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DUSA
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF
7월 28일 10:00 AM ET (한국 7/28 23:00)
$57.22
+0.29 ▲ +0.51%

DUSA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.59%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.3B
약 2조원
持有標的
27個
股息殖利率
0.86%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.98%Total Holdings ⓘ 27Perf Week ⓘ -0.47%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 21.31%AUM ⓘ $1.3BPerf Month ⓘ 2.15%
Expense ⓘ 0.59%NAV ⓘ $56.90Return% 5Y ⓘ 11.92%52W High ⓘ -1.87%Perf Quarter ⓘ 4.83%
Dividend TTM ⓘ $0.49 (0.86%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 15.75% 27.58%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 27.4%Perf Half Y ⓘ 10.04%
Flows% 1M ⓘ 2.43%Flows% YTD ⓘ 17.48%Return% SI ⓘ 12.99%Volatility(W/M) ⓘ 0.76% 0.76%Perf YTD ⓘ 11.91%
SMA20 ⓘ 0.07%SMA50 ⓘ 1.58%SMA200 ⓘ 8.9%RSI (14) ⓘ 54.39Beta ⓘ 0.91
IPO ⓘ 2017/1/12Prev Close ⓘ $56.93Perf Year ⓘ 23.24%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $57.22

📊 Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) 投資分析

ETF 概覽

Davis Select U.S. Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.

Davis Select U.S. Equity ETF는 장기 자본 성장과 자본 보전을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 미국 기업이 발행한 지분 증권에 투자합니다. 포트폴리오는 일반적으로 15~35개 기업으로 구성되며, 일부 자산을 금융 서비스 기업에 투자할 수 있습니다. 운용사가 시가총액 100억 달러 미만으로 판단하는 중·소형주에도 투자할 수 있으며, 순자산의 최대 20%를 미국 외 기업에 투자할 수 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DUSA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthvalue
규모
$1.3B 약 2조원
운용사
Davis
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.59%
運作費用高於US Equities - Broad Market & Size中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.59%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$590K
相較類別平均,每年多付 $360K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.57%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.57%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.56%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$175.6M
→
累計報酬
+$75.6M
年化平均 +11.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +22.98%
상위 25%
年化領先基準指數 5.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +21.31% 累計 +78.5%
상위 25%
年化領先基準指數 2.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.92% 累計 +75.6%
평균권
年化落後基準指數 1.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年1月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-01-12 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
DUSA · 僅股價 DUSA · 股價 + 累計配息 DUSA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-01-12 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 281 股價＋配息 301 再投資 319 vs S&P 500 (SPY) 381
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
DUSA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+17%
2017
-12%
2018
+29%
2019
+13%
2020
+19%
2021
-21%
2022
+33%
2023
+20%
2024
+23%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (11.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 85%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.91
市場上漲 10% 時 +9.1%
市場下跌 10% 時 -9.1%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.76%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 7% 目前 11% 最高 77%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-36.7%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-19 → 2020-03-23
約 8 個月後回檔
2017-01-12 最差 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.51
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.86%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +27.6%。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.86%
주당 배당
$0.49
연간 기준
5년 성장률
27.6%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2017~2025 (9건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2017
$0.55 +248.4%
2018
$0.29 -47.7%
2019
$0.15 -48.6%
2020
$0.38 +157.7%
2021
$0.33 -14.3%
2022
$1.19 +261.7%
2023
$0.36 -69.8%
2024
$0.49 +36.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.490
—
0.95%
2024-12-27
$0.359
—
0.85%
2023-12-27
$1.19
—
4.31%
2022-12-28
$0.329
—
2.67%
2021-12-29
$0.384
—
1.55%
2020-12-29
$0.149
—
0.51%
2019-12-27
$0.290
—
1.12%
2018-12-26
$0.554
—
3.63%
2017-12-26
$0.159
—
0.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $724
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.58% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.59%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산
29개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
57.3%
최대 단일 종목
6.86%
집중도(HHI)
454
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
23%Financial
Financial
23.1% +10%p
Healthcare
13.2%
Communication Services
12.4% +3%p
Consumer Cyclical
12.0%
Technology
7.4% -23%p
Consumer Defensive
6.6%
Basic Materials
2.9%
Industrials
2.2% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 CTRA CTRA COTERRA ENERGY INC
6.86%
#2 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
6.70%
#3 TSN TSN TYSON FOODS INC CL A
6.60%
#4 USB US BANCORP
5.98%
#5 GOOGL ALPHABET INC CL C
5.80%
#6 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC
5.52%
#7 META META PLATFORMS INC CLASS A
5.44%
#8 VTRS VTRS VIATRIS INC
4.97%
#9 AMZN AMAZON.COM INC
4.87%
#10 CVS CVS HEALTH CORP
4.57%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DUSA보다 유리, ▼ 표시는 DUSA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DUSA DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF0.59% $1.3B 270.86% +11.91% +23.24%
ITOT ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF0.03% ▲$93.4B ▲24591.02% ▲- +16.35% ▼
SCHB SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF0.03% ▲$42.8B ▲23631.05% ▲- +16.27% ▼
VXF VXF
Vanguard Extended Market Index ETF0.05% ▲$30.4B ▲33851.03% ▲- +18.54% ▼
OEF OEF
iShares S&P 100 Fund0.2% ▲$19.7B ▲1060.89% ▲- +15.67% ▼
IWV IWV
iShares Russell 3000 ETF0.2% ▲$19.4B ▲25940.89% ▲- +16.31% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DUSA보다 유리 · ▼ DUSA보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 DUSA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 DUSA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 DUSA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
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📘 ETF 介紹
DUSA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 대형주 시장의 소수 정예 우량 기업들에 집중적으로 투자하여 시장 평균을 넘어서는 초과 수익을 목표로 하는 액티브 ETF 상품입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常見問題

DUSA 是什麼類型的 ETF？

DUSA 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別，由 Davis 發行管理。

DUSA 投資了多少檔標的？

DUSA 總共持有 27 檔標的，AUM 約為 $1.3B。

DUSA 有配息嗎？

DUSA 的配息殖利率約為 0.86%。

DUSA 的 52 週最高價與最低價是多少？

DUSA 在過去 52 週最高為 $58.31，最低為 $44.92。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.