RDW
Redwire Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.83
+0.14 ▲ +1.61%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$8.78
-0.05 ▼ -0.57%
레드와이어(RDW) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.1B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +81% · 고점 -67%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 초고성장주 중형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 45%
밸류에이션 前 72%
재무 안정 前 53%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.69 | Insider Own | 6.84% | Shs Outstand | 238.8M | Perf Week | 2.67% |
| Market Cap | 2.11B | Forward P/E | - | EPS next Y | 38.22% | Insider Trans | -82.63% | Shs Float | 222.5M | Perf Month | -18.24% |
| Enterprise Value | 2.17B | PEG | - | EPS next Q | -0.16 | Inst Own | 46.83% | Short Float | 19.28% | Perf Quarter | -8.78% |
| Income | -0.35B | P/S | 5.68 | EPS this Y | 64.2% | Inst Trans | 13.43% | Short Ratio | 1.14 | Perf Half Y | -29.47% |
| Sales | 0.37B | P/B | 1.61 | EPS next 5Y | 52.78% | ROA | -32.88% | Short Interest | 42.90M | Perf YTD | 16.18% |
| Book/sh | 5.5 | P/C | 14.52 | EPS past 3/5Y | -3.88% -40.08% | ROE | -58.88% | 52W High | -66.85% ($26.64) | Perf Year | -45.05% |
| Cash/sh | 0.61 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 27.83% 42.32% | ROIC | -23.38% | 52W Low | 81.31% ($4.87) | Perf 3Y | 174.22% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -18.98% | Gross Margin | 9.18% | Volatility(W/M) | 7.27% 7.96% | Perf 5Y | -11.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.86 | Sales Y/Y TTM | 33.58% | Oper. Margin | -60.65% | ATR (14) | 1 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.37 | EPS Q/Q | -342.64% | Profit Margin | -93.17% | RSI (14) | 37.5 | Recom | 1.88 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.75 | Sales Q/Q | 57.95% | SMA20 | -11.43% ($9.97) | Beta | 3.08 | Target Price | $15.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -36.57% ($13.92) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $8.69 |
| Employees | 1410 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | -166.67% -8.47% | SMA200 | -12.08% ($10.04) | Avg Volume(3M) | 37.62M | Price | $8.83 |
| IPO | 2021/1/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 44042 | Volume | 12,767,561 | Change | 1.61% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $97M (YoY +58%) · 순이익 $-77M (YoY -2495%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Redwire Corp (RDW) 投資分析
Redwire Corp 是怎樣的公司？
레드와이어(RDW) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials 個股
🛰️ 這是一家供應太空基礎設施與零組件的美國太空與國防企業。該公司提供衛星零件、太陽能板、太空製造技術及無人機等產品，業務涵蓋太空探索與國防太空及無人系統的需求。屬於太空基礎設施領域的公司。
進一步了解 Redwire Corp →市值
$2.1B
約 2.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2069位
員工數1,410人
IPO2021/01/14
目前股價$8.83 ≈ 12,097원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -166.7% 매출 -8.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -212.5% 매출 +10.1%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-60.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-93.2%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
9.2%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-58.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-32.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-23.4%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.19
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.75
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.37
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$15.71
현재가 대비 +77.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+38.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+52.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-4.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.17 +28.5%
2026.02.25
하회
실적 $-0.22 · 예상 $-0.16 -37.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+64.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+38.2%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+52.8%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-3.9%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-40.1%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+42.3%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+58.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -80% 個百分點
RDW -11.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-80.1%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-89.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-61.1%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-63.3%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後12% 以12家公司為基準
1年報酬率 後10% 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-81.3%p) 最高 (-66.8%p)
目前股價較低點高81.3%，較高點低66.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-67.4%
年化波動率
122.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $8.83 位於均線($9.97) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -1.264 · Signal -1.360 · Hist 0.096。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 37.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 26.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.61倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.68倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$15.71 相對於現價 +77.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense 중형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -82.6% · 機構淨買超 +13.4% · 放空比例偏高 19.3% · 近 89 日放空比例下降 -2.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-82.6%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+13.4%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 46.8%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 6.8%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 46.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
19.3%
偏高
近 89 日 📉 減少 -2.5%p
放空回轉天數
1.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 238.8M주
流通股（可交易） 222.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
RDW 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDW 本檔 | $2.1B | - | 1.6 ▲ | -58.88% ▼ | - | +1.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
RDW 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 RDW 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 RDW 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
레드와이어(RDW) 是什麼樣的公司？
레드와이어(RDW) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
RDW的市值是多少？
RDW的市值約為$2.1B，在同類股中排名第2,069。
RDW 的 52 週最高價與最低價是多少？
RDW 在過去 52 週最高為 $26.64，最低為 $4.87。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.