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ProShares Online Retail ETF
7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)
$57.11
+0.74 ▲ +1.31%
🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)
$57.08
-0.03 ▼ -0.05%

ONLN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.58%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$61M
약 841억원
持有標的
23個
股息殖利率
0.29%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 2.17%Total Holdings ⓘ 23Perf Week ⓘ -0.42%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.78%AUM ⓘ $61MPerf Month ⓘ 5.17%
Expense ⓘ 0.58%NAV ⓘ $56.34Return% 5Y ⓘ -5.78%52W High ⓘ -10.68%Perf Quarter ⓘ -5.04%
Dividend TTM ⓘ $0.17 (0.29%)Div Gr. 3/5Y ⓘ - -28.09%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 12.27%Perf Half Y ⓘ -8.18%
Flows% 1M ⓘ -5.12%Flows% YTD ⓘ -14.05%Return% SI ⓘ 4.57%Volatility(W/M) ⓘ 1.09% 1.14%Perf YTD ⓘ -3.6%
SMA20 ⓘ 0.79%SMA50 ⓘ 1.95%SMA200 ⓘ -0.85%RSI (14) ⓘ 53.66Beta ⓘ 1.37
IPO ⓘ 2018/7/16Prev Close ⓘ $56.37Perf Year ⓘ 3.29%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $57.11

📊 ProShares Online Retail ETF (ONLN) 投資分析

ETF 概覽

ProShares Online Retail ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)
2018년 상장, 8년 운영 중.

ProShares Online Retail ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ProShares Online Retail 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 오프라인 매장보다는 온라인, 모바일 앱 등 비대면 채널을 통해 주로 매출을 일으키는 전 세계 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityonline-stores
규모
$61M 약 841억원
운용사
ProShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.58%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.58%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$580K
與類別平均相同
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.48%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.46%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.45%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於Global or ExUS Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -15.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$74.3M
→
累計虧損
$-25,746,744
年化平均 -5.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.17%
평균권
年化落後基準指數 15.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.78% 累計 +63.4%
평균권
年化落後基準指數 1.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -5.78% 累計 -25.7%
하위 25%
年化落後基準指數 19.0%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年7月上市 — 不足 10 年
8年 累計總報酬曲線
自 2018-10-18 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ONLN · 僅股價 ONLN · 股價 + 累計配息 ONLN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-10-18 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 165 股價＋配息 169 再投資 169 vs S&P 500 (SPY) 303
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ONLN S&P 500 (SPY)
+110%
0%
−110%
-10%
2018
+19%
2019
+108%
2020
-24%
2021
-51%
2022
+25%
2023
+27%
2024
+32%
2025
-4%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 8年
表現不及基準 (38%)
+ 2026 YTD：落後 (-4.2% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 139%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.37
市場上漲 10% 時 +13.7%
市場下跌 10% 時 -13.7%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.14%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 13% 目前 27% 最高 64%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-71.8%
回撤持續期間: 21 個月
2021-02-12 → 2022-11-09
尚未完全回檔
2018-10-18 最差 -70% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.13
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-12.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.29%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -28.1%。
배당수익률
0.29%
주당 배당
$0.17
연간 기준
5년 성장률
-28.1%
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
📊 총 이력 2020~2026 (9건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2018
—
2019
$0.94
2020
$0.33 -64.5%
2024
$0.18 -45.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.067
—
0.46%
2025-12-24
$0.053
—
0.30%
2025-06-25
$0.072
—
0.84%
2025-03-26
$0.056
—
0.77%
2024-12-23
$0.244
—
0.73%
2024-06-26
$0.045
—
0.22%
2024-03-20
$0.045
—
0.11%
2020-12-23
$0.570
—
1.20%
2020-09-23
$0.371
—
0.61%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $252
5년 누적 (세후) $724
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -28.09% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期績效低於平均
  • 🎯年化落後基準 -19.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

29개 종목으로 구성
상위 섹터는 Consumer Cyclical (77%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
74.2%
최대 단일 종목
23.12%
집중도(HHI)
924
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
77%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
77.2%
Technology
5.4%
Consumer Defensive
0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 74.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AMZN Amazon.com, Inc.
23.12%
#2 BABA Alibaba Group Holding Ltd.
8.18%
#3 EBAY eBay, Inc.
7.41%
#4 FIGS FIGS Figs, Inc.
6.30%
#5 GCT GCT GigaCloud Technology, Inc.
5.39%
#6 BKE BKE Buckle, Inc. (The)
5.11%
#7 CPNG Coupang, Inc.
4.80%
#8 PDD PDD Holdings, Inc.
4.79%
#9 CVNA Carvana Co.
4.61%
#10 ETSY ETSY Etsy, Inc.
4.44%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ONLN보다 유리, ▼ 표시는 ONLN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ONLN ONLN
ProShares Online Retail ETF0.58% $61M 230.29% -3.60% +3.29%
IBUY IBUY
Amplify Online Retail ETF0.65% ▼$107M ▲830.11% ▼- +0.98% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ONLN보다 유리 · ▼ ONLN보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

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常見問題

ONLN 是什麼類型的 ETF？

ONLN 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 ProShares 發行管理。

ONLN 投資了多少檔標的？

ONLN 總共持有 23 檔標的，AUM 約為 $61M。

ONLN 有配息嗎？

ONLN 的配息殖利率約為 0.29%。

ONLN 的 52 週最高價與最低價是多少？

ONLN 在過去 52 週最高為 $63.94，最低為 $50.87。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.