MARS
Roundhill Space & Technology ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$23.53
-0.31 ▼ -1.30%
🌙 7월 28일 7:42 PM ET (한국 7/29 08:42)
$23.55
+0.02 ▲ +0.08%
MARS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.75%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$52M
약 714억원
持有標的
30個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 30 | Perf Week | -5.77% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $52M | Perf Month | -16.41% |
| Expense | 0.75% | NAV | $23.92 | Return% 5Y | - | 52W High | -48.76% | Perf Quarter | -22.09% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.99% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -17.81% | Flows% YTD | - | Return% SI | -9.34% | Volatility(W/M) | 3.9% 4.47% | Perf YTD | -7.65% |
| SMA20 | -12.52% | SMA50 | -27.15% | SMA200 | -23.38% | RSI (14) | 30.66 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/5 | Prev Close | $23.84 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.17M | Price | $23.53 |
Roundhill Space & Technology ETF (MARS) 投資分析
ETF 概覽
Roundhill Space & Technology ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
Roundhill Space & Technology ETF는 글로벌 우주 경제에 '퓨어플레이' 노출을 제공하도록 설계된 액티브 운용 ETF입니다. 2026년 3월 출시되었으며, 위성통신, 로켓 발사 서비스, 우주 기반 데이터 등 저궤도 및 그 너머의 상업화 확대에서 수혜를 받을 우주 가치사슬 전반의 기업을 대상으로 합니다.
📘 MARS ETF 자세히 알아보기 →Globalequityaerospace-defensecommunication-services
- 규모
- $52M 약 714억원
- 운용사
- Roundhill
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.75%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$750K
相較類別平均,每年多付 $200K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.66%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.66%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.65%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%±4.47%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-48.5%
2026-03-05 最差 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.23
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.75%
- ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
128개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
128개
상위 10개 비중
52.4%
최대 단일 종목
11.98%
집중도(HHI)
423
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 30.9%
Consumer Cyclical 14.7%
Communication Services 13.9%
Healthcare 8.7%
Industrials 8.1%
Financial 2.4%
Consumer Defensive 1.0%
Energy 0.7%
Basic Materials 0.5%
Real Estate 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MARS보다 유리, ▼ 표시는 MARS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS | Roundhill Space & Technology ETF | 0.75% | $52M | 30 | - | -7.65% | - |
| iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 0.55% ▲ | $12.7B ▲ | 56 | 1.49% | - | +29.86% | |
| Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.68% ▲ | $9.3B ▲ | 91 | 0.08% | - | +27.40% | |
| iShares Future AI & Tech ETF | 0.47% ▲ | $3.5B ▲ | 66 | 0.07% | - | +46.97% | |
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | 0.75% | $1.8B ▲ | 48 | 2.15% | - | +52.42% | |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.75% | $1.5B ▲ | 45 | 0.75% | - | +54.79% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MARS보다 유리 · ▼ MARS보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 MARS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 4 檔 (槓桿型 3 · 掩護性買權 1)
雖然並非 MARS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MARS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
MARS 是什麼類型的 ETF？
MARS 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Roundhill 發行管理。
MARS 投資了多少檔標的？
MARS 總共持有 30 檔標的，AUM 約為 $52M。
MARS 的 52 週最高價與最低價是多少？
MARS 在過去 52 週最高為 $45.92，最低為 $23.30。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.