PAL
Proficient Auto Logistics Inc
7월 28일 10:16 AM ET (한국 7/28 23:16)
$7.01
+0.17 ▲ +2.49%
프로피엔트 오토 로지스틱스(PAL) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$195M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
35%
저점 +45% · 고점 -36%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Integrated Freight & Logistics
수익성 前 35%
성장 前 37%
밸류에이션 前 64%
재무 안정 前 58%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.32 | Insider Own | 13.25% | Shs Outstand | 27.8M | Perf Week | -0.43% |
| Market Cap | 0.19B | Forward P/E | 14.6 | EPS next Y | 433.33% | Insider Trans | -1.26% | Shs Float | 24.1M | Perf Month | -1.27% |
| Enterprise Value | 0.27B | PEG | 0.21 | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 73.51% | Short Float | 5.28% | Perf Quarter | 0.14% |
| Income | -0.04B | P/S | 0.45 | EPS this Y | -19.06% | Inst Trans | 4.98% | Short Ratio | 3.77 | Perf Half Y | -30.18% |
| Sales | 0.43B | P/B | 0.64 | EPS next 5Y | 68.29% | ROA | -7.56% | Short Interest | 1.27M | Perf YTD | -27.28% |
| Book/sh | 11.01 | P/C | 19.95 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -11.45% | 52W High | -36.1% ($10.97) | Perf Year | -13.67% |
| Cash/sh | 0.35 | P/FCF | 6.18 | Sales past 3/5Y | 78.06% - | ROIC | -10.06% | 52W Low | 44.54% ($4.85) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.07 | EPS Y/Y TTM | -209.88% | Gross Margin | 6.97% | Volatility(W/M) | 5.8% 5.84% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.62 | Sales Y/Y TTM | 27.63% | Oper. Margin | 2.83% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -97.79% | Profit Margin | -8.57% | RSI (14) | 50.41 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.06 | Sales Q/Q | -1.59% | SMA20 | 1.27% ($6.92) | Beta | 1.23 | Target Price | $10.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.27 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | 5.29% ($6.66) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $6.84 |
| Employees | 825 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | -1123.75% 1.67% | SMA200 | -7.37% ($7.57) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $7.01 |
| IPO | 2024/5/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1723 | Volume | 178,440 | Change | 2.49% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-6M (YoY -103%)
Proficient Auto Logistics Inc (PAL) 投資分析
Proficient Auto Logistics Inc 是怎樣的公司？
프로피엔트 오토 로지스틱스(PAL) 초고성장주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
小型股 — 交易量低、波動性較大
🚛 Professional Auto Logistics 是一家專門從事美國汽車運輸（汽車載運車）的物流企業，負責將整車從工廠、港口運送至經銷商。該公司結合自有卡車運輸與運用獨立運輸商的輕資產（sub-hauler）模式，廣泛處理 OEM 合約及二次移動的運輸量，並以整合性的汽車運輸網絡，追求基於規模的競爭優勢。
進一步了解 Proficient Auto Logistics Inc →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4107位
員工數825人
IPO2024/05/09
目前股價$7.01 ≈ 9,604원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-13
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.06
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -1123.8% 매출 +1.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS -100.0% 매출 +0.9%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-8.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
7.0%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-11.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-7.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-10.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.27
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.06
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.03
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$10.33
현재가 대비 +47.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.21
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+433.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+68.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-317.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.02 -536.8%
2026.02.09
하회
실적 $0.00 · 예상 $0.09 -98.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-19.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+433.3%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+68.3%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-1.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 30% 個百分點
PAL -13.7% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-29.7%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-31.9%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最高排名 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-44.5%p) 最高 (-36.1%p)
目前股價較低點高44.5%，較高點低36.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-53.1%
年化波動率
79.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $7.01 位於均線($6.92) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.046 · Signal 0.066 · Hist -0.020。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 49.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
14.60倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.64倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.45倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.07倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.18倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$10.33 相對於現價 +47.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 초소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -1.3% · 機構淨買超 +5.0% · 放空比例中等 5.3% · 放空近90日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+5.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 73.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 13.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 13.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.3%
普通
近 90 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 27.8M주
流通股（可交易） 24.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PAL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL 本檔 | $194.7M | - | 0.6 ▲ | -11.45% ▼ | - | +2.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
PAL 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 PAL 的衍生 ETF 共 2 檔 (槓桿型 1 · 掩護性買權 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 PAL 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
掩護性買權・選擇權 1 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
常見問題
프로피엔트 오토 로지스틱스(PAL) 是什麼樣的公司？
프로피엔트 오토 로지스틱스(PAL) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Integrated Freight & Logistics 類別的企業。
PAL的市值是多少？
PAL的市值約為$195M，在同類股中排名第4,107。
PAL 的 52 週最高價與最低價是多少？
PAL 在過去 52 週最高為 $10.97，最低為 $4.85。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.