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SGDJ
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF
7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)
$76.54
+1.34 ▲ +1.79%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$74.96
-0.09 ▼ -0.11%

SGDJ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.5%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$273M
약 3737억원
持有標的
31個
股息殖利率
9.20%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 54.85%Total Holdings ⓘ 31Perf Week ⓘ 6.96%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 42%AUM ⓘ $273MPerf Month ⓘ 1.22%
Expense ⓘ 0.5%NAV ⓘ $74.73Return% 5Y ⓘ 16.57%52W High ⓘ -33.89%Perf Quarter ⓘ -20.12%
Dividend TTM ⓘ $7.04 (9.2%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 114.98% 48.7%Return% 10Y ⓘ 7.97%52W Low ⓘ 61.51%Perf Half Y ⓘ -27.64%
Flows% 1M ⓘ 3.13%Flows% YTD ⓘ -11.89%Return% SI ⓘ 13.54%Volatility(W/M) ⓘ 2.41% 3.08%Perf YTD ⓘ -9.02%
SMA20 ⓘ 1.28%SMA50 ⓘ -4.87%SMA200 ⓘ -11.84%RSI (14) ⓘ 48.98Beta ⓘ 1
IPO ⓘ 2015/3/31Prev Close ⓘ $75.2Perf Year ⓘ 49.14%Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $76.54

📊 Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) 投資分析

ETF 概覽

Sprott Junior Gold Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.

Sprott Junior Gold Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Junior Gold Miners Custom Factor 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국, 캐나다, 호주 등 주요 국가에 상장된 중소형 금광 기업들(Junior gold companies)에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SGDJ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygold-minersgold
규모
$273M 약 3737억원
운용사
Sprott
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$500K
相較類別平均,每年節省 $80K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$9.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.40%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.38%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.37%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +37.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息
此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$215.3M
→
累計報酬
+$115.3M
年化平均 +8.0%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +54.85%
상위 25%
價格 +49.14% + 股利 +5.71% = 總計 +54.85%/年
年化領先基準指數 37.0%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +42.00% 累計 +186.3%
상위 5%
價格 +38.39% + 股利 +3.61% = 總計 +42.00%/年
年化領先基準指數 23.0%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.57% 累計 +115.2%
상위 25%
價格 +12.40% + 股利 +4.17% = 總計 +16.57%/年
年化領先基準指數 3.7%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.97% 累計 +115.3%
평균권
價格 +5.47% + 股利 +2.50% = 總計 +7.97%/年
年化落後基準指數 6.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SGDJ · 僅股價 SGDJ · 股價 + 累計配息 SGDJ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 165 股價＋配息 196 再投資 217 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SGDJ S&P 500 (SPY)
+170%
0%
−170%
+1%
2017
-27%
2018
+36%
2019
+49%
2020
-20%
2021
-26%
2022
+4%
2023
+22%
2024
+161%
2025
-9%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (-8.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 102%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以原物料為基準
原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。
🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式
原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.00
市場上漲 10% 時 +10.0%
市場下跌 10% 時 -10.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±3.08%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 12% 目前 58% 最高 119%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-59.3%
回撤持續期間: 44 個月
2016-08-04 → 2020-03-20
約 4 個月後回檔
2015-07-31 最差 -54% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.30
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-14.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 9.20%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +48.7%。
배당수익률
9.20%
주당 배당
$7.04
연간 기준
5년 성장률
48.7%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2015~2025 (10건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2015
$0.56 +244.8%
2016
$0.05 -91.6%
2017
$0.22 +368.1%
2019
$0.97 +340.5%
2020
$0.90 -7.1%
2021
$0.71 -21.2%
2022
$1.34 +88.7%
2023
$2.18 +62.9%
2024
$7.04 +223.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$7.04
—
8.59%
2024-12-12
$2.18
—
9.41%
2023-12-14
$1.34
—
7.05%
2022-12-15
$0.709
—
5.75%
2021-12-15
$0.900
—
4.93%
2020-12-16
$0.969
—
2.46%
2019-12-19
$0.220
—
0.72%
2017-12-21
$0.047
—
1.83%
2016-12-21
$0.562
—
2.55%
2015-12-23
$0.163
—
0.82%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $8K
5년 누적 (세후) $100K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 48.7% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
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단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望分散資產配置的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
  • 🎯年化超額報酬 +3.7%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SGDJ보다 유리, ▼ 표시는 SGDJ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SGDJ SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF0.5% $273M 319.20% -9.02% +49.14%
GDX GDX
VanEck Gold Miners ETF0.51% ▼$22.9B ▲610.84% ▼- +40.34% ▼
COPX COPX
Global X Copper Miners ETF0.65% ▼$7.2B ▲442.48% ▼- +72.27% ▲
GDXJ GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF0.52% ▼$7.0B ▲1162.68% ▼- +45.97% ▼
URA URA
Global X Uranium ETF0.69% ▼$5.6B ▲565.17% ▼- -3.61% ▼
SIL SIL
Global X Silver Miners ETF0.65% ▼$4.1B ▲411.34% ▼- +51.41% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SGDJ보다 유리 · ▼ SGDJ보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 SGDJ 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 8 檔 (槓桿型 4 · 反向型 3 · 掩護性買權 1)
雖然並非 SGDJ 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SGDJ 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
NUGT
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
+1.47%
$877M
GDXU
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
+2.36%
$723M
JNUG
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
+2.50%
$368M
GDXW
GDXW
Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
+0.23%
$63M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
GDXD
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-2.34%
$119M
DUST
DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
-1.16%
$69M
JDST
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
-2.23%
$32M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
GDXY
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
+0.72%
$202M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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SGDJ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
스프롯 주니어 골드 마이너스 ETF(SGDJ)는 중소형 금 채굴 기업에 투자하는 패시브 테마 상품이며, 연 배당과 주니어 금광 집중 구조, GDXJ·GDX·SIL 관련주 대비 시가총액·금속 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
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常見問題

SGDJ 是什麼類型的 ETF？

SGDJ 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 Sprott 發行管理。

SGDJ 投資了多少檔標的？

SGDJ 總共持有 31 檔標的，AUM 約為 $273M。

SGDJ 有配息嗎？

SGDJ 的配息殖利率約為 9.20%。

SGDJ 的 52 週最高價與最低價是多少？

SGDJ 在過去 52 週最高為 $115.78，最低為 $47.39。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.