PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$17.64
+0.09 ▲ +0.51%
🌙 7월 28일 7:56 PM ET (한국 7/29 08:56)
$17.64
+0.00 +0.00%
PFFR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.45%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$120M
약 1644억원
持有標的
112個
股息殖利率
8.28%
運作方式
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Preferred Stock | Return% 1Y | 4.82% | Total Holdings | 112 | Perf Week | 0.23% |
| ETF Type | Preferred | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 8.02% | AUM | $120M | Perf Month | 0.92% |
| Expense | 0.45% | NAV | $17.52 | Return% 5Y | 0.99% | 52W High | -8.46% | Perf Quarter | -1.4% |
| Dividend TTM | $1.46 (8.28%) | Div Gr. 3/5Y | -3.75% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 3.46% | Perf Half Y | -3.29% |
| Flows% 1M | 3.8% | Flows% YTD | 17.43% | Return% SI | 3.04% | Volatility(W/M) | 0.93% 1.15% | Perf YTD | -2.11% |
| SMA20 | -0.16% | SMA50 | 0.04% | SMA200 | -1.63% | RSI (14) | 49.33 | Beta | 0.59 |
| IPO | 2017/2/8 | Prev Close | $17.55 | Perf Year | -2.97% | Avg Volume | 0.03M | Price | $17.64 |
InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) 投資分析
ETF 概覽
InfraCap REIT Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2017년 상장, 9년 운영 중.
InfraCap REIT Preferred ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx REIT Preferred Stock Index(기초 지수)의 가격 및 수익률 성과와 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 리츠(REITs)가 발행하고 미국 거래소에 상장된 우선증권으로 구성됩니다. 비분산 펀드입니다.
📘 PFFR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityincomepreferred-securities
- 규모
- $120M 약 1644억원
- 운용사
- Infrastructure Capital
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.45%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$450K
相較類別平均,每年節省 $240K
類別中位數年度費用
$690K
依費率 0.69% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$8.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.31%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.30%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.30%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益略低於平均
優於Other Asset Types - Multi-Asset / Other하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$105.0M
→
累計報酬
+$5.0M
年化平均 +1.0%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.82%
평균권價格 -2.97% + 股利 +7.79% = 總計 +4.82%/年
年化落後基準指數 13.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.02% 累計 +26.0%
평균권價格 -0.15% + 股利 +8.17% = 總計 +8.02%/年
年化落後基準指數 11.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +0.99% 累計 +5.0%
하위 25%價格 -6.32% + 股利 +7.31% = 總計 +0.99%/年
年化落後基準指數 12.2%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年2月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-02-08 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
PFFR · 僅股價 PFFR · 股價 + 累計配息 PFFR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
PFFR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 9年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：落後 (0.5% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
22%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
평균권0.59
市場上漲 10% 時 +5.9%
市場下跌 10% 時 -5.9%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.15%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-53.0%
2017-02-08 最差 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.01
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-4.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 8.28%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +0.0%。
REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。
배당수익률
8.28%
주당 배당
$1.46
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.30
2017
$1.44 +10.2%
2018
$1.45 +1.0%
2019
$1.44 -0.7%
2020
$1.44 +0.0%
2021
$1.62 +12.2%
2022
$1.44 -10.8%
2023
$1.44 +0.0%
2024
$1.44 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 95건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.123
—
8.86%
