알파인 인컴 프로퍼티 트러스트(PINE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

PINE

Alpine Income Property Trust Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$20.64

+0.15 ▲ +0.73%

🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)

$20.64

+0.00 +0.00%

알파인 인컴 프로퍼티 트러스트(PINE) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$364M

스몰캡

P/E

103.5

고평가 구간

배당수익률

5.87%

52주 위치

85%

저점 +58% · 고점 -6%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面體質

相對 REIT - Retail· 以 3 軸為基準

수익성

前 55%

성장

前 10%

밸류에이션

前 66%

재무 안정

데이터 부족

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 52원 買進。過去 4년 年通常是 30원。與平常相近。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.7 年為基準

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	103.51	EPS (ttm) ⓘ	0.2	Insider Own ⓘ	8.14%	Shs Outstand ⓘ	17.6M	Perf Week ⓘ	-1.95%
Market Cap ⓘ	0.36B	Forward P/E ⓘ	34.78	EPS next Y ⓘ	13.91%	Insider Trans ⓘ	-0.73%	Shs Float ⓘ	16.2M	Perf Month ⓘ	1.93%
Enterprise Value ⓘ	0.75B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.15	Inst Own ⓘ	56.92%	Short Float ⓘ	2.52%	Perf Quarter ⓘ	4.08%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	5.21	EPS this Y ⓘ	336.8%	Inst Trans ⓘ	7.31%	Short Ratio ⓘ	2.32	Perf Half Y ⓘ	13.28%
Sales ⓘ	0.07B	P/B ⓘ	1.08	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.93%	Short Interest ⓘ	0.41M	Perf YTD ⓘ	23.44%
Book/sh ⓘ	19.17	P/C ⓘ	13.95	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	2.31%	52W High ⓘ	-6.14% ($21.99)	Perf Year ⓘ	44.54%
Cash/sh ⓘ	1.48	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	10.23% 25.75%	ROIC ⓘ	0.89%	52W Low ⓘ	57.56% ($13.10)	Perf 3Y ⓘ	22.27%
Dividend Est. ⓘ	$1.21 (5.87%)	EV/EBITDA ⓘ	13.82	EPS Y/Y TTM ⓘ	662.76%	Gross Margin ⓘ	42.06%	Volatility(W/M) ⓘ	3.65% 3.13%	Perf 5Y ⓘ	4.45%
Dividend TTM ⓘ	1.17	EV/Sales ⓘ	10.78	Sales Y/Y TTM ⓘ	24.02%	Oper. Margin ⓘ	38.78%	ATR (14) ⓘ	0.63	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/9/10	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	242.16%	Profit Margin ⓘ	5.26%	RSI (14) ⓘ	51.64	Recom ⓘ	1.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	1.51% 6.81%	Current Ratio ⓘ	-	Sales Q/Q ⓘ	34.58%	SMA20 ⓘ	-0.43% ($20.73)	Beta ⓘ	0.57	Target Price ⓘ	$21.67
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.17	Earnings ⓘ	2026/7/23	SMA50 ⓘ	3.21% ($20)	Rel Volume ⓘ	0.96	Prev Close ⓘ	$20.49
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	1.17	EPS/Sales Surpr. ⓘ	15.69% 6.11%	SMA200 ⓘ	13.42% ($18.2)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$20.64
IPO ⓘ	2019/11/22	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1594	Volume ⓘ	168,511	Change ⓘ	0.73%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

26.6

營收淨利 최근 분기: 매출 $20M (YoY +35%) · 순이익 $4M (YoY +355%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Alpine Income Property Trust Inc (PINE) 投資分析

Alpine Income Property Trust Inc 是怎樣的公司？

알파인 인컴 프로퍼티 트러스트(PINE) 배당주

Real Estate · REIT - Retail

小型股 — 交易量低、波動性較大

🏬 這是一家持有並運營採用單一承租人淨租約（net lease）模式商業零售不動產的美國 REIT。公司以外部運營架構為基礎，透過與信用良好的零售承租人簽訂長期租賃合約，追求穩定的租金收益，已成為小型淨租約 REIT 的代表。

進一步了解 Alpine Income Property Trust Inc →

市值

$0.4B

約 0.5 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名3506位

IPO2019/11/22

目前股價$20.64 ≈ 28,277원

📌 RUT · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日 D-44

9월 10일 (목) · 주당 $0.32

지급 9월 30일 (수)

💡 배당을 받으려면 9월 9일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +15.7% 매출 +6.1%

🎯 除息 2026년 6월 11일 (목) 주당 $0.3

🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS -3.2% 매출 +5.8%

🎯 除息 2026년 3월 12일 (목)

賺錢能力如何？

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

38.8%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 35.8% · 前 40%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

5.3%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 26.9% · 後 13%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

42.1%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 43.8% · 後 45%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

2.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 소형주 中位數 2.2% · 前 49%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

0.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 소형주 中位數 0.8% · 前 48%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

0.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 소형주 中位數 0.9% · 前 50%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

