SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
7월 28일 12:12 PM ET (한국 7/29 01:12)
$55.99
-0.29 ▼ -0.52%
SPUS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.45%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.9B
약 4조원
持有標的
219個
股息殖利率
0.55%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.17% | Total Holdings | 219 | Perf Week | -0.59% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.24% | AUM | $2.9B | Perf Month | -0.28% |
| Expense | 0.45% | NAV | $56.25 | Return% 5Y | 15.1% | 52W High | -5.93% | Perf Quarter | 4.07% |
| Dividend TTM | $0.31 (0.55%) | Div Gr. 3/5Y | -0.65% 3.23% | Return% 10Y | - | 52W Low | 24.13% | Perf Half Y | 8.91% |
| Flows% 1M | 3.25% | Flows% YTD | 34.02% | Return% SI | 18.03% | Volatility(W/M) | 1.07% 1.28% | Perf YTD | 9.63% |
| SMA20 | -1.62% | SMA50 | -1.93% | SMA200 | 6.42% | RSI (14) | 43.21 | Beta | 1.09 |
| IPO | 2019/12/18 | Prev Close | $56.28 | Perf Year | 21.01% | Avg Volume | 0.47M | Price | $55.99 |
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) 投資分析
ETF 概覽
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF · US Equities - Factor & Thematic
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2019년 상장, 7년 운영 중.
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Shariah Industry Exclusions 지수의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 내 이슬람 율법(Sharia) 준수 기업들 중 항공우주 및 방위, 금융 거래, 데이터 처리 섹터를 제외한 종목들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SPUS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysharia-compliantSP500
- 규모
- $2.9B 약 4조원
- 운용사
- SP Funds
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.45%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$450K
相較類別平均,每年多付 $50K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$8.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.40%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.38%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.37%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中的領先表現
於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$202.0M
→
累計報酬
+$102.0M
年化平均 +15.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.17%
평균권年化領先基準指數 5.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.24% 累計 +73.8%
상위 25%年化領先基準指數 1.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.10% 累計 +102.0%
상위 25%年化領先基準指數 2.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年12月上市 — 不足 10 年
7年 累計總報酬曲線
自 2019-12-18 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SPUS · 僅股價 SPUS · 股價 + 累計配息 SPUS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SPUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
5 / 7年
穩定優於基準 (71%)
+ 2026 YTD：領先 (9.6% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
118%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권1.09
市場上漲 10% 時 +10.9%
市場下跌 10% 時 -10.9%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.28%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-30.8%
2019-12-18 最差 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.70
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.55%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +3.2%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.55%
주당 배당
$0.31
연간 기준
5년 성장률
3.2%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.26
2020
$0.31 +19.5%
2021
$0.31 +0.0%
2022
$0.29 -8.3%
2023
$0.30 +5.9%
2024
$0.31 +1.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 73건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.026
—
0.62%
2026-03-24
$0.026
—
0.68%
2026-02-20
$0.026
—
0.65%
2026-01-23
