MORN
Morningstar Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$182.43
+9.82 ▲ +5.69%
🌙 7월 27일 5:26 PM ET (한국 7/28 06:26)
$182.43
+0.00 +0.00%
모닝스타(MORN) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$6.9B
스몰캡
P/E
18.6
적정 수준
배당수익률
1.10%
52주 위치
28%
저점 +29% · 고점 -37%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Financial 중형주
수익성 前 40%
성장 前 41%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 39%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 16원 買進。過去 5년 年通常是 56원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 18.59 | EPS (ttm) | 9.81 | Insider Own | 48.77% | Shs Outstand | 38.0M | Perf Week | 6.21% |
| Market Cap | 6.94B | Forward P/E | 13.56 | EPS next Y | 12.87% | Insider Trans | -1.07% | Shs Float | 19.5M | Perf Month | 28.62% |
| Enterprise Value | 8.31B | PEG | 0.78 | EPS next Q | 2.83 | Inst Own | 62.93% | Short Float | 7.51% | Perf Quarter | 3.49% |
| Income | 0.40B | P/S | 2.77 | EPS this Y | 20.9% | Inst Trans | -3.35% | Short Ratio | 2.97 | Perf Half Y | -13.5% |
| Sales | 2.51B | P/B | 6.81 | EPS next 5Y | 17.45% | ROA | 10.64% | Short Interest | 1.46M | Perf YTD | -16.05% |
| Book/sh | 26.79 | P/C | 13.04 | EPS past 3/5Y | 75.39% 11.37% | ROE | 30.66% | 52W High | -37.01% ($289.63) | Perf Year | -34.38% |
| Cash/sh | 13.99 | P/FCF | 15.86 | Sales past 3/5Y | 9.34% 11.97% | ROIC | 14.06% | 52W Low | 28.93% ($141.49) | Perf 3Y | -20.82% |
| Dividend Est. | $2.01 (1.1%) | EV/EBITDA | 10.95 | EPS Y/Y TTM | 10.06% | Gross Margin | 53.97% | Volatility(W/M) | 2.82% 4.12% | Perf 5Y | -25.32% |
| Dividend TTM | 1.96 | EV/Sales | 3.31 | Sales Y/Y TTM | 8.39% | Oper. Margin | 22.52% | ATR (14) | 7.37 | Perf 10Y | 114.65% |
| Dividend Ex-Date | 2026/10/2 | Quick Ratio | 1 | EPS Q/Q | 49.62% | Profit Margin | 16.06% | RSI (14) | 62.78 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.41% 8.8% | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | 10.81% | SMA20 | 8.61% ($167.97) | Beta | 0.99 | Target Price | $226 |
| Payout | 21.03% | Debt/Eq | 1.87 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 6.74% ($170.91) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $172.61 |
| Employees | 10973 | LT Debt/Eq | 1.81 | EPS/Sales Surpr. | 32.11% 2.85% | SMA200 | -3.7% ($189.44) | Avg Volume(3M) | 0.49M | Price | $182.43 |
| IPO | 2005/5/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7868 | Volume | 366,064 | Change | 5.69% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $645M (YoY +11%) · 순이익 $107M (YoY +36%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Morningstar Inc (MORN) 投資分析
Morningstar Inc 是怎樣的公司？
모닝스타(MORN) 성장주
Financial · Financial Data & Stock Exchanges
市值 1173 — 中型股
📊 這是一家提供投資資訊及研究與評等數據的美國金融數據企業。該公司以訂閱形式提供基金與股票評價及分析平台、私募市場數據、信用評等、指數等投資決策所需的數據與服務，是業績與管理資產規模及訂閱營收連動的金融數據類股。
進一步了解 Morningstar Inc →市值
$6.9B
約 9.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1173位
員工數10,973人
IPO2005/05/03
目前股價$182.43 ≈ 249,929원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $2.83
🎯 除息日 D-67
10월 2일 (금)
지급 7월 31일 (금)
💡 배당을 받으려면 10월 1일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 10일 (금)
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +32.1% 매출 +2.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.5%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
16.1%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
54.0%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
30.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
14.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.87
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.00
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.00
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$226.00
현재가 대비 +23.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.56배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.78
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $3.18 · 예상 $2.66 +19.5%
2026.02.12
상회
실적 $2.71 · 예상 $2.36 +14.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+20.9%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.9%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+17.4%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+75.4%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+11.4%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.0%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.8%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -94% 個百分點
