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OVL
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$55.90
+0.15 ▲ +0.27%
🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)
$56.25
+0.35 ▲ +0.63%

OVL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.79%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$342M
약 4688억원
持有標的
10個
股息殖利率
6.55%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.44%Total Holdings ⓘ 10Perf Week ⓘ -1.11%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 20.7%AUM ⓘ $342MPerf Month ⓘ 1.4%
Expense ⓘ 0.79%NAV ⓘ $55.73Return% 5Y ⓘ 13.56%52W High ⓘ -4.08%Perf Quarter ⓘ 0.78%
Dividend TTM ⓘ $3.66 (6.55%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 10.7% 32.73%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 15.73%Perf Half Y ⓘ 2.89%
Flows% 1M ⓘ 15.41%Flows% YTD ⓘ 81.42%Return% SI ⓘ 17.01%Volatility(W/M) ⓘ 1.01% 1.16%Perf YTD ⓘ 5.06%
SMA20 ⓘ -1.12%SMA50 ⓘ -1.47%SMA200 ⓘ 3.31%RSI (14) ⓘ 44.51Beta ⓘ 1.13
IPO ⓘ 2019/10/1Prev Close ⓘ $55.75Perf Year ⓘ 12.36%Avg Volume ⓘ 0.11MPrice ⓘ $55.9

📊 Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) 投資分析

ETF 概覽

Overlay Shares Large Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2019년 상장, 7년 운영 중.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF는 총수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. (i) 미국 대형주 성과 노출을 추구하는 타 ETF 또는 해당 ETF가 보유한 증권에 직접 투자하고, (ii) 상장 단기 풋 옵션 매도·매수를 통해 펀드 수익을 창출하여 목표를 달성합니다.

📘 OVL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.ETFsoptionslarge-cap
규모
$342M 약 4688억원
운용사
Overlay Shares
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.79%
運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.79%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$790K
相較類別平均,每年多付 $390K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.74%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.72%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.71%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$188.9M
→
累計報酬
+$88.9M
年化平均 +13.6%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.44%
평균권
價格 +12.36% + 股利 +8.08% = 總計 +20.44%/年
年化領先基準指數 2.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.70% 累計 +75.8%
상위 25%
價格 +15.10% + 股利 +5.60% = 總計 +20.70%/年
年化領先基準指數 1.4%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.56% 累計 +88.9%
상위 25%
價格 +8.36% + 股利 +5.20% = 總計 +13.56%/年
與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年10月上市 — 不足 10 年
7年 累計總報酬曲線
自 2019-10-01 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
OVL · 僅股價 OVL · 股價 + 累計配息 OVL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2019-10-01 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 229 股價＋配息 266 再投資 291 vs S&P 500 (SPY) 280
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
OVL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+11%
2019
+19%
2020
+34%
2021
-23%
2022
+29%
2023
+29%
2024
+18%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
5 / 7年
穩定優於基準 (71%)
+ 2026 YTD：落後 (8.4% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 117%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.13
市場上漲 10% 時 +11.3%
市場下跌 10% 時 -11.3%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.16%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 18% 最高 84%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-35.5%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-19 → 2020-03-20
約 5 個月後回檔
2019-10-01 最差 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.61
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 6.55%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +32.7%。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
6.55%
주당 배당
$3.66
연간 기준
5년 성장률
32.7%
지급 주기
분기배당
1월 · 2월 · 3월 · 10월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2019~2026 (28건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2019
$0.78 +467.2%
2020
$1.48 +89.8%
2021
$1.17 -20.3%
2022
$1.26 +6.9%
2023
$1.44 +15.0%
2024
$1.59 +10.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.441
—
6.07%
2026-02-25
$0.466
—
4.71%
2026-01-28
$0.471
—
3.81%
2025-12-23
$0.420
—
3.69%
2025-10-03
$0.410
—
3.72%
2025-07-03
$0.390
—
3.92%
2025-04-03
$0.374
—
4.38%
2024-12-24
$0.389
—
3.73%
2024-10-03
$0.376
—
3.07%
2024-07-03
$0.377
—
3.70%
2024-04-03
$0.303
—
3.72%
2023-12-27
$0.344
—
4.13%
2023-10-03
$0.299
—
4.49%
2023-07-05
$0.318
—
4.14%
2023-04-04
$0.295
—
4.51%
2022-12-28
$0.301
—
5.80%
2022-10-04
$0.272
—
5.75%
2022-07-05
$0.285
—
4.72%
2022-04-04
$0.317
—
4.66%
2021-12-29
$0.565
—
3.62%
2021-10-04
$0.308
—
3.52%
2021-07-02
$0.312
—
3.32%
2021-04-05
$0.290
—
2.88%
2020-12-28
$0.379
—
2.45%
2020-10-02
$0.266
—
1.88%
2020-06-26
$0.067
—
1.05%
2020-03-27
$0.065
—
0.95%
2019-12-27
$0.137
—
0.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $53K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 32.73% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.79%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
9개
상위 10개 비중
99.9%
최대 단일 종목
99.89%
집중도(HHI)
9978
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
100%Financial
Financial
99.9% +87%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 VOO VOO Vanguard S&P 500 ETF
99.89%
#2 - N/A
0.01%
#3 - N/A
0.01%
#4 - N/A
0.00%
#5 - N/A
0.00%
#6 - N/A
-0.01%
#7 - N/A
-0.02%
#8 - N/A
-0.04%
#9 - N/A
-0.04%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OVL보다 유리, ▼ 표시는 OVL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
OVL OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF0.79% $342M 106.55% +5.06% +12.36%
DYNF DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF0.26% ▲$38.2B ▲2290.81% ▼- +19.23% ▲
THRO THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF0.57% ▲$6.4B ▲2450.26% ▼- +15.50% ▲
ARKK ARKK
ARK Innovation ETF0.75% ▲$5.8B ▲48- - -5.71% ▼
JMEE JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF0.24% ▲$2.9B ▲6580.94% ▼- +25.48% ▲
DFSU DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF0.15% ▲$2.3B ▲19400.83% ▼- +16.53% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OVL보다 유리 · ▼ OVL보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 OVL 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 OVL 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 OVL 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.73%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
+0.54%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
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OVL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
오버레이 셰어즈 대형주 주식 ETF(OVL)는 대형주 노출에 단기 풋옵션 스프레드 오버레이를 결합한 액티브 인컴 전략이 핵심이며, 운용보수와 배당·인컴 구조 이해, 강세장 상단 제한, 비교 대안 ETF가 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
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常見問題

OVL 是什麼類型的 ETF？

OVL 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Overlay Shares 發行管理。

OVL 投資了多少檔標的？

OVL 總共持有 10 檔標的，AUM 約為 $342M。

OVL 有配息嗎？

OVL 的配息殖利率約為 6.55%。

OVL 的 52 週最高價與最低價是多少？

OVL 在過去 52 週最高為 $58.28，最低為 $48.30。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.