CRL
Charles River Laboratories International Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$224.30
-2.28 ▼ -1.01%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$224.30
+0.00 +0.00%
찰스 리버 래버러토리스(CRL) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10.8B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
85%
저점 +55% · 고점 -6%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Diagnostics & Research
수익성 前 49%
성장 前 81%
밸류에이션 前 64%
재무 안정 前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 358원 買進。過去 4년 年通常是 25원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.7 年為基準
| Index | S&P 500 | P/E | - | EPS (ttm) | -3.76 | Insider Own | 1.13% | Shs Outstand | 48.2M | Perf Week | 2.09% |
| Market Cap | 10.80B | Forward P/E | 18.16 | EPS next Y | 11.19% | Insider Trans | -12.11% | Shs Float | 47.6M | Perf Month | 5.45% |
| Enterprise Value | 13.72B | PEG | 1.94 | EPS next Q | 2.74 | Inst Own | 120.43% | Short Float | 7.02% | Perf Quarter | 32.1% |
| Income | -0.18B | P/S | 2.68 | EPS this Y | 8.03% | Inst Trans | 11.45% | Short Ratio | 3.8 | Perf Half Y | 2.14% |
| Sales | 4.03B | P/B | 3.67 | EPS next 5Y | 9.37% | ROA | -2.41% | Short Interest | 3.34M | Perf YTD | 12.44% |
| Book/sh | 61.05 | P/C | 55.76 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -6.02% | 52W High | -6.09% ($238.85) | Perf Year | 26.77% |
| Cash/sh | 4.02 | P/FCF | 27.61 | Sales past 3/5Y | 0.33% 6.55% | ROIC | -3.08% | 52W Low | 55.48% ($144.26) | Perf 3Y | 7.57% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.73 | EPS Y/Y TTM | -492.25% | Gross Margin | 31.25% | Volatility(W/M) | 3.81% 3.85% | Perf 5Y | -42.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.41 | Sales Y/Y TTM | 0.11% | Oper. Margin | 12.98% | ATR (14) | 8.63 | Perf 10Y | 157.76% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -160.54% | Profit Margin | -4.59% | RSI (14) | 57.41 | Recom | 1.85 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.36 | Sales Q/Q | 1.18% | SMA20 | -1.27% ($227.19) | Beta | 1.38 | Target Price | $237.79 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.04 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 13.33% ($197.92) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $226.58 |
| Employees | 19700 | LT Debt/Eq | 1.04 | EPS/Sales Surpr. | 5.99% 1.88% | SMA200 | 20.65% ($185.91) | Avg Volume(3M) | 0.88M | Price | $224.3 |
| IPO | 2000/6/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11825 | Volume | 720,420 | Change | -1.01% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $996M (YoY +1%) · 순이익 $-15M (YoY -158%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Charles River Laboratories International Inc (CRL) 投資分析
Charles River Laboratories International Inc 是怎樣的公司？
찰스 리버 래버러토리스(CRL) 성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
市值 903 — 中型股
🔬 該公司為支援新藥開發臨床前階段的全球委託研究機構（CRO）。其提供研究用模型、新藥篩選、安全性評估、委託生產等製藥與生技企業初期研究開發的全流程支援，是於臨床前 CRO 領域位居全球領先地位的醫療服務企業。
進一步了解 Charles River Laboratories International Inc →市值
$10.8B
約 14.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名903位
員工數19,700人
IPO2000/06/23
目前股價$224.30 ≈ 307,291원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $2.74
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +6.0% 매출 +1.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +1.9% 매출 +0.7%
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
13.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-4.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
31.3%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-6.0%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-3.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.04
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.36
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.03
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$237.79
현재가 대비 +6.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.94
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+11.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $2.06 · 예상 $1.95 +5.4%
2026.02.18
상회
실적 $2.39 · 예상 $2.35 +1.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+11.2%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.4%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.2%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -111% 個百分點
CRL -42.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-111.2%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-67.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+10.8%p
優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+7.1%p
略優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-55.5%p) 最高 (-6.1%p)
目前股價較低點高55.5%，較高點低6.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.6%
年化波動率
51.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $224.30 位於均線($227.19) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 6.683 · Signal 8.874 · Hist -2.191。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 57.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 42.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
18.16倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.67倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.68倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
15.73倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
27.61倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$237.79 相對於現價 +6.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Diagnostics & Research
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -12.1% · 機構淨買超 +11.4% · 放空比例中等 7.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-12.1%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+11.4%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 120.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.0%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 48.2M주
流通股（可交易） 47.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CRL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRL 本檔 | $10.8B | - | 3.7 ▼ | -6.02% ▲ | - | -1.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
찰스 리버 래버러토리스(CRL) 是什麼樣的公司？
찰스 리버 래버러토리스(CRL) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Diagnostics & Research 類別的企業。
CRL的市值是多少？
CRL的市值約為$10.8B，在同類股中排名第903。
CRL 的 52 週最高價與最低價是多少？
CRL 在過去 52 週最高為 $238.85，最低為 $144.26。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.