OMFL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OMFL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$68.62

+0.30 ▲ +0.44%

OMFL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.29%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$4.7B

약 6조원

持有標的

638個

股息殖利率

0.81%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.42%	Total Holdings ⓘ	638	Perf Week ⓘ	0.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12%	AUM ⓘ	$4.7B	Perf Month ⓘ	1.64%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$68.32	Return% 5Y ⓘ	9.96%	52W High ⓘ	-1.21%	Perf Quarter ⓘ	5.1%
Dividend TTM ⓘ	$0.56 (0.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.85% -3.66%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.13%	Perf Half Y ⓘ	9.01%
Flows% 1M ⓘ	-0.28%	Flows% YTD ⓘ	-9.45%	Return% SI ⓘ	13.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.71%	Perf YTD ⓘ	12.25%
SMA20 ⓘ	-0.13%	SMA50 ⓘ	0.54%	SMA200 ⓘ	7.96%	RSI (14) ⓘ	52.01	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2017/11/10	Prev Close ⓘ	$68.32	Perf Year ⓘ	17.24%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$68.62

📊 Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 경제 주기에 따라 역사적으로 우수한 성과를 보였던 팩터 투자 전략을 동적으로 조합하여 미국 대형주 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 OMFL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-1000multi-factor

규모: $4.7B 약 6조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.29%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$290K

相較類別平均,每年節省 $110K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.24%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.22%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.21%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$160.8M

→

累計報酬

+$60.8M

年化平均 +10.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.42%

평균권

年化領先基準指數 0.6%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.00% 累計 +40.5%

하위 25%

年化落後基準指數 7.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.96% 累計 +60.8%

평균권

年化落後基準指數 2.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-11-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

OMFL · 僅股價 OMFL · 股價 + 累計配息 OMFL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

OMFL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

-3%

2018

+36%

2019

+21%

2020

+31%

2021

-14%

2022

+22%

2023

+8%

2024

+14%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：領先 (11.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 95%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.94

市場上漲 10% 時 +9.4%

市場下跌 10% 時 -9.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.71%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.2%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 77 日後回檔

2017-11-10 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.54

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.81%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -3.7%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.81%

주당 배당

$0.56

연간 기준

5년 성장률

-3.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35

2018

$0.51 +46.8%

2019

$0.59 +15.1%

2020

$0.48 -17.9%

2021

$0.67 +37.9%

2022

$0.70 +5.7%

2023

$0.66 -5.8%

2024

$0.49 -26.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.146

—

1.05%

2025-12-22

$0.156

—

0.92%

2025-09-22

$0.108

—

0.86%

2025-06-23

$0.107

—

1.14%

2025-03-24

$0.117

—

0.99%

2024-12-23

$0.077

—

1.20%

2024-09-23

$0.108

—

1.33%

2024-06-24

$0.232

—

1.51%

2024-03-18

$0.246

—

1.81%

2023-12-18

$0.118

—

1.77%

2023-09-18

$0.206

—

2.04%

2023-06-20

$0.168

—

1.93%

2023-03-20

$0.212

—

1.95%

2022-12-19

$0.200

—

1.80%

2022-09-19

$0.174

—

1.73%

2022-06-21

$0.171

—

1.59%

2022-03-21

$0.121

—

1.29%

2021-12-20

$0.094

—

1.38%

2021-09-20

$0.157

—

1.64%

2021-06-21

$0.107

—

1.55%

2021-03-22

$0.125

—

1.62%

2020-12-21

$0.190

—

1.99%

2020-09-21

$0.179

—

2.34%

2020-06-22

$0.115

—

2.22%

2020-03-23

$0.104

—

2.45%

2019-12-23

$0.187

—

1.94%

2019-09-23

$0.134

—

1.92%

2019-06-24

$0.128

—

1.55%

2019-03-19

$0.062

—

1.22%

2018-12-26

$0.139

—

1.40%

2018-09-25

$0.135

—

0.72%

2018-06-19

$0.012

—

0.27%

2018-03-16

$0.062

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $690

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

931개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

931개

상위 10개 비중

29.6%

최대 단일 종목

5.69%

집중도(HHI)

124

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.9%

Consumer Cyclical

12.2%

Industrials

10.3%

Communication Services

9.2%

Financial

8.3% -5%p

Healthcare

6.7% -4%p

Energy

5.8%

Basic Materials

3.6%

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Utilities

2.3%

Real Estate

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

5.69%

#2 AAPL Apple Inc.

4.15%

#3 - Invesco Private Prime Fund

3.69%

#4 META Meta Platforms, Inc.

3.32%

#5 MSFT Microsoft Corp.

2.91%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

2.51%

#7 MU Micron Technology, Inc.

2.38%

#8 - Invesco Private Government Fund

1.77%

#9 GOOGL Alphabet Inc.

1.76%

#10 GOOGL Alphabet Inc.

1.43%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OMFL보다 유리, ▼ 표시는 OMFL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29%	$4.7B	638	0.81%	+12.25%	+17.24%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.5B ▲	508	1.23% ▲	-	+24.02% ▲
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.9B ▼	219	0.55% ▼	-	+21.01% ▲
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▲	$2.7B ▼	493	0.87% ▲	-	+15.74% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▼	330	0.97% ▲	-	+17.69% ▲
QVML	Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF	0.11% ▲	$1.5B ▼	453	1.02% ▲	-	+16.48% ▼