MUSA
Murphy USA Inc
7월 27일 3:57 PM ET (한국 7/28 04:57)
$613.15
-9.60 ▼ -1.54%
머피유에스에이(MUSA) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$11.3B
미드캡
P/E
21.2
적정 수준
배당수익률
0.42%
52주 위치
92%
저점 +78% · 고점 -4%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Specialty Retail
수익성 前 38%
성장 前 64%
밸류에이션 前 33%
재무 안정 前 53%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 24원 買進。過去 5년 年通常是 14원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 21.19 | EPS (ttm) | 28.94 | Insider Own | 8.91% | Shs Outstand | 18.5M | Perf Week | -0.88% |
| Market Cap | 11.33B | Forward P/E | 20.49 | EPS next Y | -9.38% | Insider Trans | -3.77% | Shs Float | 16.8M | Perf Month | 15.45% |
| Enterprise Value | 13.92B | PEG | 2.15 | EPS next Q | 9.67 | Inst Own | 83.93% | Short Float | 4.73% | Perf Quarter | 15.09% |
| Income | 0.55B | P/S | 0.58 | EPS this Y | 32.7% | Inst Trans | -0.3% | Short Ratio | 2.48 | Perf Half Y | 42.78% |
| Sales | 19.68B | P/B | 17.19 | EPS next 5Y | 9.51% | ROA | 11.82% | Short Interest | 0.80M | Perf YTD | 51.95% |
| Book/sh | 35.66 | P/C | 95.49 | EPS past 3/5Y | -4.98% 13.01% | ROE | 80.35% | 52W High | -3.6% ($636.04) | Perf Year | 43.29% |
| Cash/sh | 6.42 | P/FCF | 20.39 | Sales past 3/5Y | -6.14% 11.47% | ROIC | 16.63% | 52W Low | 77.61% ($345.23) | Perf 3Y | 91.22% |
| Dividend Est. | $2.55 (0.42%) | EV/EBITDA | 12.21 | EPS Y/Y TTM | 21.59% | Gross Margin | 5.51% | Volatility(W/M) | 2.82% 3.37% | Perf 5Y | 326.57% |
| Dividend TTM | 2.43 | EV/Sales | 0.71 | Sales Y/Y TTM | -1.25% | Oper. Margin | 4.35% | ATR (14) | 19.91 | Perf 10Y | 699% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | 176.69% | Profit Margin | 2.81% | RSI (14) | 58.82 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 19.18% 53.78% | Current Ratio | 0.83 | Sales Q/Q | 6.49% | SMA20 | 4.26% ($588.1) | Beta | 0.26 | Target Price | $620.7 |
| Payout | 8.92% | Debt/Eq | 4.12 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 7.96% ($567.94) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $622.75 |
| Employees | 16900 | LT Debt/Eq | 4.05 | EPS/Sales Surpr. | 36% 2.6% | SMA200 | 31.94% ($464.72) | Avg Volume(3M) | 0.32M | Price | $613.15 |
| IPO | 2013/8/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9396 | Volume | 210,271 | Change | -1.54% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $136M (YoY +156%)
Murphy USA Inc (MUSA) 投資分析
Murphy USA Inc 是怎樣的公司？
머피유에스에이(MUSA) 성장주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
市值 878 — 中型股
美國的加油站與便利商店零售企業，於大型折扣賣場附近經營低價加油站及便利商店，銷售燃油與便利商店商品。其優勢在於以高性價比的燃油吸引顧客，進而將人流轉化為便利商店營收。
進一步了解 Murphy USA Inc →市值
$11.3B
約 15.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名878位
員工數16,900人
IPO2013/08/19
目前股價$613.15 ≈ 840,016원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $9.67
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.64
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +36.0% 매출 +2.6%
🎯 除息 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.63
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.3%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
5.5%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
80.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
16.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
4.12
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.83
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.48
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
負面展望
預期低於目標價或成長放緩
애널리스트 목표가
$620.70
현재가 대비 +1.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.15
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
-9.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+23.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $7.28 · 예상 $5.50 +32.3%
2026.02.04
상회
실적 $7.88 · 예상 $6.90 +14.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+32.7%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-9.4%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.5%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-5.0%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+13.0%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 259% 個百分點
MUSA +326.6% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+258.6%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+307.2%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+26.8%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+45.1%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-77.6%p) 最高 (-3.6%p)
目前股價較低點高77.6%，較高點低3.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.3%
年化波動率
47.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $613.15 位於均線($588.09) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 16.374 > Signal 14.337，處於正值區間，且 Hist 為正(+2.037)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 58.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 71.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
21.19倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.49倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
17.19倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.58倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.21倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
20.39倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$620.70 相對於現價 +1.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Retail
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -3.8% · 機構小幅淨賣超 -0.3% · 放空壓力偏低 4.7% · 近 90 日放空比例下降 -3.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.8%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 83.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 8.9%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 7.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -3.4%p
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 18.5M주
流通股（可交易） 16.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MUSA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.42%
產業平均 2.22%
每股股利
$2.55
以年度為基準
配息率
9%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
53.8%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2020
$1.04 +316.0%
2021
$1.27 +22.1%
2022
$1.55 +22.0%
2023
$1.79 +15.5%
2024
$2.15 +20.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.630
—
0.71%
2025-11-10
$0.630
—
0.60%
2025-08-25
$0.530
—
0.66%
2025-05-12
$0.500
—
0.54%
2025-02-24
$0.490
—
0.41%
2024-11-04
$0.480
—
0.37%
2024-08-26
$0.450
—
0.34%
2024-05-17
$0.440
—
0.37%
2024-02-23
$0.420
—
0.39%
2023-11-03
$0.410
—
0.50%
2023-08-25
$0.390
—
0.57%
2023-05-12
$0.380
—
0.61%
2023-02-17
$0.370
—
0.60%
2022-11-07
$0.350
—
0.41%
2022-08-29
$0.320
—
0.40%
2022-05-16
$0.310
—
0.44%
2022-02-17
$0.290
—
0.73%
2021-11-05
$0.290
—
0.74%
2021-08-27
$0.250
—
0.64%
2021-05-14
$0.250
—
0.53%
2021-02-19
$0.250
—
0.40%
2020-11-12
$0.250
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,535원
5년 누적 (세후) 5.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 53.78% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSA 本檔 | $11.3B | 21.2 ▼ | 17.2 ▼ | 80.35% ▲ | 0.42% ▼ | -1.5% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
常見問題
머피유에스에이(MUSA) 是什麼樣的公司？
머피유에스에이(MUSA) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Specialty Retail 類別的企業。
MUSA的市值是多少？
MUSA的市值約為$11.3B，在同類股中排名第878。
MUSA有發放股利嗎？
MUSA的股息殖利率約為0.42%，年股利為$2.55。
MUSA的本益比是多少？
MUSA的本益比約為21.2倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
MUSA 的 52 週最高價與最低價是多少？
MUSA 在過去 52 週最高為 $636.04，最低為 $345.23。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.