QGEN
Qiagen NV
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$41.08
-0.29 ▼ -0.70%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$40.80
-0.28 ▼ -0.68%
키아젠(QGEN) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$8.5B
스몰캡
P/E
21.2
적정 수준
배당수익률
0.65%
52주 위치
34%
저점 +26% · 고점 -29%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Diagnostics & Research
수익성 前 18%
성장 前 64%
밸류에이션 前 81%
재무 안정 前 41%
| Index | - | P/E | 21.22 | EPS (ttm) | 1.94 | Insider Own | 0.6% | Shs Outstand | 206.3M | Perf Week | 1.48% |
| Market Cap | 8.47B | Forward P/E | 15.82 | EPS next Y | 7.87% | Insider Trans | - | Shs Float | 204.8M | Perf Month | 5.5% |
| Enterprise Value | 9.47B | PEG | 2.67 | EPS next Q | 0.6 | Inst Own | 79.9% | Short Float | 3.87% | Perf Quarter | 6.95% |
| Income | 0.40B | P/S | 4.03 | EPS this Y | 1.16% | Inst Trans | 15.47% | Short Ratio | 2.92 | Perf Half Y | -26.14% |
| Sales | 2.10B | P/B | 2.54 | EPS next 5Y | 5.93% | ROA | 7.1% | Short Interest | 7.93M | Perf YTD | -8.56% |
| Book/sh | 16.15 | P/C | 13.1 | EPS past 3/5Y | -0.15% 3.6% | ROE | 11.93% | 52W High | -28.95% ($57.81) | Perf Year | -20.6% |
| Cash/sh | 3.14 | P/FCF | 20.59 | Sales past 3/5Y | -0.81% 2.25% | ROIC | 8.08% | 52W Low | 26.28% ($32.53) | Perf 3Y | -12.02% |
| Dividend Est. | $0.27 (0.65%) | EV/EBITDA | 13.27 | EPS Y/Y TTM | 333.61% | Gross Margin | 61.58% | Volatility(W/M) | 2.25% 2.8% | Perf 5Y | -20.48% |
| Dividend TTM | 0.35 | EV/Sales | 4.51 | Sales Y/Y TTM | 4.79% | Oper. Margin | 24.41% | ATR (14) | 1.09 | Perf 10Y | 78.41% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/7 | Quick Ratio | 2.57 | EPS Q/Q | -24.94% | Profit Margin | 19.16% | RSI (14) | 58.49 | Recom | 2.23 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.21 | Sales Q/Q | 1.83% | SMA20 | 1.45% ($40.49) | Beta | 0.63 | Target Price | $43.12 |
| Payout | 12.88% | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 8.07% ($38.01) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $41.37 |
| Employees | 5654 | LT Debt/Eq | 0.49 | EPS/Sales Surpr. | -0.3% -0.77% | SMA200 | -4.96% ($43.22) | Avg Volume(3M) | 2.71M | Price | $41.08 |
| IPO | 1996/6/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16989 | Volume | 1,650,964 | Change | -0.7% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Qiagen NV (QGEN) 投資分析
Qiagen NV 是怎樣的公司？
키아젠(QGEN) 방어주
Healthcare · Diagnostics & Research
市值 1050 — 中型股
🧫 該公司為提供分子診斷及樣本前處理・分析技術的全球生命科學・診斷企業。其供應用於從樣本中提取並分析基因資訊的試劑套組與儀器設備,以及結核病・傳染病診斷檢測產品,屬於業績與耗材重複性需求以及診斷・研究需求連動的診斷・生命科學類股。
進一步了解 Qiagen NV →市值
$8.5B
約 11.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1050位
員工數5,654人
IPO1996/06/28
目前股價$41.08 ≈ 56,280원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.60
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 7일 (화) 주당 $0.35
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.3% 매출 -0.8%
🔔 財報公布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -0.3% 매출 -1.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.0% 매출 +2.3%
🎯 除息 2026년 1월 8일 (목) 주당 $2.29
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
24.4%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
19.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
61.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.49
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.21
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.57
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$43.12
현재가 대비 +5.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.82배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.67
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
大致符合預期
0
예상 상회
3
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
-0.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
부합
실적 $0.54 · 예상 $0.54 +0.0%
2026.04.27
부합
-0.3%
2026.02.04
부합
실적 $0.62 · 예상 $0.62 +0.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+7.9%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+5.9%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-0.1%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+3.6%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.3%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.8%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -89% 個百分點
QGEN -20.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-88.8%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-45.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-36.6%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-40.3%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-26.3%p) 最高 (-28.9%p)
目前股價較低點高26.3%，較高點低28.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-36.9%
年化波動率
35.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $41.08 位於均線($40.49) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.868 · Signal 0.958 · Hist -0.090。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 58.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 53.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
21.22倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.82倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.54倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.03倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.27倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
20.59倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$43.12 相對於現價 +5.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Diagnostics & Research
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +15.5% · 放空壓力偏低 3.9% · 放空近90日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+15.5%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 79.9%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 0.6%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 19.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
2.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 206.3M주
流通股（可交易） 204.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
QGEN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.65%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.65%
產業平均 1.23%
每股股利
$0.27
以年度為基準
配息率
13%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2002
$1.15 +3505.8%
2017
$1.36 +17.7%
2024
$0.25 -81.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-02
$0.250
—
0.51%
2024-01-30
$1.36
—
3.12%
2017-01-25
$1.15
—
4.02%
2002-12-27
$0.030
—
0.58%
2002-12-26
$0.002
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,587원
5년 누적 (세후) 2.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QGEN 本檔 | $8.5B | 21.2 ▲ | 2.5 ▲ | 11.93% ▲ | 0.65% ▼ | -0.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
키아젠(QGEN) 是什麼樣的公司？
키아젠(QGEN) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Diagnostics & Research 類別的企業。
QGEN的市值是多少？
QGEN的市值約為$8.5B，在同類股中排名第1,050。
QGEN有發放股利嗎？
QGEN的股息殖利率約為0.65%，年股利為$0.27。
QGEN的本益比是多少？
QGEN的本益比約為21.2倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
QGEN 的 52 週最高價與最低價是多少？
QGEN 在過去 52 週最高為 $57.81，最低為 $32.53。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.