RWL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RWL 有配息嗎？

RWL 的配息殖利率約為 1.23%。

RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$130.96

+0.76 ▲ +0.58%

RWL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$9.5B

약 13조원

持有標的

508個

股息殖利率

1.23%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.77%	Total Holdings ⓘ	508	Perf Week ⓘ	0.91%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.6%	AUM ⓘ	$9.5B	Perf Month ⓘ	2.76%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$130.17	Return% 5Y ⓘ	13.93%	52W High ⓘ	-0.46%	Perf Quarter ⓘ	7.55%
Dividend TTM ⓘ	$1.61 (1.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.86% 7.17%	Return% 10Y ⓘ	13.91%	52W Low ⓘ	28.64%	Perf Half Y ⓘ	10.82%
Flows% 1M ⓘ	1.38%	Flows% YTD ⓘ	13.94%	Return% SI ⓘ	11.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.72%	Perf YTD ⓘ	14.38%
SMA20 ⓘ	0.89%	SMA50 ⓘ	2.24%	SMA200 ⓘ	9.63%	RSI (14) ⓘ	60.85	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2008/2/22	Prev Close ⓘ	$130.2	Perf Year ⓘ	24.02%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$130.96

📊 Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P 500 Revenue ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco S&P 500 Revenue ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Revenue-Weighted 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 S&P 500 지수 종목 중 매출(Revenue)이 발생하고 있는 기업들로 구성된 지수 종목에 배분합니다.

📘 RWL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitySP500

규모: $9.5B 약 13조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.39%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $10K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.34%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.32%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.31%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +7.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$367.8M

→

累計報酬

+$267.8M

年化平均 +13.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.77%

평균권

年化領先基準指數 7.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.60% 累計 +66.8%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.93% 累計 +92.0%

상위 25%

年化領先基準指數 1.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.91% 累計 +267.8%

평균권

年化落後基準指數 1.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

RWL · 僅股價 RWL · 股價 + 累計配息 RWL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

RWL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-8%

2018

+27%

2019

+8%

2020

+31%

2021

-7%

2022

+18%

2023

+16%

2024

+19%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (14.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 63%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.86

市場上漲 10% 時 +8.6%

市場下跌 10% 時 -8.6%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.72%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.0%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.59

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.23%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.2%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.23%

주당 배당

$1.61

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 -28.2%

2016

$0.82 +47.8%

2017

$0.93 +12.2%

2018

$1.09 +17.7%

2019

$0.83 -23.9%

2020

$0.80 -2.9%

2021

$1.20 +48.7%

2022

$1.37 +14.2%

2023

$1.40 +2.5%

2024

$1.54 +10.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.426

—

1.72%

2025-12-22

$0.391

—

1.66%

2025-09-22

$0.399

—

1.71%

2025-06-23

$0.364

—

1.77%

2025-03-24

$0.390

—

1.44%

2024-12-23

$0.360

—

1.42%

2024-09-23

$0.360

—

1.45%

2024-06-24

$0.332

—

1.49%

2024-03-18

$0.349

—

1.88%

2023-12-18

$0.380

—

1.98%

2023-09-18

$0.327

—

1.97%

2023-06-20

$0.310

—

2.01%

2023-03-20

$0.350

—

2.11%

2022-12-19

$0.306

—

2.02%

2022-09-19

$0.297

—

1.62%

2022-06-21

$0.308

—

1.61%

2022-03-21

$0.286

—

1.37%

2021-12-20

$0.283

—

1.41%

2021-06-21

$0.244

—

1.45%

2021-03-22

$0.278

—

1.61%

2020-12-21

$0.273

—

1.86%

2020-06-22

$0.260

—

2.73%

2020-03-23

$0.296

—

3.04%

2019-12-23

$0.315

—

2.32%

2019-09-23

$0.287

—

2.39%

2019-06-24

$0.255

—

1.90%

2019-03-19

$0.233

—

1.88%

2018-12-26

$0.265

—

2.50%

2018-09-25

$0.257

—

2.02%

2018-06-19

$0.221

—

2.02%

2018-03-16

$0.183

—

1.96%

2017-12-28

$0.217

—

1.99%

2017-10-03

$0.218

—

2.09%

2017-07-05

$0.207

—

2.04%

2017-04-04

$0.183

—

1.64%

2016-12-28

$0.204

—

1.86%

2016-10-04

$0.195

—

1.90%

2016-07-05

$0.159

—

1.89%

2015-12-29

$0.256

—

2.43%

2015-10-05

$0.174

—

1.84%

2015-07-06

$0.172

—

1.69%

2015-04-02

$0.175

—

1.84%

2014-12-29

$0.196

—

1.41%

2014-10-03

$0.147

—

1.87%

2014-07-03

$0.163

—

1.81%

2014-04-02

$0.077

—

1.78%

2013-12-27

$0.199

—

2.11%

2013-10-03

$0.135

—

2.09%

2013-07-03

$0.131

—

2.10%

2013-04-03

$0.121

—

2.10%

2012-12-27

$0.179

—

2.32%

2012-10-03

$0.117

—

2.03%

2012-07-06

$0.111

—

1.71%

2012-04-04

$0.100

—

1.61%

2011-12-28

$0.114

—

2.25%

2011-10-04

$0.102

—

2.40%

2011-07-05

$0.099

—

1.56%

2011-04-04

$0.115

—

1.72%

2010-12-29

$0.090

—

1.64%

2010-10-04

$0.089

—

1.40%

2010-07-02

$0.070

—

1.70%

2010-04-05

$0.069

—

1.15%

2009-12-29

$0.070

—

1.68%

2009-10-02

$0.060

—

1.83%

2009-07-02

$0.058

—

1.76%

2009-04-02

$0.084

—

1.88%

2008-12-29

$0.076

—

1.27%

2008-10-02

$0.067

—

0.58%

2008-06-26

$0.052

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

505개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

505개

상위 10개 비중

23.4%

최대 단일 종목

4.10%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.7% +7%p

Financial

11.7%

Consumer Defensive

10.9% +5%p

Technology

10.9% -19%p

Consumer Cyclical

10.4%

Industrials

9.1%

Communication Services

7.0%

Energy

4.9%

Utilities

2.7%

Basic Materials

2.1%

Real Estate

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc.

4.10%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

3.23%

#3 MCK McKesson Corp.

2.42%

#4 XOM Exxon Mobil Corp.

2.14%

#5 CVS CVS Health Corp.

2.05%

#6 AAPL Apple Inc.

2.03%

#7 UNH UnitedHealth Group Inc.

2.00%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.97%

#9 COR Cencora, Inc.

1.81%

#10 COST Costco Wholesale Corp.

1.64%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWL보다 유리, ▼ 표시는 RWL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39%	$9.5B	508	1.23%	+14.38%	+24.02%
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▲	$4.7B ▼	638	0.81% ▼	-	+17.24% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▼	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▼	493	0.87% ▼	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▼	330	0.97% ▼	-	+17.69% ▼
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▲	$1.5B ▼	453	1.02% ▼	-	+16.48% ▼