MORN -25.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-93.7%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-50.4%p
大幅落後於市場
52週區間內目前位置
最低 (-28.9%p) 最高 (-37.0%p)
目前股價較低點高28.9%，較高點低37.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.6%
年化波動率
48.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $182.43 突破上軌($179.88),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.559 > Signal 0.168，處於正值區間，且 Hist 為正(+1.390)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 62.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 89.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
18.59倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.56倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.81倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.77倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.95倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
15.86倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$226.00 相對於現價 +23.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Financial 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -1.1% · 機構淨賣超 -3.4% · 放空比例中等 7.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 62.9%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 48.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.5%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 38.0M주
流通股（可交易） 19.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MORN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.1%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.10%
產業平均 2.62%
每股股利
$2.01
以年度為基準
配息率
21%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
8.8%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.88 +15.8%
2016
$0.92 +4.5%
2017
$1.00 +8.7%
2018
$1.12 +12.0%
2019
$1.52 +35.3%
2020
$0.95 -37.6%
2021
$1.44 +52.4%
2022
$1.50 +4.2%
2023
$1.62 +8.0%
2024
$1.82 +12.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 62건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.500
—
1.37%
2026-01-02
$0.500
—
1.10%
2025-10-03
$0.455
—
0.98%
2025-07-11
$0.455
—
0.74%
2025-04-04
$0.455
—
0.79%
2025-01-03
$0.455
—
0.62%
2024-10-04
$0.405
—
0.63%
2024-07-12
$0.405
—
0.52%
2024-04-04
$0.405
—
0.64%
2024-01-04
$0.405
—
0.70%
2023-10-05
$0.375
—
0.81%
2023-07-06
$0.375
—
0.77%
2023-04-05
$0.375
—
0.73%
2023-01-05
$0.375
—
0.84%
2022-10-17
$0.360
—
0.80%
2022-06-30
$0.360
—
0.71%
2022-03-31
$0.360
—
0.61%
2022-01-06
$0.360
—
0.41%
2021-10-18
$0.315
—
0.46%
2021-07-08
$0.315
—
0.49%
2021-04-08
$0.315
—
0.53%
2020-12-31
$0.315
—
0.65%
2020-10-15
$0.300
—
0.81%
2020-07-01
$0.300
—
0.98%
2020-04-02
$0.300
—
1.28%
2020-01-02
$0.300
—
0.94%
2019-10-17
$0.280
—
0.72%
2019-07-03
$0.280
—
0.91%
2019-04-04
$0.280
—
1.02%
2019-01-03
$0.280
—
1.19%
2018-10-16
$0.250
—
1.06%
2018-07-05
$0.250
—
0.94%
2018-04-05
$0.250
—
1.22%
2018-01-04
$0.250
—
1.22%
2017-10-17
$0.230
—
1.08%
2017-07-05
$0.230
—
1.44%
2017-04-05
$0.230
—
1.48%
2017-01-04
$0.230
—
1.48%
2016-10-06
$0.220
—
1.38%
2016-07-06
$0.220
—
1.29%
2016-04-06
$0.220
—
1.15%
2016-01-06
$0.220
—
1.23%
2015-10-07
$0.190
—
1.16%
2015-07-08
$0.190
—
1.14%
2015-04-08
$0.190
—
1.20%
2015-01-07
$0.190
—
1.39%
2014-10-08
$0.170
—
1.21%
2014-07-09
$0.170
—
1.10%
2014-04-09
$0.170
—
0.94%
2014-01-08
$0.170
—
0.70%
2013-10-09
$0.125
—
0.79%
2013-07-10
$0.125
—
0.75%
2013-04-10
$0.125
—
0.82%
2012-12-13
$0.125
—
0.80%
2012-10-10
$0.100
—
0.71%
2012-07-11
$0.100
—
0.67%
2012-04-11
$0.100
—
0.57%
2012-01-11
$0.100
—
0.42%
2011-10-12
$0.050
—
0.34%
2011-07-13
$0.050
—
0.24%
2011-04-13
$0.050
—
0.17%
2010-12-29
$0.050
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,365원
5년 누적 (세후) 5.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.8% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORN 本檔 | $6.9B | 18.6 ▼ | 6.8 ▼ | 30.66% ▲ | 1.1% ▼ | +5.7% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
모닝스타(MORN) 是什麼樣的公司？
모닝스타(MORN) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Financial Data & Stock Exchanges 類別的企業。
MORN的市值是多少？
MORN的市值約為$6.9B，在同類股中排名第1,173。
MORN有發放股利嗎？
MORN的股息殖利率約為1.10%，年股利為$2.01。
MORN的本益比是多少？
MORN的本益比約為18.6倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
MORN 的 52 週最高價與最低價是多少？
MORN 在過去 52 週最高為 $289.63，最低為 $141.49。
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