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URNM
URNM
Sprott Uranium Miners ETF
7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)
$50.02
+0.59 ▲ +1.19%

URNM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.75%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.8B
약 2조원
持有標的
28個
股息殖利率
3.48%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 2.33%Total Holdings ⓘ 28Perf Week ⓘ 3.67%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.87%AUM ⓘ $1.8BPerf Month ⓘ -6.08%
Expense ⓘ 0.75%NAV ⓘ $49.48Return% 5Y ⓘ 15.98%52W High ⓘ -41.12%Perf Quarter ⓘ -25.35%
Dividend TTM ⓘ $1.74 (3.48%)Div Gr. 3/5Y ⓘ - 25.86%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.06%Perf Half Y ⓘ -34.14%
Flows% 1M ⓘ 0.78%Flows% YTD ⓘ 21.11%Return% SI ⓘ 26.3%Volatility(W/M) ⓘ 2.63% 3.38%Perf YTD ⓘ -8.87%
SMA20 ⓘ -2.08%SMA50 ⓘ -9.21%SMA200 ⓘ -18.77%RSI (14) ⓘ 42.43Beta ⓘ 0.92
IPO ⓘ 2019/12/4Prev Close ⓘ $49.43Perf Year ⓘ -0.14%Avg Volume ⓘ 0.63MPrice ⓘ $50.02

📊 Sprott Uranium Miners ETF (URNM) 投資分析

ETF 概覽

Sprott Uranium Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2019년 상장, 7년 운영 중.

Sprott Uranium Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 North Shore Global Uranium Mining 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 우라늄 채굴, 탐사 및 개발 기업뿐만 아니라 실물 우라늄 보유 및 로열티 기업 등 우라늄 산업에 자산의 50% 이상을 투입하는 기업들에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 URNM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityuranium-minersuranium
규모
$1.8B 약 2조원
운용사
Sprott
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.75%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$750K
相較類別平均,每年多付 $170K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.65%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.63%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.62%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -15.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息
此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$209.9M
→
累計報酬
+$109.9M
年化平均 +16.0%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.33%
평균권
價格 -0.14% + 股利 +2.47% = 總計 +2.33%/年
年化落後基準指數 15.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.87% 累計 +59.6%
평균권
價格 +14.85% + 股利 +2.02% = 總計 +16.87%/年
年化落後基準指數 2.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.98% 累計 +109.9%
상위 25%
價格 +12.11% + 股利 +3.87% = 總計 +15.98%/年
年化領先基準指數 3.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年12月上市 — 不足 10 年
7年 累計總報酬曲線
自 2019-12-04 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
URNM · 僅股價 URNM · 股價 + 累計配息 URNM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
2019-12-04 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 415 股價＋配息 477 再投資 500 vs S&P 500 (SPY) 263
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
URNM S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
+4%
2019
+68%
2020
+77%
2021
-18%
2022
+59%
2023
-13%
2024
+31%
2025
-17%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
5 / 7年
穩定優於基準 (71%)
+ 2026 YTD：落後 (-17.3% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 148%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以原物料為基準
原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。
🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式
原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.92
市場上漲 10% 時 +9.2%
市場下跌 10% 時 -9.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±3.38%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 13% 目前 53% 最高 81%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-50.8%
回撤持續期間: 11 個月
2024-05-20 → 2025-04-08
約 5 個月後回檔
2019-12-04 最差 -43% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.50
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-15.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.48%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +25.9%。
배당수익률
3.48%
주당 배당
$1.74
연간 기준
5년 성장률
25.9%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2020~2025 (5건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.55
2020
$2.41 +336.8%
2021
$1.75 -27.4%
2023
$1.28 -26.9%
2024
$1.74 +36.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$1.74
—
3.28%
2024-12-12
$1.28
—
6.87%
2023-12-14
$1.75
—
3.60%
2021-12-28
$2.41
—
7.95%
2020-12-28
$0.552
—
2.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.86% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望分散資產配置的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
  • 🎯年化超額報酬 +3.1%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.75%
  • ⚠️波動率高於平均

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 URNM보다 유리, ▼ 표시는 URNM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
URNM URNM
Sprott Uranium Miners ETF0.75% $1.8B 283.48% -8.87% -0.14%
GDX GDX
VanEck Gold Miners ETF0.51% ▲$22.9B ▲610.84% ▼- +40.34% ▲
COPX COPX
Global X Copper Miners ETF0.65% ▲$7.2B ▲442.48% ▼- +72.27% ▲
GDXJ GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF0.52% ▲$7.0B ▲1162.68% ▼- +45.97% ▲
URA URA
Global X Uranium ETF0.69% ▲$5.6B ▲565.17% ▲- -3.61% ▼
SIL SIL
Global X Silver Miners ETF0.65% ▲$4.1B ▲411.34% ▼- +51.41% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ URNM보다 유리 · ▼ URNM보다 불리
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常見問題

URNM 是什麼類型的 ETF？

URNM 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 Sprott 發行管理。

URNM 投資了多少檔標的？

URNM 總共持有 28 檔標的，AUM 約為 $1.8B。

URNM 有配息嗎？

URNM 的配息殖利率約為 3.48%。

URNM 的 52 週最高價與最低價是多少？

URNM 在過去 52 週最高為 $84.95，最低為 $43.10。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.