CBL
CBL& Associates Properties Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$58.41
+0.84 ▲ +1.46%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$58.41
+0.00 +0.00%
씨비엘앤어소시에이츠프로퍼티스(CBL) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.8B
스몰캡
P/E
10.6
저평가 구간
배당수익률
4.28%
52주 위치
100%
저점 +122% · 고점 1%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 REIT - Retail
수익성 前 31%
성장 前 70%
밸류에이션 前 82%
재무 안정 前 90%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 10원 買進。過去 3년 年通常是 14원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.6 年為基準
| Index | RUT | P/E | 10.63 | EPS (ttm) | 5.5 | Insider Own | 16.63% | Shs Outstand | 30.9M | Perf Week | 5.15% |
| Market Cap | 1.81B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -17.27% | Shs Float | 25.8M | Perf Month | 10.58% |
| Enterprise Value | 3.66B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 67.44% | Short Float | 3.8% | Perf Quarter | 31.7% |
| Income | 0.17B | P/S | 3.1 | EPS this Y | -25.35% | Inst Trans | 1.52% | Short Ratio | 3.39 | Perf Half Y | 64.52% |
| Sales | 0.58B | P/B | 4.54 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.59% | Short Interest | 0.98M | Perf YTD | 58.51% |
| Book/sh | 12.86 | P/C | 8.5 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 50.12% | 52W High | 0.99% ($57.83) | Perf Year | 114.37% |
| Cash/sh | 6.87 | P/FCF | 6.26 | Sales past 3/5Y | 0.9% 0.09% | ROIC | 8.93% | 52W Low | 122.16% ($26.29) | Perf 3Y | 175.74% |
| Dividend Est. | $2.5 (4.28%) | EV/EBITDA | 11.75 | EPS Y/Y TTM | 160.54% | Gross Margin | 37.93% | Volatility(W/M) | 3.65% 3.48% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.97 | EV/Sales | 6.29 | Sales Y/Y TTM | 10.29% | Oper. Margin | 26.43% | ATR (14) | 1.76 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/12 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | 453.78% | Profit Margin | 29.27% | RSI (14) | 72.25 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 31.36% - | Current Ratio | 0.36 | Sales Q/Q | 2.96% | SMA20 | 7.79% ($54.19) | Beta | 1.37 | Target Price | $60 |
| Payout | 39.16% | Debt/Eq | 5.22 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 15.06% ($50.76) | Rel Volume | 0.97 | Prev Close | $57.57 |
| Employees | 500 | LT Debt/Eq | 3.89 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 45.47% ($40.15) | Avg Volume(3M) | 0.29M | Price | $58.41 |
| IPO | 2021/11/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3369 | Volume | 281,127 | Change | 1.46% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $4M (YoY +19%) · 순이익 $46M (YoY +429%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
CBL& Associates Properties Inc (CBL) 投資分析
CBL& Associates Properties Inc 是怎樣的公司？
씨비엘앤어소시에이츠프로퍼티스(CBL) 배당주
Real Estate · REIT - Retail
Real Estate 個股
這是一檔持有並經營地區購物中心及商業不動產的美國零售型REITs。該公司持有並出租地區購物中心暀outlet暀outlet暀社區型商場等商業不動產，以創造租金收益，同時透過資產再開發以及租戶多元化來經營業務。該公司已成為一家專注於地區購物中心零售不動產投資的REITs業者。
進一步了解 CBL& Associates Properties Inc →市值
$1.8B
約 2.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2194位
員工數500人
IPO2021/11/02
目前股價$58.41 ≈ 80,022원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 12일 (금) 주당 $0.625
🎯 除息 2026년 4월 10일 (금) 주당 $0.175
🔔 財報公布 2026년 2월 13일 (금) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
26.4%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
29.3%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
37.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
50.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
5.22
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.36
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.36
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$60.00
현재가 대비 +2.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-25.4%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+0.1%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +98% 個百分點
CBL +114.4% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+98.4%p
明顯優於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+107.4%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-122.2%p) 最高 (+1.0%p)
目前股價較低點高122.2%，較高點低1.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-6.5%
年化波動率
29.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $58.41 突破上軌($58.08),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.917 > Signal 1.602，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.315)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超買區間 — 短期可能回調
RSI 72.3（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 97.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
10.63倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.54倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.10倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.75倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.26倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$60.00 相對於現價 +2.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Retail
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人淨賣超 -17.3% · 機構淨買超 +1.5% · 放空壓力偏低 3.8%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-17.3%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 67.4%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 16.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 15.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 30.9M주
流通股（可交易） 25.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CBL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.28% 배당
股息殖利率
4.28%
產業平均 4.76%
每股股利
$2.50
以年度為基準
配息率
39%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.95
2022
$1.50 -49.2%
2023
$1.60 +6.7%
2024
$2.50 +56.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-10
$0.175
—
4.51%
2026-03-17
$0.450
—
4.65%
2025-11-25
$0.450
—
8.76%
2025-09-15
$0.450
—
7.75%
2025-06-13
$0.400
—
11.47%
2025-03-13
$1.20
—
10.56%
2024-11-25
$0.400
—
6.46%
2024-09-13
$0.400
—
7.65%
2024-06-13
$0.400
—
7.07%
2024-03-14
$0.400
—
6.92%
2023-12-11
$0.375
—
6.44%
2023-09-14
$0.375
—
17.72%
2023-06-13
$0.375
—
16.12%
2023-03-14
$0.375
—
13.53%
2022-12-09
$2.20
—
11.04%
2022-11-30
$0.250
—
2.46%
2022-09-14
$0.250
—
1.67%
2022-07-08
$0.250
—
0.97%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.6만원
5년 누적 (세후) 18.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBL 本檔 | $1.8B | 10.6 ▲ | 4.5 ▼ | 50.12% ▲ | 4.28% ▼ | +1.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
씨비엘앤어소시에이츠프로퍼티스(CBL) 是什麼樣的公司？
씨비엘앤어소시에이츠프로퍼티스(CBL) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Retail 類別的企業。
CBL的市值是多少？
CBL的市值約為$1.8B，在同類股中排名第2,194。
CBL有發放股利嗎？
CBL的股息殖利率約為4.28%，年股利為$2.50。
CBL的本益比是多少？
CBL的本益比約為10.6倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
CBL 的 52 週最高價與最低價是多少？
CBL 在過去 52 週最高為 $57.83，最低為 $26.29。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.