1.17

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 1.11

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$21.67

현재가 대비 +5.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

34.78배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+13.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+9.7%

평균 서프라이즈

2026.07.23

상회

실적 $0.15 · 예상 $0.14 +2.3%

2026.04.23

상회

실적 $0.12 · 예상 $0.10 +17.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長

過去與未來均優於產業平均

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+336.8%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 4.4% · 頂尖

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+13.9%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 9.2% · 前 41%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+25.8%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 7.4% · 頂尖

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+34.6%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 1.6% · 頂尖

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -64% 個百分點

PINE +4.5% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-63.9%p

大幅落後於市場

vs 不動產類股 (XLRE)

+6.4%p

略優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+28.5%p

優於市場

vs 不動產類股 (XLRE)

+37.6%p

明顯優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-57.6%p) 最高 (-6.1%p)

目前股價較低點高57.6%，較高點低6.1%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-12.5%

年化波動率

26.6%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

下降趨勢區間

目前股價 $20.64 位於均線($20.73) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 0.215 · Signal 0.278 · Hist -0.064。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 51.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 31.8。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘中間

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

103.51倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 29.16倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

34.78倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 37.75倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.08倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 2.09倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

5.21倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 8.09倍 · 業界相對便宜的前 19%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

13.82倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 18.36倍 · 業界相對便宜的前 12%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析師目標價（參考）

$21.67 相對於現價 +5.0%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Retail

股東組成有哪些？

資金流向正面

內部人小幅淨賣超 -0.7% · 機構淨買超 +7.3% · 放空壓力偏低 2.5% · 放空近90日增加 +0.6%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-0.7%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

+7.3%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 56.9%

機構持股比例適中

Real Estate 소형주 中位數 67.1%

🧑‍💼 內部人士 8.1%

管理層持有具意義的股份

Real Estate 소형주 中位數 6.2%

👤 散戶投資者（估計） 34.9%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

2.5%

偏低 — 做空押注力量弱

Real Estate 소형주 中位數 4.8%

近 90 日 📈 增加 +0.6%p

放空回轉天數

2.3 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 17.6M주

流通股（可交易） 16.2M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

PINE 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

KBWY

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

3.05%

$320M

NETL

Colterpoint Net Lease Real Estate ETF

1.46%

$57M

RIET

Hoya Capital High Dividend Yield ETF

1.34%

$108M

BLDG

Cambria Global Real Estate ETF

1.27%

$68M

FXED

Sound Enhanced Fixed Income ETF

1.17%

$40M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

고배당주 — 연 5.87% 배당

지난 5년 평균 연 6.81% 배당 성장

股息殖利率

5.87%

產業平均 4.76%

每股股利

$1.21

以年度為基準

配息率

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

6.8%

股利年複合成長

🏆 6년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2019

$0.82 +1313.8%

2020

$1.02 +23.8%

2021

$1.09 +7.4%

2022

$1.10 +0.9%

2023

$1.11 +0.9%

2024

$1.14 +2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-12

$0.300

—

7.75%

2025-12-11

$0.285

—

8.39%

2025-09-11

$0.285

—

9.50%

2025-06-12

$0.285

—

9.40%

2025-03-13

$0.285

—

8.84%

2024-12-12

$0.280

—

8.05%

2024-09-12

$0.280

—

7.54%

2024-06-13

$0.275

—

7.38%

2024-03-13

$0.275

—

7.04%

2023-12-13

$0.275

—

6.37%

2023-09-13

$0.275

—

6.52%

2023-06-07

$0.275

—

8.34%

2023-03-08

$0.275

—

7.67%

2022-12-09

$0.275

—

5.73%

2022-09-09

$0.275

—

5.95%

2022-06-08

$0.270

—

7.25%

2022-03-09

$0.270

—

6.77%

2021-12-08

$0.270

—

6.69%

2021-09-08

$0.255

—

6.22%

2021-06-18

$0.250

—

5.19%

2021-03-19

$0.240

—

6.14%

2020-12-14

$0.220

—

5.85%

2020-09-14

$0.200

—

4.22%

2020-06-12

$0.200

—

2.85%

2020-03-19

$0.200

—

2.74%

2019-12-19

$0.058

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.0만원

5년 누적 (세후) 28.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.81% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
PINE 本檔	$363.7M	103.5 ▼	1.1 ▲	2.31% ▼	5.87% ▲	+0.7%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
產業平均	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-

常見問題

알파인 인컴 프로퍼티 트러스트(PINE) 是什麼樣的公司？

알파인 인컴 프로퍼티 트러스트(PINE) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Retail 類別的企業。

PINE的市值是多少？

PINE的市值約為$364M，在同類股中排名第3,506。

PINE有發放股利嗎？

PINE的股息殖利率約為5.87%，年股利為$1.21。

PINE的本益比是多少？

PINE的本益比約為103.5倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。

PINE 的 52 週最高價與最低價是多少？

PINE 在過去 52 週最高為 $21.99，最低為 $13.10。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.