인벤트러스트프로퍼티즈(IVT) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

IVT

InvenTrust Properties Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$36.31

-0.14 ▼ -0.38%

🌙 7월 27일 5:40 PM ET (한국 7/28 06:40)

$36.31

+0.00 +0.00%

인벤트러스트프로퍼티즈(IVT) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$2.8B

스몰캡

P/E

25.9

적정 수준

배당수익률

2.72%

52주 위치

91%

저점 +35% · 고점 -2%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 REIT - Retail 중형주

수익성

前 58%

성장

前 55%

밸류에이션

前 45%

재무 안정

前 78%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 26원 買進。過去 5년 年通常是 124원。比平常便宜一些。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	25.9	EPS (ttm) ⓘ	1.4	Insider Own ⓘ	0.96%	Shs Outstand ⓘ	77.9M	Perf Week ⓘ	-0.68%
Market Cap ⓘ	2.83B	Forward P/E ⓘ	213.59	EPS next Y ⓘ	1.49%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	77.2M	Perf Month ⓘ	1.2%
Enterprise Value ⓘ	3.82B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.04	Inst Own ⓘ	80.05%	Short Float ⓘ	6.97%	Perf Quarter ⓘ	11.69%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	9.15	EPS this Y ⓘ	-88.2%	Inst Trans ⓘ	-0.45%	Short Ratio ⓘ	5.72	Perf Half Y ⓘ	25.38%
Sales ⓘ	0.31B	P/B ⓘ	1.59	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	4%	Short Interest ⓘ	5.38M	Perf YTD ⓘ	28.71%
Book/sh ⓘ	22.81	P/C ⓘ	82.26	EPS past 3/5Y ⓘ	22.51% -	ROE ⓘ	6.23%	52W High ⓘ	-2.44% ($37.22)	Perf Year ⓘ	31.84%
Cash/sh ⓘ	0.44	P/FCF ⓘ	25.22	Sales past 3/5Y ⓘ	8.46% 7.52%	ROIC ⓘ	3.98%	52W Low ⓘ	35.43% ($26.81)	Perf 3Y ⓘ	53.16%
Dividend Est. ⓘ	$0.99 (2.72%)	EV/EBITDA ⓘ	20.54	EPS Y/Y TTM ⓘ	518.94%	Gross Margin ⓘ	28.72%	Volatility(W/M) ⓘ	2.21% 1.9%	Perf 5Y ⓘ	169.45%
Dividend TTM ⓘ	0.98	EV/Sales ⓘ	12.36	Sales Y/Y TTM ⓘ	9.91%	Oper. Margin ⓘ	16.77%	ATR (14) ⓘ	0.73	Perf 10Y ⓘ	106.68%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/30	Quick Ratio ⓘ	0.73	EPS Q/Q ⓘ	-23.94%	Profit Margin ⓘ	35.51%	RSI (14) ⓘ	59.01	Recom ⓘ	1.75
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	5.03% 37.97%	Current Ratio ⓘ	0.73	Sales Q/Q ⓘ	12.29%	SMA20 ⓘ	1.31% ($35.84)	Beta ⓘ	-6.05	Target Price ⓘ	$37.14
Payout ⓘ	66.85%	Debt/Eq ⓘ	0.58	Earnings ⓘ	2026/8/3	SMA50 ⓘ	5.14% ($34.53)	Rel Volume ⓘ	0.51	Prev Close ⓘ	$36.45
Employees ⓘ	103	LT Debt/Eq ⓘ	0.55	EPS/Sales Surpr. ⓘ	27.27% 4.82%	SMA200 ⓘ	17.47% ($30.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.94M	Price ⓘ	$36.31
IPO ⓘ	2014/2/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6604	Volume ⓘ	482,435	Change ⓘ	-0.38%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $0M (YoY +23%) · 순이익 $5M (YoY -24%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 InvenTrust Properties Corp (IVT) 投資分析

InvenTrust Properties Corp 是怎樣的公司？

인벤트러스트프로퍼티즈(IVT) 배당주

Real Estate · REIT - Retail

市值 1843 — 中型股

🛒 這是一檔持有並出租購物中心的美國零售 REIT。其持有並出租位於陽光帶地區、以食品雜貨為主的購物中心，業務曝險在租金收益、入駐率以及租金水平。屬於零售購物中心 REIT 領域的企業。

進一步了解 InvenTrust Properties Corp →

市值

$2.8B

約 3.9 兆韓元

⚖️ 三星電子的 1%

市值排名1843位

員工數103人

IPO2014/02/21

目前股價$36.31 ≈ 49,745원

📌 RUT · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-6

8월 3일 (월) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $-0.23

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.25

🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +27.3% 매출 +4.8%

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)

賺錢能力如何？

獲利能力不佳

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

16.8%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 33.1% · 後 11%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

35.5%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 25.2% · 前 30%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

28.7%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 41.7% · 墊底

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

6.2%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 6.2% · 平均水準

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

4.0%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 2.7% · 前 33%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

4.0%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 3.5% · 前 44%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.58

