SOLV
Solventum Corp
7월 27일 3:56 PM ET (한국 7/28 04:56)
$78.01
+0.77 ▲ +1.00%
솔벤텀(SOLV) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$13.5B
미드캡
P/E
9.6
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +25% · 고점 -12%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Medical Instruments & Supplies
수익성 前 25%
성장 前 75%
밸류에이션 前 79%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 9원 買進。過去 2년 年通常是 10원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.3 年為基準
| Index | S&P 500 | P/E | 9.56 | EPS (ttm) | 8.16 | Insider Own | 15.07% | Shs Outstand | 173.5M | Perf Week | -4.06% |
| Market Cap | 13.51B | Forward P/E | 10.98 | EPS next Y | 8.47% | Insider Trans | 0.01% | Shs Float | 147.1M | Perf Month | 3.2% |
| Enterprise Value | 18.24B | PEG | 1.29 | EPS next Q | 1.9 | Inst Own | 75.52% | Short Float | 3.42% | Perf Quarter | 13.12% |
| Income | 1.43B | P/S | 1.63 | EPS this Y | 7.19% | Inst Trans | 1.53% | Short Ratio | 3.01 | Perf Half Y | -2.8% |
| Sales | 8.28B | P/B | 2.72 | EPS next 5Y | 8.52% | ROA | 10.01% | Short Interest | 5.02M | Perf YTD | -1.55% |
| Book/sh | 28.63 | P/C | 24.08 | EPS past 3/5Y | 4.51% 1.23% | ROE | 34.8% | 52W High | -11.55% ($88.20) | Perf Year | 5.52% |
| Cash/sh | 3.24 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 0.79% 0.47% | ROIC | 14.69% | 52W Low | 25.06% ($62.38) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.48 | EPS Y/Y TTM | 277.03% | Gross Margin | 56.6% | Volatility(W/M) | 2.57% 2.77% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.2 | Sales Y/Y TTM | -0.28% | Oper. Margin | 11.9% | ATR (14) | 2.2 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | -90.54% | Profit Margin | 17.29% | RSI (14) | 51.2 | Recom | 2.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.07 | Sales Q/Q | -3.04% | SMA20 | 0.05% ($77.97) | Beta | 0.71 | Target Price | $84.42 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.06 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 0.92% ($77.3) | Rel Volume | 0.38 | Prev Close | $77.24 |
| Employees | 20000 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | 9.42% 2.01% | SMA200 | 4.13% ($74.92) | Avg Volume(3M) | 1.67M | Price | $78.01 |
| IPO | 2024/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9752 | Volume | 636,584 | Change | 1% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2B (YoY -3%) · 순이익 $13M (YoY -91%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Solventum Corp (SOLV) 投資分析
Solventum Corp 是怎樣的公司？
솔벤텀(SOLV) 방어주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
市值 784 — 中型股
美國醫療保健企業，提供醫療及外科用耗材、牙科解決方案以及醫療資訊系統等產品，於2024年自3M分拆獨立上市，為專業的醫療器材與耗材公司，且可重複購買的耗材佔比較高。
進一步了解 Solventum Corp →市值
$13.5B
約 18.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名784位
員工數20,000人
IPO2024/03/26
目前股價$78.01 ≈ 106,874원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.90
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +9.4% 매출 +2.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.0% 매출 +1.8%
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
11.9%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
17.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
56.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
34.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
14.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.06
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.07
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.75
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$84.42
현재가 대비 +8.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.29
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+8.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $1.48 · 예상 $1.35 +9.3%
2026.02.26
상회
실적 $1.57 · 예상 $1.50 +5.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+7.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+8.5%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+8.5%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+4.5%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+1.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+0.5%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-3.0%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 11% 個百分點
SOLV +5.5% · S&P 500 +16.5%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-10.9%p
落後於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-14.2%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-25.1%p) 最高 (-11.6%p)
目前股價較低點高25.1%，較高點低11.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.3%
年化波動率
30.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $78.01 位於均線($77.97) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.469 · Signal 0.558 · Hist -0.089。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 51.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 37.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
9.56倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.98倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.72倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.63倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.48倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$84.42 相對於現價 +8.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Instruments & Supplies
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨買超 +1.5% · 放空壓力偏低 3.4% · 放空近90日增加 +1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 75.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 15.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 9.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.1%p
放空回轉天數
3.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 173.5M주
流通股（可交易） 147.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SOLV 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLV 本檔 | $13.5B | 9.6 ▲ | 2.7 | 34.8% ▲ | - | +1.0% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 產業平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常見問題
솔벤텀(SOLV) 是什麼樣的公司？
솔벤텀(SOLV) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Instruments & Supplies 類別的企業。
SOLV的市值是多少？
SOLV的市值約為$13.5B，在同類股中排名第784。
SOLV的本益比是多少？
SOLV的本益比約為9.6倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
SOLV 的 52 週最高價與最低價是多少？
SOLV 在過去 52 週最高為 $88.20，最低為 $62.38。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.