RANI
Rani Therapeutics Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.81
-0.04 ▼ -4.79%
🌙 7월 27일 7:49 PM ET (한국 7/28 08:49)
$0.80
-0.01 ▼ -1.37%
라니 테라퓨틱스 홀딩스(RANI) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$110M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
11%
저점 +84% · 고점 -79%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 성장주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 32%
밸류에이션 前 31%
재무 안정 前 48%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.41 | Insider Own | 18.93% | Shs Outstand | 99.8M | Perf Week | 18.04% |
| Market Cap | 0.11B | Forward P/E | - | EPS next Y | -13.51% | Insider Trans | 0.24% | Shs Float | 91.0M | Perf Month | 9.13% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | -0.05 | Inst Own | 25.19% | Short Float | 9.72% | Perf Quarter | -13.72% |
| Income | -0.03B | P/S | 34.85 | EPS this Y | 58.89% | Inst Trans | -2.09% | Short Ratio | 9.11 | Perf Half Y | -41.72% |
| Sales | 0.00B | P/B | 2.85 | EPS next 5Y | 23.46% | ROA | -77.48% | Short Interest | 8.85M | Perf YTD | -39.99% |
| Book/sh | 0.28 | P/C | 2.53 | EPS past 3/5Y | 29.57% 11.92% | ROE | -232.3% | 52W High | -79.07% ($3.87) | Perf Year | 52.27% |
| Cash/sh | 0.32 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - 28.73% | ROIC | -95.33% | 52W Low | 83.95% ($0.44) | Perf 3Y | -80.62% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 58.49% | Gross Margin | 74.44% | Volatility(W/M) | 15.89% 9.61% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 24.59 | Sales Y/Y TTM | 164.08% | Oper. Margin | -1092.93% | ATR (14) | 0.08 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.4 | EPS Q/Q | 82% | Profit Margin | -929.09% | RSI (14) | 54.51 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.4 | Sales Q/Q | 893.02% | SMA20 | 9.5% ($0.74) | Beta | 0.78 | Target Price | $7.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.14 | Earnings | 2026/5/15 | SMA50 | -1.37% ($0.82) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $0.85 |
| Employees | 71 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | 11.11% 51.82% | SMA200 | -32.55% ($1.2) | Avg Volume(3M) | 0.97M | Price | $0.81 |
| IPO | 2021/7/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1924 | Volume | 832,067 | Change | -4.79% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2M (YoY +893%) · 순이익 $-7M (YoY +3%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Rani Therapeutics Holdings Inc (RANI) 投資分析
Rani Therapeutics Holdings Inc 是怎樣的公司？
라니 테라퓨틱스 홀딩스(RANI) 성장주
Healthcare · Biotechnology
小型股 — 交易量低、波動性較大
💊 Rani Therapeutics 是一家總部位於美國加利福尼亞州的臨床階段生物科技企業。該公司致力於開發口服傳遞平台，將原本僅能透過注射給藥的生物製劑（抗體、肽類等生物製劑）以口服膠囊的形式進行傳遞。其專有的膠囊技術旨在讓藥物在通過胃腸道後，自動穿過腸道屏障進行投藥，研究重點在於改善注射治療在便利性上的局限性。
進一步了解 Rani Therapeutics Holdings Inc →市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4490位
員工數71人
IPO2021/07/30
目前股價$0.81 ≈ 1,110원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 15일 (금) · 장 마감 후 EPS +11.1% 매출 +51.8%
🔔 財報公布 2026년 3월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -47.4% 매출 -70.8%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-1092.9%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-929.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
74.4%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-232.3%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-77.5%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-95.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.14
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.40
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.40
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$7.50
현재가 대비 +825.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-13.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+23.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+3.1%
평균 서프라이즈
2026.05.15
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.04 +11.1%
2026.03.26
하회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.07 -5.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+58.9%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-13.5%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+23.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+29.6%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+11.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+28.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+893.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +36% 個百分點
RANI +52.3% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+36.3%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+32.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 前13% 以315家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-84.0%p) 最高 (-79.1%p)
目前股價較低點高84.0%，較高點低79.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-54.3%
年化波動率
97.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $0.81 位於均線($0.74) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.004 > Signal -0.021，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.025)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 58.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 中間
相對營收 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.85倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
34.85倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$7.50 相對於現價 +825.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology 초소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨買超 +0.2% · 機構淨賣超 -2.1% · 放空比例中等 9.7% · 近 90 日放空比例下降 -6.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 25.2%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 18.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 55.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.7%
普通
近 90 日 📉 減少 -6.1%p
放空回轉天數
9.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 99.8M주
流通股（可交易） 91.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
RANI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 5 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANI 本檔 | $110.5M | - | 2.9 ▼ | -232.3% ▼ | - | -4.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
RANI 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 RANI 的衍生 ETF 共 2 檔 (掩護性買權 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
掩護性買權・選擇權 2 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
常見問題
라니 테라퓨틱스 홀딩스(RANI) 是什麼樣的公司？
라니 테라퓨틱스 홀딩스(RANI) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
RANI的市值是多少？
RANI的市值約為$110M，在同類股中排名第4,490。
RANI 的 52 週最高價與最低價是多少？
RANI 在過去 52 週最高為 $3.87，最低為 $0.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.