PDP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PDP 有配息嗎？

PDP 的配息殖利率約為 0.08%。

PDP

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

7월 28일 9:33 AM ET (한국 7/28 22:33)

$135.27

-2.09 ▼ -1.52%

PDP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.62%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.5B

약 2조원

持有標的

104個

股息殖利率

0.08%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.15%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.8%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	-10.85%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$137.32	Return% 5Y ⓘ	9.67%	52W High ⓘ	-11.72%	Perf Quarter ⓘ	0.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.4% 16.29%	Return% 10Y ⓘ	12.65%	52W Low ⓘ	26.98%	Perf Half Y ⓘ	9.62%
Flows% 1M ⓘ	0.38%	Flows% YTD ⓘ	-19.99%	Return% SI ⓘ	9.75%	Volatility(W/M) ⓘ	2.12% 2.24%	Perf YTD ⓘ	16.21%
SMA20 ⓘ	-4.02%	SMA50 ⓘ	-5.29%	SMA200 ⓘ	5.41%	RSI (14) ⓘ	40.64	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2007/3/1	Prev Close ⓘ	$137.36	Perf Year ⓘ	19.42%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$135.27

📊 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco DWA Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 나닥 미국 벤치마크 지수 내 시가총액 상위 1,000개 종목 중 기술적 분석상 모멘텀이 가장 강력한 약 100개 종목에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 PDP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentum

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.62%

運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.62%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$620K

相較類別平均,每年多付 $220K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.57%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.55%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.54%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$329.1M

→

累計報酬

+$229.1M

年化平均 +12.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.15%

평균권

年化領先基準指數 5.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.80% 累計 +67.7%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.67% 累計 +58.6%

평균권

年化落後基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.65% 累計 +229.1%

평균권

年化落後基準指數 2.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PDP · 僅股價 PDP · 股價 + 累計配息 PDP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PDP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-6%

2018

+35%

2019

+36%

2020

+9%

2021

-23%

2022

+22%

2023

+28%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (14.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 137%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.17

市場上漲 10% 時 +11.7%

市場下跌 10% 時 -11.7%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.24%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2015-07-31 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.37

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.08%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +16.3%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.08%

주당 배당

$0.11

연간 기준

5년 성장률

16.3%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2007~2025 (44건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16 +154.0%

2015

$0.34 +111.9%

2016

$0.14 -57.8%

2017

$0.08 -40.6%

2018

$0.16 +90.6%

2019

$0.10 -41.4%

2020

$0.32 +238.9%

2022

$0.36 +10.9%

2023

$0.16 -54.6%

2024

$0.20 +24.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 44건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.113

—

0.29%

2025-06-23

$0.043

—

0.21%

2025-03-24

$0.046

—

0.17%

2024-12-23

$0.134

—

0.15%

2024-03-18

$0.028

—

0.40%

2023-12-18

$0.096

—

0.71%

2023-09-18

$0.028

—

0.74%

2023-06-20

$0.107

—

0.71%

2023-03-20

$0.126

—

0.61%

2022-12-19

$0.239

—

0.46%

2022-09-19

$0.083

—

0.11%

2020-06-22

$0.024

—

0.38%

2020-03-23

$0.071

—

0.51%

2019-12-23

$0.047

—

0.32%

2019-09-23

$0.068

—

0.27%

2019-06-24

$0.047

—

0.16%

2018-12-24

$0.043

—

0.19%

2018-09-24

$0.007

—

0.07%

2018-06-18

$0.035

—

0.21%

2017-09-18

$0.087

—

0.69%

2017-06-16

$0.056

—

0.84%

2016-12-16

$0.194

—

0.86%

2016-09-16

$0.043

—

0.49%

2016-06-17

$0.102

—

0.52%

2015-12-18

$0.026

—

0.39%

2015-09-18

$0.033

—

0.47%

2015-06-19

$0.054

—

0.37%

2015-03-20

$0.047

—

0.25%

2014-09-19

$0.063

—

0.30%

2013-12-20

$0.025

—

0.77%

2013-09-20

$0.034

—

0.80%

2013-06-21

$0.045

—

0.78%

2012-12-21

$0.175

—

0.85%

2012-09-21

$0.018

—

0.31%

2012-06-15

$0.045

—

0.32%

2011-12-16

$0.022

—

0.33%

2011-09-16

$0.017

—

0.22%

2010-12-17

$0.037

—

0.26%

2010-06-18

$0.018

—

0.58%

2009-12-18

$0.007

—

0.76%

2009-09-18

$0.018

—

0.73%

2009-06-19

$0.075

—

0.79%

2008-12-19

$0.039

—

0.27%

2007-09-21

$0.025

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $69

5년 누적 (세후) $476

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.62%
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -3.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

103개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

24.8%

최대 단일 종목

3.20%

집중도(HHI)

141

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

41.4% +33%p

Technology

20.5% -9%p

Energy

5.9%

Healthcare

5.9% -5%p

Consumer Cyclical

5.8% -4%p

Consumer Defensive

4.2%

Financial

3.1% -10%p

Communication Services

2.4% -7%p

Real Estate

1.3%

Basic Materials

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FIX Comfort Systems USA, Inc.

3.20%

#2 AAPL Apple Inc.

2.98%

#3 APH Amphenol Corp.

2.95%

#4 TRGP Targa Resources Corp.

2.62%

#5 PWR Quanta Services, Inc.

2.43%

#6 WDC Western Digital Corp.

2.36%

#7 CRS Carpenter Technology Corp.

2.22%

ATI ATI Inc.

2.07%

#9 CIEN Ciena Corp.

2.03%

#10 GWW W.W. Grainger, Inc.

1.99%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PDP보다 유리, ▼ 표시는 PDP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PDP	Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	0.62%	$1.5B	104	0.08%	+16.21%	+19.42%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.5B ▲	131	0.61% ▲	-	+25.30% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.4B ▲	78	0.61% ▲	-	+20.69% ▲
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▲	$3.0B ▲	110	0.54% ▲	-	+27.90% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▲