-06-22

$0.121

—

1.55%

2022-03-23

$0.126

—

1.28%

2021-12-23

$0.130

—

1.22%

2021-09-22

$0.114

—

1.27%

2021-06-22

$0.126

—

1.26%

2021-03-23

$0.105

—

1.31%

2020-12-23

$0.134

—

1.45%

2020-09-23

$0.107

—

1.62%

2020-06-24

$0.093

—

1.81%

2020-03-25

$0.101

—

1.89%

2019-12-24

$0.135

—

1.80%

2019-09-25

$0.126

—

1.91%

2019-06-25

$0.134

—

1.53%

2019-03-20

$0.073

—

1.80%

2018-12-26

$0.128

—

2.23%

2018-09-26

$0.126

—

1.89%

2018-06-20

$0.105

—

1.86%

2018-03-21

$0.093

—

1.84%

2017-12-26

$0.114

—

1.54%

2017-09-27

$0.126

—

1.98%

2017-06-21

$0.086

—

2.31%

2017-03-22

$0.093

—

2.84%

2016-12-21

$0.200

—

3.06%

2016-09-21

$0.102

—

2.27%

2016-06-22

$0.095

—

1.89%

2016-03-23

$0.197

—

1.53%

2015-12-22

$0.113

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $777

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.59% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.09%
📈長期績效名列前茅
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

406개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

406개

상위 10개 비중

42.4%

최대 단일 종목

8.55%

집중도(HHI)

251

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

37.9% +8%p

Communication Services

12.1% +3%p

Consumer Cyclical

10.9%

Healthcare

9.6%

Industrials

9.3%

Consumer Defensive

4.6%

Utilities

2.8%

Energy

2.2%

Basic Materials

2.0%

Financial

0.0% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.55%

#2 AAPL Apple, Inc.

7.75%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.80%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.06%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

3.60%

#6 AVGO Broadcom, Inc.

3.00%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

2.88%

#8 META Meta Platforms, Inc.

2.80%

#9 TSLA Tesla, Inc.

2.25%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

1.66%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPXN보다 유리, ▼ 표시는 SPXN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPXN	ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF	0.09%	$76M	397	0.92%	+8.98%	+17.79%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$982.4B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.32% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.0B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.30% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09%	$785.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.32% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$658.5B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.71% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.0B ▲	105	0.45% ▼	-	+18.89% ▲