$0.026
—
0.65%
2025-12-26
$0.020
—
0.62%
2025-11-25
$0.026
—
0.65%
2025-10-27
$0.026
—
0.64%
2025-09-25
$0.026
—
0.68%
2025-08-26
$0.026
—
0.70%
2025-07-25
$0.026
—
0.71%
2025-06-25
$0.026
—
0.75%
2025-05-28
$0.026
—
0.79%
2025-04-24
$0.026
—
0.86%
2025-03-25
$0.026
—
0.81%
2025-02-27
$0.026
—
0.73%
2025-01-27
$0.026
—
0.70%
2024-12-27
$0.017
—
0.69%
2024-11-26
$0.026
—
0.73%
2024-10-28
$0.026
—
0.68%
2024-09-26
$0.026
—
0.69%
2024-08-27
$0.026
—
0.76%
2024-07-26
$0.026
—
0.72%
2024-06-26
$0.026
—
0.77%
2024-05-29
$0.026
—
0.74%
2024-04-25
$0.026
—
0.79%
2024-03-26
$0.026
—
0.83%
2024-02-26
$0.026
—
0.78%
2024-01-26
$0.026
—
0.88%
2023-11-27
$0.026
—
0.95%
2023-10-26
$0.026
—
1.14%
2023-09-26
$0.026
—
1.10%
2023-08-28
$0.026
—
0.98%
2023-07-26
$0.026
—
1.03%
2023-06-27
$0.026
—
1.07%
2023-05-25
$0.026
—
1.13%
2023-04-25
$0.026
—
1.19%
2023-03-28
$0.026
—
1.21%
2023-02-23
$0.026
—
1.24%
2023-01-26
$0.026
—
1.24%
2022-12-27
$0.026
—
1.32%
2022-11-25
$0.026
—
1.25%
2022-10-26
$0.026
—
1.32%
2022-09-27
$0.026
—
1.36%
2022-08-26
$0.026
—
1.22%
2022-07-26
$0.026
—
1.26%
2022-06-27
$0.026
—
1.17%
2022-05-26
$0.026
—
1.13%
2022-04-26
$0.026
—
1.20%
2022-03-28
$0.026
—
0.99%
2022-02-23
$0.026
—
1.18%
2022-01-26
$0.026
—
1.12%
2021-12-28
$0.026
—
1.00%
2021-12-01
$0.026
—
1.05%
2021-10-26
$0.026
—
1.00%
2021-09-27
$0.026
—
1.03%
2021-08-26
$0.026
—
1.02%
2021-07-27
$0.026
—
1.05%
2021-06-25
$0.026
—
1.10%
2021-05-25
$0.026
—
1.14%
2021-04-27
$0.026
—
1.13%
2021-03-26
$0.026
—
1.13%
2021-02-23
$0.026
—
1.21%
2021-01-26
$0.026
—
1.09%
2020-12-28
$0.026
—
1.04%
2020-12-01
$0.026
—
0.96%
2020-10-21
$0.026
—
0.89%
2020-09-23
$0.026
—
0.82%
2020-08-19
$0.026
—
0.68%
2020-07-22
$0.026
—
0.59%
2020-06-24
$0.027
—
0.51%
2020-05-20
$0.026
—
0.39%
2020-04-22
$0.005
—
0.28%
2020-03-25
$0.047
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $468
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.23% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
- 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
광범위 시장 분산
212개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
212개
상위 10개 비중
55.9%
최대 단일 종목
13.28%
집중도(HHI)
504
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 54.2% +24%p
Healthcare 10.4%
Consumer Cyclical 7.1%
Industrials 6.6%
Communication Services 5.6% -3%p
Basic Materials 2.7%
Consumer Defensive 1.9% -4%p
Real Estate 1.4%
Energy 0.9% -3%p
Utilities 0.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPUS보다 유리, ▼ 표시는 SPUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPUS | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.45% | $2.9B | 219 | 0.55% | +9.63% | +21.01% |
| Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.39% ▲ | $9.5B ▲ | 508 | 1.23% ▲ | - | +24.02% ▲ | |
| Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.29% ▲ | $4.7B ▲ | 638 | 0.81% ▲ | - | +17.24% ▼ | |
| State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.2% ▲ | $2.7B ▼ | 493 | 0.87% ▲ | - | +15.74% ▼ | |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 0.1% ▲ | $2.6B ▼ | 330 | 0.97% ▲ | - | +17.69% ▼ | |
| Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.11% ▲ | $1.5B ▼ | 453 | 1.02% ▲ | - | +16.48% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPUS보다 유리 · ▼ SPUS보다 불리
常見問題
SPUS 是什麼類型的 ETF？
SPUS 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 SP Funds 發行管理。
SPUS 投資了多少檔標的？
SPUS 總共持有 219 檔標的，AUM 約為 $2.9B。
SPUS 有配息嗎？
SPUS 的配息殖利率約為 0.55%。
SPUS 的 52 週最高價與最低價是多少？
SPUS 在過去 52 週最高為 $59.52，最低為 $45.10。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.