FXH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FXH 有配息嗎？

FXH 的配息殖利率約為 0.82%。

FXH

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

7월 28일 11:18 AM ET (한국 7/29 24:18)

$125.11

+1.06 ▲ +0.85%

FXH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.61%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.0B

약 1조원

持有標的

74個

股息殖利率

0.82%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.18%	Total Holdings ⓘ	74	Perf Week ⓘ	2.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.34%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	3.87%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$124.04	Return% 5Y ⓘ	1.46%	52W High ⓘ	-1.9%	Perf Quarter ⓘ	11.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (0.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	56.5% -	Return% 10Y ⓘ	7.63%	52W Low ⓘ	28.29%	Perf Half Y ⓘ	6.72%
Flows% 1M ⓘ	4.5%	Flows% YTD ⓘ	-0.58%	Return% SI ⓘ	10.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.31%	Perf YTD ⓘ	9.92%
SMA20 ⓘ	1.07%	SMA50 ⓘ	5.09%	SMA200 ⓘ	9.06%	RSI (14) ⓘ	60.83	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$124.05	Perf Year ⓘ	22.24%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$125.11

📊 First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Health Care AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Health Care 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 헬스케어 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcareRussell-1000

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.61%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$610K

相較類別平均,每年多付 $110K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.53%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.53%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$208.6M

→

累計報酬

+$108.6M

年化平均 +7.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.18%

평균권

年化領先基準指數 4.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.34% 累計 +16.9%

하위 25%

年化落後基準指數 13.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.46% 累計 +7.5%

하위 25%

年化落後基準指數 11.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.63% 累計 +108.6%

하위 25%

年化落後基準指數 7.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FXH · 僅股價 FXH · 股價 + 累計配息 FXH · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FXH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+24%

2019

+28%

2020

+16%

2021

-11%

2022

-4%

2023

-0%

2024

+10%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (9.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 70%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.73

市場上漲 10% 時 +7.3%

市場下跌 10% 時 -7.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.31%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-30.6%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 66 日後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.14

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.82%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.82%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2010

$0.03 +10.3%

2011

$0.14 +340.6%

2012

$0.01 -96.5%

2013

$0.22 +4340.0%

2022

$0.24 +10.4%

2023

$0.43 +75.9%

2024

$0.85 +97.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.186

—

0.97%

2025-12-12

$0.140

—

0.82%

2025-09-25

$0.582

—

0.87%

2025-06-26

$0.062

—

0.44%

2025-03-27

$0.067

—

0.38%

2024-12-13

$0.090

—

0.52%

2024-09-26

$0.126

—

0.42%

2024-06-27

$0.109

—

0.36%

2024-03-21

$0.106

—

0.32%

2023-12-22

$0.130

—

0.36%

2023-09-22

$0.033

—

0.34%

2023-06-27

$0.038

—

0.28%

2023-03-24

$0.044

—

0.25%

2022-12-23

$0.121

—

0.20%

2022-09-23

$0.101

—

0.10%

2013-06-21

$0.005

—

0.37%

2012-12-21

$0.124

—

0.43%

2012-06-21

$0.017

—

0.06%

2011-06-21

$0.032

—

0.21%

2010-12-21

$0.029

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $696

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -11.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

78개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

78개

상위 10개 비중

25.6%

최대 단일 종목

3.83%

집중도(HHI)

172

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

94.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

OGN ORGANON & COMPANY

3.83%

#2 HUM HUMANA INC

2.95%

#3 ELV ELEVANCE HEALTH INC

2.78%

MOH MOLINA HEALTHCARE INC

2.53%

#5 CI CIGNA GROUP (THE)

2.36%

GMED GLOBUS MEDICAL INC

2.27%

EXEL EXELIXIS INC

2.24%

#8 BIIB BIOGEN INC

2.23%

SOLV SOLVENTUM CORP

2.23%

#10

DVA DAVITA INC

2.19%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXH보다 유리, ▼ 표시는 FXH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXH	First Trust Health Care AlphaDEX Fund	0.61%	$1.0B	74	0.82%	+9.92%	+22.24%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.5B ▲	63	1.55% ▲	-	+19.72% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.3B ▲	428	1.54% ▲	-	+21.93% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▲	$10.0B ▲	157	0.38% ▼	-	+71.89% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▲	$3.4B ▲	105	1.17% ▲	-	+19.81% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	325	1.29% ▲	-	+22.30% ▲