ROKT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROKT

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$111.13

-1.26 ▼ -1.12%

🌙 7월 28일 6:28 PM ET (한국 7/29 07:28)

$110.05

-1.08 ▼ -0.97%

ROKT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.45%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$233M

약 3185억원

持有標的

38個

股息殖利率

0.28%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	65.35%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	1.55%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	37%	AUM ⓘ	$233M	Perf Month ⓘ	-1.31%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$112.32	Return% 5Y ⓘ	23.76%	52W High ⓘ	-19.25%	Perf Quarter ⓘ	0.95%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (0.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.96% 13.23%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	67.77%	Perf Half Y ⓘ	11.2%
Flows% 1M ⓘ	-0.51%	Flows% YTD ⓘ	353.37%	Return% SI ⓘ	19.52%	Volatility(W/M) ⓘ	2.6% 2.22%	Perf YTD ⓘ	30.6%
SMA20 ⓘ	-1.2%	SMA50 ⓘ	-5.59%	SMA200 ⓘ	10.46%	RSI (14) ⓘ	45.28	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2018/10/23	Prev Close ⓘ	$112.39	Perf Year ⓘ	63.16%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$111.13

📊 State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

SPDR Kensho Final Frontiers ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Kensho Final Frontiers Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 심우주·심해 탐사 뒤에서 혁신을 주도하는 제품·서비스를 가진 기업을 포착하도록 설계되었습니다. 지수에 포함되지 않은 주식 증권, 현금·현금성 자산 또는 머니마켓 상품에 투자할 수도 있습니다. 비분산형입니다.

📘 ROKT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyspace-exploration

규모: $233M 약 3185억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.45%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$450K

相較類別平均,每年多付 $50K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.40%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.38%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.37%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Factor & Thematic상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +47.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$290.3M

→

累計報酬

+$190.3M

年化平均 +23.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +65.35%

상위 5%

年化領先基準指數 47.6%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +37.00% 累計 +157.1%

상위 5%

年化領先基準指數 17.7%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.76% 累計 +190.3%

상위 5%

年化領先基準指數 10.5%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年10月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-10-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ROKT · 僅股價 ROKT · 股價 + 累計配息 ROKT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ROKT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-13%

2018

+41%

2019

+6%

2020

+8%

2021

-1%

2022

+15%

2023

+30%

2024

+50%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 8年

與基準互有領先 (50%)

+ 2026 YTD：領先 (25.6% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 114%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.12

市場上漲 10% 時 +11.2%

市場下跌 10% 時 -11.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.22%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-43.2%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-11 → 2020-03-23

約 9 個月後回檔

2018-10-23 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.64

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.28%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +13.2%。

배당수익률

0.28%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

13.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.27 +553.7%

2019

$0.19 -30.2%

2020

$0.68 +261.5%

2021

$0.21 -68.6%

2022

$0.28 +31.6%

2023

$0.33 +16.8%

2024

$0.35 +6.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.065

—

0.40%

2025-12-22

$0.046

—

0.55%

2025-09-22

$0.151

—

0.67%

2025-06-23

$0.074

—

0.67%

2025-03-24

$0.077

—

0.62%

2024-12-23

$0.137

—

0.58%

2024-09-23

$0.062

—

0.61%

2024-06-24

$0.066

—

0.68%

2024-03-18

$0.061

—

0.79%

2023-12-18

$0.115

—

0.73%

2023-09-18

$0.064

—

0.67%

2023-06-20

$0.053

—

0.60%

2023-03-20

$0.047

—

0.65%

2022-12-19

$0.038

—

0.68%

2022-09-19

$0.070

—

0.62%

2022-06-21

$0.054

—

0.55%

2022-03-21

$0.050

—

1.78%

2021-12-20

$0.052

—

1.94%

2021-06-21

$0.037

—

1.79%

2021-03-22

$0.587

—

1.94%

2020-12-21

$0.065

—

0.62%

2020-09-21

$0.043

—

0.81%

2020-06-22

$0.026

—

0.88%

2020-03-23

$0.053

—

1.11%

2019-12-23

$0.049

—

0.86%

2019-09-23

$0.085

—

0.72%

2019-06-24

$0.060

—

0.53%

2019-03-18

$0.074

—

0.38%

2018-12-24

$0.041

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $236

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效 US Equities - Factor & Thematic 前 5%
🎯年化超額報酬 +10.5%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

36개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

44.0%

최대 단일 종목

7.27%

집중도(HHI)

374

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

56.8%

Technology

19.6%

Energy

7.6%

Communication Services

4.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.27%

PL Planet Labs PBC

6.17%

LUNR Intuitive Machines Inc

4.48%

IRDM Iridium Communications Inc

4.21%

ESE ESCO Technologies Inc

3.97%

OII Oceaneering International Inc

3.72%

#7 LMT Lockheed Martin Corp

3.69%

#8 NOC Northrop Grumman Corp

3.51%

MOG-A Moog Inc

3.50%

#10 LHX L3Harris Technologies Inc

3.45%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROKT보다 유리, ▼ 표시는 ROKT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROKT	State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	0.45%	$233M	38	0.28%	+30.60%	+63.16%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88% ▲	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+17.13% ▼