RSPH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPH

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

7월 28일 2:57 PM ET (한국 7/29 03:57)

$34.13

+0.33 ▲ +0.98%

RSPH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.4%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$743M

약 1조원

持有標的

63個

股息殖利率

0.68%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.64%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	1.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.79%	AUM ⓘ	$743M	Perf Month ⓘ	4.05%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$33.77	Return% 5Y ⓘ	3.37%	52W High ⓘ	-2.2%	Perf Quarter ⓘ	11.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.23 (0.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.62% 10.89%	Return% 10Y ⓘ	8.68%	52W Low ⓘ	24.89%	Perf Half Y ⓘ	3.39%
Flows% 1M ⓘ	7.06%	Flows% YTD ⓘ	-5.75%	Return% SI ⓘ	10.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.38%	Perf YTD ⓘ	7.16%
SMA20 ⓘ	0.77%	SMA50 ⓘ	5.29%	SMA200 ⓘ	7.77%	RSI (14) ⓘ	59.42	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$33.8	Perf Year ⓘ	16.52%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$34.13

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Health Care Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 헬스케어 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Health Care Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 RSPH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcareequal-weight

규모: $743M 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.4%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$400K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.32%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.32%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$229.9M

→

累計報酬

+$129.9M

年化平均 +8.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.64%

평균권

年化落後基準指數 1.2%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.79% 累計 +15.1%

하위 25%

年化落後基準指數 14.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.37% 累計 +18.0%

하위 25%

年化落後基準指數 9.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.68% 累計 +129.9%

평균권

年化落後基準指數 6.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

RSPH · 僅股價 RSPH · 股價 + 累計配息 RSPH · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

RSPH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-2%

2018

+27%

2019

+18%

2020

+24%

2021

-9%

2022

+4%

2023

-2%

2024

+10%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (6.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 61%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.78

市場上漲 10% 時 +7.8%

市場下跌 10% 時 -7.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.38%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-30.4%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 77 日後回檔

2015-07-31 最差 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.25

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.68%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +10.9%。

배당수익률

0.68%

주당 배당

$0.23

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05 -37.8%

2016

$0.09 +83.4%

2017

$0.09 +9.6%

2018

$0.12 +27.6%

2019

$0.10 -12.6%

2020

$0.12 +17.4%

2021

$0.18 +50.4%

2022

$0.20 +7.3%

2023

$0.21 +5.8%

2024

$0.22 +6.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.056

—

0.93%

2025-12-22

$0.053

—

0.87%

2025-09-22

$0.060

—

0.97%

2025-06-23

$0.055

—

0.96%

2025-03-24

$0.055

—

0.73%

2024-12-23

$0.057

—

0.71%

2024-09-23

$0.055

—

0.63%

2024-06-24

$0.051

—

0.64%

2024-03-18

$0.046

—

0.78%

2023-12-18

$0.050

—

0.84%

2023-09-18

$0.048

—

0.83%

2023-06-20

$0.051

—

0.78%

2023-03-20

$0.049

—

0.82%

2022-12-19

$0.046

—

0.85%

2022-09-19

$0.039

—

0.73%

2022-06-21

$0.046

—

0.73%

2022-03-21

$0.053

—

0.58%

2021-12-20

$0.057

—

0.50%

2021-06-21

$0.033

—

0.47%

2021-03-22

$0.033

—

0.51%

2020-12-21

$0.032

—

0.53%

2020-06-22

$0.040

—

0.75%

2020-03-23

$0.033

—

0.79%

2019-12-23

$0.032

—

0.68%

2019-09-23

$0.035

—

0.74%

2019-06-24

$0.027

—

0.56%

2019-03-18

$0.026

—

0.53%

2018-12-24

$0.033

—

0.56%

2018-09-24

$0.027

—

0.44%

2018-06-15

$0.019

—

0.55%

2018-03-16

$0.015

—

0.54%

2017-12-15

$0.028

—

0.57%

2017-09-15

$0.025

—

0.53%

2017-06-16

$0.016

—

0.46%

2017-03-17

$0.016

—

0.39%

2016-12-16

$0.018

—

0.46%

2016-09-16

$0.020

—

0.46%

2016-06-17

$0.009

—

0.47%

2015-12-18

$0.021

—

0.60%

2015-09-18

$0.021

—

0.54%

2015-06-19

$0.017

—

0.48%

2015-03-20

$0.015

—

0.48%

2014-12-19

$0.015

—

0.52%

2014-09-19

$0.014

—

0.55%

2014-06-20

$0.017

—

0.58%

2014-03-21

$0.015

—

0.45%

2013-12-20

$0.015

—

0.62%

2013-09-20

$0.011

—

0.62%

2013-06-21

$0.012

—

0.57%

2013-03-15

$0.008

—

1.52%

2012-12-21

$0.021

—

1.58%

2012-09-21

$0.011

—

1.49%

2012-06-15

$0.083

—

1.70%

2012-03-16

$0.011

—

0.61%

2011-12-16

$0.012

—

0.65%

2011-09-16

$0.009

—

0.55%

2011-06-17

$0.008

—

0.46%

2011-03-18

$0.005

—

0.40%

2010-12-17

$0.007

—

0.47%

2010-09-17

$0.007

—

0.46%

2010-06-18

$0.006

—

0.41%

2010-03-19

$0.001

—

0.37%

2009-12-18

$0.009

—

0.49%

2009-09-18

$0.003

—

0.42%

2009-06-19

$0.004

—

0.47%

2009-03-20

$0.005

—

0.56%

2008-12-19

$0.006

—

0.47%

2008-09-19

$0.003

—

0.29%

2008-06-20

$0.003

—

0.24%

2008-03-20

$0.004

—

0.23%

2007-12-21

$0.003

—

0.24%

2007-09-21

$0.003

—

0.19%

2007-06-15

$0.003

—

0.14%

2007-03-16

$0.003

—

0.10%

2006-12-27

$0.003

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $570

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -9.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

62개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

62개

상위 10개 비중

23.0%

최대 단일 종목

3.36%

집중도(HHI)

190

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

95.1%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

3.36%

#2 CNC Centene Corp.

2.66%

#3 HUM Humana Inc.

2.46%

#4 UNH UnitedHealth Group Inc.

2.31%

#5 ELV Elevance Health, Inc.

2.31%

WST West Pharmaceutical Services, Inc.

2.22%

#7 CI Cigna Group (The)

1.98%

#8 CVS CVS Health Corp.

1.96%

VTRS Viatris Inc.

1.90%

#10 WAT Waters Corp.

1.85%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPH보다 유리, ▼ 표시는 RSPH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPH	Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	0.4%	$743M	63	0.68%	+7.16%	+16.52%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.5B ▲	63	1.55% ▲	-	+19.72% ▲
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.3B ▲	428	1.54% ▲	-	+21.93% ▲
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▲	$10.0B ▲	157	0.38% ▼	-	+71.89% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▲	$3.4B ▲	105	1.17% ▲	-	+19.81% ▲
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	325	1.29% ▲	-	+22.30% ▲