QVMT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QVMT

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$64.87

-0.67 ▼ -1.03%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$64.87

+0.00 +0.00%

QVMT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.13%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$135M

약 1850억원

持有標的

101個

股息殖利率

1.90%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.55%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-2.63%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.71%	AUM ⓘ	$135M	Perf Month ⓘ	-3.54%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$65.56	Return% 5Y ⓘ	13.25%	52W High ⓘ	-7.22%	Perf Quarter ⓘ	3.7%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.74% 8.77%	Return% 10Y ⓘ	12.74%	52W Low ⓘ	29.58%	Perf Half Y ⓘ	11.24%
Flows% 1M ⓘ	3.02%	Flows% YTD ⓘ	2.03%	Return% SI ⓘ	11.9%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 1.35%	Perf YTD ⓘ	13.62%
SMA20 ⓘ	-2.47%	SMA50 ⓘ	-2.77%	SMA200 ⓘ	6.79%	RSI (14) ⓘ	41.34	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2015/10/9	Prev Close ⓘ	$65.54	Perf Year ⓘ	24.59%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$64.87

📊 Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF는 S&P 500 지수 종목 중 퀄리티(Quality), 가치(Value), 모멘텀(Momentum) 점수가 가장 높은 100개 종목을 선정하여 투자합니다. 규칙 기반의 다중 팩터 선정 프로세스와 시가총액 가중 방식을 결합하여 미국의 대형주 핵심 종목들로 구성된 집중 포트폴리오를 운영합니다.

📘 QVMT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capSP500

규모: $135M 약 1850억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.13%

US Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 130,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.13%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$130K

相較類別平均,每年節省 $270K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.08%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.06%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.05%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$331.7M

→

累計報酬

+$231.7M

年化平均 +12.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.55%

상위 25%

年化領先基準指數 10.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.71% 累計 +67.3%

평균권

年化落後基準指數 0.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.25% 累計 +86.3%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.74% 累計 +231.7%

평균권

年化落後基準指數 2.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QVMT · 僅股價 QVMT · 股價 + 累計配息 QVMT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QVMT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+27%

2019

-11%

2020

+36%

2021

-7%

2022

+12%

2023

+13%

2024

+19%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (13.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 61%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.86

市場上漲 10% 時 +8.6%

市場下跌 10% 時 -8.6%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.35%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-48.1%

回撤持續期間: 3 個月

2020-01-02 → 2020-03-23

約 11 個月後回檔

2015-10-09 最差 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.41

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.90%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.8%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.90%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

8.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28 +101.4%

2016

$0.82 +193.9%

2017

$0.76 -7.5%

2018

$0.86 +13.3%

2019

$0.68 -21.2%

2020

$0.76 +12.1%

2021

$1.02 +33.9%

2022

$1.35 +32.1%

2023

$1.33 -0.9%

2024

$1.38 +3.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.337

—

2.89%

2025-12-22

$0.354

—

3.03%

2025-09-22

$0.360

—

3.19%

2025-06-23

$0.316

—

3.27%

2025-03-24

$0.354

—

2.63%

2024-12-23

$0.347

—

2.72%

2024-09-23

$0.354

—

2.72%

2024-06-24

$0.307

—

2.81%

2024-03-18

$0.326

—

3.52%

2023-12-18

$0.357

—

3.62%

2023-09-18

$0.359

—

3.64%

2023-06-20

$0.258

—

3.55%

2023-03-20

$0.372

—

3.63%

2022-12-19

$0.247

—

3.31%

2022-09-19

$0.272

—

2.71%

2022-06-21

$0.266

—

2.57%

2022-03-21

$0.234

—

2.21%

2021-12-20

$0.313

—

2.29%

2021-06-21

$0.201

—

2.12%

2021-03-22

$0.247

—

2.31%

2020-12-21

$0.214

—

2.77%

2020-06-22

$0.219

—

3.98%

2020-03-23

$0.246

—

4.60%

2019-12-23

$0.236

—

2.82%

2019-09-23

$0.245

—

3.03%

2019-06-24

$0.192

—

2.42%

2019-03-18

$0.189

—

2.78%

2018-12-24

$0.230

—

2.62%

2018-09-24

$0.214

—

3.06%

2018-06-18

$0.164

—

3.02%

2018-03-19

$0.153

—

2.66%

2017-12-18

$0.575

—

2.36%

2017-09-18

$0.149

—

1.14%

2017-06-16

$0.054

—

1.21%

2017-03-17

$0.045

—

1.03%

2016-12-16

$0.120

—

1.37%

2016-06-17

$0.160

—

1.19%

2015-12-18

$0.139

—

0.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.77% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.13%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

102개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

42.1%

최대 단일 종목

5.22%

집중도(HHI)

257

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.7% +5%p

Technology

17.5% -12%p

Industrials

14.0% +6%p

Healthcare

10.0%

Communication Services

9.9%

Consumer Defensive

5.9%

Energy

5.6%

Consumer Cyclical

4.4% -6%p

Basic Materials

2.5%

Utilities

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ Johnson & Johnson

5.22%

#2 NFLX Netflix, Inc.

4.75%

#3 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

4.71%

#4 V Visa Inc.

4.50%

#5 AAPL Apple Inc.

4.34%

#6 WMT Walmart Inc.

4.26%

#7 GE General Electric Co.

4.10%

#8 MA Mastercard Inc.

4.07%

#9 CVX Chevron Corp.

3.19%

#10 LRCX Lam Research Corp.

2.94%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QVMT보다 유리, ▼ 표시는 QVMT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QVMT	Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF	0.13%	$135M	101	1.90%	+13.62%	+24.59%
RWL	Invesco S&P 500 Revenue ETF	0.39% ▼	$9.6B ▲	508	1.21% ▼	-	+26.01% ▲
OMFL	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	0.29% ▼	$4.7B ▲	638	0.81% ▼	-	+18.23% ▼
SPUS	SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.45% ▼	$2.8B ▲	219	0.55% ▼	-	+20.47% ▼
SPYX	State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.2% ▼	$2.7B ▲	493	0.87% ▼	-	+16.15% ▼
SNPE	Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	0.1% ▲	$2.6B ▲	330	0.97% ▼	-	+18.17% ▼