✓ 負債極低

我的位置前 5%

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 1.11

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

0.73

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 1.29

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.73

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 1.18

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$37.14

현재가 대비 +2.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

213.59배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+1.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 1 季中有 1 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+27.3%

평균 서프라이즈

2026.04.28

상회

+27.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長動能預期減弱

過去成長動能預計將放緩

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

-88.2%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 4.7% · 墊底

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+1.5%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 8.7% · 後 23%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+22.5%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 -0.2% · 前 14%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+7.5%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 8.2% · 後 46%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+12.3%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 4.8% · 前 31%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 101% 個百分點

IVT +169.4% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+101.1%p

明顯優於市場

vs 不動產類股 (XLRE)

+171.4%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+15.8%p

優於市場

vs 不動產類股 (XLRE)

+24.9%p

優於類股平均

相對同業排名

5年報酬率同業最高排名以15家公司為基準

1年報酬率中上位（28%）以16家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-35.4%p) 最高 (-2.4%p)

目前股價較低點高35.4%，較高點低2.4%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-6.2%

年化波動率

17.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $36.31 位於均線($35.84) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 0.494 · Signal 0.536 · Hist -0.042。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 59.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 58.3。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘中間

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

25.90倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 27.35倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

213.59倍

✓ 非常貴

我的位置後 25%

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 43.95倍 · 業界相對昂貴的後 9%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.59倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 2.00倍 · 業界相對便宜的前 23%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

9.15倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 8.77倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

20.54倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 18.77倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

25.22倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 25.68倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$37.14 相對於現價 +2.3%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Retail 중형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

機構小幅淨賣超 -0.5% · 放空比例中等 7.0% · 放空近90日增加 +4.8%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

-0.5%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 80.0%

機構為主的穩定結構

Real Estate 중형주 中位數 93.7%

🧑‍💼 內部人士 1.0%

大型股常見的低持股水準

Real Estate 중형주 中位數 2.0%

👤 散戶投資者（估計） 19.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

7.0%

普通

Real Estate 중형주 中位數 6.1%

近 90 日 📈 增加 +4.8%p

放空回轉天數

5.7 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 77.9M주

流通股（可交易） 77.2M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

IVT 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

1.14%

$170M

PPTY

U.S. Diversified Real Estate ETF

0.51%

$27M

IQRA

NYLI CBRE Real Assets ETF

0.50%

$8M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.41%

$199M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 2.72% 배당

5년 배당 성장률 37.97%

股息殖利率

2.72%

產業平均 4.76%

每股股利

$0.99

以年度為基準

配息率

67%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

38.0%

股利年複合成長

🏆 5년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55

2015

$0.78 +40.2%

2016

$0.17 -78.1%

2017

$0.54 +217.6%

2019

$0.19 -64.8%

2020

$0.22 +18.4%

2021

$0.82 +264.4%

2022

$0.86 +5.4%

2023

$0.90 +4.6%

2024

$0.95 +5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.250

—

3.95%

2025-12-30

$0.238

—

4.18%

2025-09-30

$0.238

—

4.07%

2025-06-30

$0.238

—

3.39%

2025-03-31

$0.238

—

3.12%

2024-12-30

$0.226

—

3.05%

2024-09-30

$0.226

—

3.15%

2024-06-28

$0.226

—

4.44%

2024-03-27

$0.226

—

4.29%

2023-12-27

$0.216

—

4.17%

2023-09-28

$0.216

—

4.44%

2023-06-29

$0.216

—

4.50%

2023-03-30

$0.216

—

4.56%

2022-12-28

$0.205

—

4.46%

2022-09-29

$0.205

—

3.94%

2022-06-29

$0.205

—

2.48%

2022-03-30

$0.205

—

1.41%

2021-12-29

$0.205

—

0.82%

2021-09-29

$0.020

—

0.10%

2020-03-30

$0.190

—

2.44%

2019-09-27

$0.180

—

3.48%

2019-06-27

$0.180

—

2.32%

2019-03-28

$0.180

—

1.16%

2017-03-29

$0.170

—

5.41%

2016-09-28

$0.170

—

4.44%

2016-06-28

$0.330

—

5.05%

2016-03-29

$0.277

—

3.96%

2015-09-28

$0.277

—

2.40%

2015-06-26

$0.092

—

1.23%

2015-05-27

$0.092

—

0.76%

2015-04-28

$0.092

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.3만원

5년 누적 (세후) 24.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.97% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
IVT 本檔	$2.8B	25.9 ▲	1.6 ▼	6.23% ▲	2.72% ▼	-0.4%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
產業平均	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-

常見問題

인벤트러스트프로퍼티즈(IVT) 是什麼樣的公司？

인벤트러스트프로퍼티즈(IVT) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Retail 類別的企業。

IVT的市值是多少？

IVT的市值約為$2.8B，在同類股中排名第1,843。

IVT有發放股利嗎？

IVT的股息殖利率約為2.72%，年股利為$0.99。

IVT的本益比是多少？

IVT的本益比約為25.9倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。

IVT 的 52 週最高價與最低價是多少？

IVT 在過去 52 週最高為 $37.22，最低為 $26.81。

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