2026-03-20
$0.123
—
9.12%
2026-02-20
$0.123
—
8.62%
2026-01-20
$0.123
—
8.66%
2025-12-22
$0.120
—
7.93%
2025-11-20
$0.120
—
8.75%
2025-10-20
$0.120
—
8.42%
2025-09-22
$0.120
—
7.57%
2025-08-20
$0.120
—
8.45%
2025-07-21
$0.120
—
8.59%
2025-06-20
$0.120
—
8.72%
2025-05-20
$0.120
—
8.60%
2025-04-21
$0.120
—
8.86%
2025-03-20
$0.120
—
8.40%
2025-02-20
$0.120
—
8.44%
2025-01-21
$0.120
—
8.33%
2024-12-20
$0.120
—
7.71%
2024-11-20
$0.120
—
7.62%
2024-10-21
$0.120
—
7.27%
2024-09-20
$0.120
—
7.27%
2024-08-20
$0.120
—
8.30%
2024-07-22
$0.120
—
7.83%
2024-06-20
$0.120
—
7.86%
2024-05-20
$0.120
—
8.55%
2024-04-22
$0.120
—
8.04%
2024-03-20
$0.120
—
7.63%
2024-02-21
$0.120
—
8.32%
2024-01-22
$0.120
—
7.76%
2023-12-20
$0.120
—
8.51%
2023-11-20
$0.120
—
9.06%
2023-10-20
$0.120
—
9.52%
2023-09-20
$0.120
—
8.87%
2023-08-21
$0.120
—
9.17%
2023-07-20
$0.120
—
8.83%
2023-06-20
$0.120
—
10.18%
2023-05-22
$0.120
—
9.73%
2023-04-20
$0.120
—
10.15%
2023-03-20
$0.120
—
10.48%
2023-02-21
$0.120
—
9.55%
2023-01-20
$0.120
—
9.45%
2022-12-20
$0.120
—
10.40%
2022-11-21
$0.120
—
10.17%
2022-10-20
$0.120
—
10.68%
2022-09-20
$0.120
—
9.41%
2022-08-22
$0.120
—
8.07%
2022-07-20
$0.120
—
8.79%
2022-06-27
$0.175
—
8.44%
2022-06-21
$0.120
—
8.28%
2022-05-20
$0.120
—
8.03%
2022-04-20
$0.120
—
7.55%
2022-03-21
$0.120
—
7.27%
2022-02-22
$0.120
—
7.07%
2022-01-20
$0.120
—
6.61%
2021-12-20
$0.120
—
6.74%
2021-11-22
$0.120
—
6.06%
2021-10-20
$0.120
—
6.43%
2021-09-20
$0.120
—
6.44%
2021-08-20
$0.120
—
6.35%
2021-07-20
$0.120
—
6.37%
2021-06-21
$0.120
—
6.36%
2021-05-20
$0.120
—
6.45%
2021-04-20
$0.120
—
6.43%
2021-03-22
$0.120
—
6.02%
2021-02-22
$0.120
—
6.13%
2021-01-20
$0.120
—
6.62%
2020-12-21
$0.120
—
6.15%
2020-11-20
$0.120
—
6.38%
2020-10-20
$0.120
—
7.17%
2020-09-21
$0.120
—
6.66%
2020-08-20
$0.120
—
6.58%
2020-07-20
$0.120
—
7.58%
2020-06-22
$0.120
—
6.91%
2020-05-20
$0.120
—
8.48%
2020-04-20
$0.120
—
8.11%
2020-03-20
$0.120
—
9.35%
2020-02-20
$0.120
—
6.59%
2020-01-21
$0.120
—
6.14%
2019-12-20
$0.140
—
7.11%
2019-11-20
$0.120
—
6.59%
2019-10-21
$0.120
—
6.03%
2019-09-20
$0.120
—
7.09%
2019-08-20
$0.120
—
6.64%
2019-07-22
$0.120
—
6.20%
2019-06-20
$0.350
—
7.23%
2019-03-20
$0.360
—
7.40%
2018-12-20
$0.345
—
8.29%
2018-09-20
$0.370
—
7.54%
2018-06-20
$0.370
—
7.12%
2018-03-20
$0.350
—
6.83%
2017-12-20
$0.375
—
5.11%
2017-10-20
$0.372
—
3.60%
2017-07-20
$0.281
—
2.12%
2017-05-22
$0.020
—
1.06%
2017-04-20
$0.151
—
0.99%
2017-03-20
$0.103
—
0.41%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $35K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
追求不動產配息收益的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期績效低於平均
- 🎯年化落後基準 -12.2%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
111개
상위 10개 비중
23.1%
최대 단일 종목
2.73%
집중도(HHI)
139
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 77.7%
Financial 6.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 PFFR 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 19 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 8)
雖然並非 PFFR 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 PFFR 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
-0.73%
$103M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
TSII
REX TSLA Covered Call ETF
-1.78%
$29M
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF
+0.57%
$14M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
TNGY
Tortoise Energy ETF
-2.23%
$545M
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
+0.25%
$424M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
-0.85%
$391M
常見問題
PFFR 是什麼類型的 ETF？
PFFR 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別，由 Infrastructure Capital 發行管理。
PFFR 投資了多少檔標的？
PFFR 總共持有 112 檔標的，AUM 約為 $120M。
PFFR 有配息嗎？
PFFR 的配息殖利率約為 8.28%。
PFFR 的 52 週最高價與最低價是多少？
PFFR 在過去 52 週最高為 $19.27，最低為 $17.05。
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