DCO
Ducommun Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$183.61
+6.17 ▲ +3.48%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$183.61
+0.00 +0.00%
듀커먼(DCO) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +117% · 고점 -7%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Aerospace & Defense 중형주
수익성 前 31%
성장 前 54%
밸류에이션 前 51%
재무 안정 前 39%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 46원 買進。過去 4년 年通常是 27원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.24 | Insider Own | 6.78% | Shs Outstand | 15.1M | Perf Week | 8.86% |
| Market Cap | 2.77B | Forward P/E | 35.84 | EPS next Y | 23.17% | Insider Trans | -3.97% | Shs Float | 14.1M | Perf Month | 7.75% |
| Enterprise Value | 3.07B | PEG | 2.15 | EPS next Q | 0.98 | Inst Own | 91.04% | Short Float | 5.06% | Perf Quarter | 31.71% |
| Income | -0.03B | P/S | 3.29 | EPS this Y | 10.9% | Inst Trans | 1.63% | Short Ratio | 2.64 | Perf Half Y | 62.67% |
| Sales | 0.84B | P/B | 4.13 | EPS next 5Y | 16.66% | ROA | -2.82% | Short Interest | 0.71M | Perf YTD | 93.01% |
| Book/sh | 44.41 | P/C | 70.84 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -4.79% | 52W High | -6.62% ($196.63) | Perf Year | 103% |
| Cash/sh | 2.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 5% 5.57% | ROIC | -3.26% | 52W Low | 116.62% ($84.76) | Perf 3Y | 278.27% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 27.4 | EPS Y/Y TTM | -191.94% | Gross Margin | 26.84% | Volatility(W/M) | 3.15% 4.41% | Perf 5Y | 245.91% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.65 | Sales Y/Y TTM | 6.48% | Oper. Margin | 9.37% | ATR (14) | 7.19 | Perf 10Y | 800.05% |
| Dividend Ex-Date | 2011/2/16 | Quick Ratio | 2.56 | EPS Q/Q | -8.22% | Profit Margin | -3.88% | RSI (14) | 63.66 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.67 | Sales Q/Q | 7.68% | SMA20 | 4.24% ($176.14) | Beta | 1.04 | Target Price | $181 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.51 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 12.36% ($163.41) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $177.44 |
| Employees | 2130 | LT Debt/Eq | 0.49 | EPS/Sales Surpr. | 10.62% 4.72% | SMA200 | 46.11% ($125.67) | Avg Volume(3M) | 0.27M | Price | $183.61 |
| IPO | 1981/7/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3973 | Volume | 209,902 | Change | 3.48% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $209M (YoY +9%) · 순이익 $10M (YoY +607%)
Ducommun Inc (DCO) 投資分析
Ducommun Inc 是怎樣的公司？
듀커먼(DCO) 성장주
Industrials · Aerospace & Defense
市值 1858 — 中型股
✈️ 這是一家製造航太與國防產業用電子及結構零件與系統的美國企業。公司成立於 1849 年，擁有悠久的歷史，供應應用於飛機與國防平台的電子組件及結構零件，是同時布局商用航空與國防兩大市場、提供精密零件與系統的航太零組件供應商。
進一步了解 Ducommun Inc →市值
$2.8B
約 3.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1858位
員工數2,130人
IPO1981/07/28
目前股價$183.61 ≈ 251,546원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.98
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +10.6% 매출 +4.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +8.8% 매출 -0.7%
🎯 除息 2011년 2월 16일 (수)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-3.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
26.8%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-4.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.8%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-3.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.51
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.67
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.56
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$181.00
현재가 대비 -1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
35.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.15
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+23.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.4%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
실적 $0.75 · 예상 $0.72 +4.0%
2026.02.26
상회
실적 $1.05 · 예상 $0.96 +8.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+10.9%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+23.2%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+16.7%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.6%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.7%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 178% 個百分點
DCO +245.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+177.6%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+168.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+87.0%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+84.8%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前21% 以12家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-116.6%p) 最高 (-6.6%p)
目前股價較低點高116.6%，較高點低6.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.0%
年化波動率
40.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $183.61 位於均線($176.15) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(3.365) 向上突破 Signal(3.291),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 63.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 99.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
35.84倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.13倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.29倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
27.40倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$181.00 相對於現價 -1.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense 중형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -4.0% · 機構淨買超 +1.6% · 放空比例中等 5.1% · 放空近90日增加 +2.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-4.0%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 91.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.8%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 2.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.6%p
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 15.1M주
流通股（可交易） 14.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DCO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund
3.86%
$45M
ROKT
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
3.40%
$231M
TAOZ
Thornburg American Opportunities Fund
3.40%
$473M
FITE
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
1.88%
$143M
XAR
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.74%
$6.0B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCO 本檔 | $2.8B | - | 4.1 ▼ | -4.79% ▼ | - | +3.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
듀커먼(DCO) 是什麼樣的公司？
듀커먼(DCO) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
DCO的市值是多少？
DCO的市值約為$2.8B，在同類股中排名第1,858。
DCO 的 52 週最高價與最低價是多少？
DCO 在過去 52 週最高為 $196.63，最低為 $84.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.