KRMA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

⏳

최근 시세가 확인되지 않는 종목 최근 5거래일간 시세가 수집되지 않았습니다. 거래 정지·상장 폐지 여부를 확인 중입니다.

KRMA

Global X Conscious Companies ETF

7월 21일 4:00 PM ET (한국 7/22 05:00)

$47.82

+0.29 ▲ +0.60%

KRMA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.43%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$164M

약 2247억원

持有標的

147個

股息殖利率

2.38%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.05%	Total Holdings ⓘ	147	Perf Week ⓘ	-0.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.46%	AUM ⓘ	$164M	Perf Month ⓘ	1.06%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$47.55	Return% 5Y ⓘ	9.76%	52W High ⓘ	-2.51%	Perf Quarter ⓘ	5.78%
Dividend TTM ⓘ	$1.14 (2.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	67.88% 33.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.42%	Perf Half Y ⓘ	9.03%
Flows% 1M ⓘ	39.67%	Flows% YTD ⓘ	30.69%	Return% SI ⓘ	13.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.57%	Perf YTD ⓘ	10.13%
SMA20 ⓘ	0.93%	SMA50 ⓘ	0.93%	SMA200 ⓘ	7.27%	RSI (14) ⓘ	55.58	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2016/7/12	Prev Close ⓘ	$47.53	Perf Year ⓘ	16.89%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$47.82

📊 Global X Conscious Companies ETF (KRMA) 投資分析

ETF 概覽

Global X Conscious Companies ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

Global X Conscious Companies ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Concinnity Conscious Companies 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 정의한 멀티 이해관계자 운영 시스템(MsOS)과 일치하는 긍정적 결과를 달성할 수 있는 역량으로 측정된, 지속 가능하고 책임감 있게 사업을 영위하는 미국 상장 기업에 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 KRMA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESG

규모: $164M 약 2247억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.43%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.43%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$430K

相較類別平均,每年多付 $30K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.38%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.36%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.35%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$159.3M

→

累計報酬

+$59.3M

年化平均 +9.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.05%

평균권

年化領先基準指數 1.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.46% 累計 +58.0%

평균권

年化落後基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.76% 累計 +59.3%

평균권

年化落後基準指數 3.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

KRMA · 僅股價 KRMA · 股價 + 累計配息 KRMA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

KRMA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-4%

2018

+30%

2019

+16%

2020

+29%

2021

-19%

2022

+23%

2023

+19%

2024

+14%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (9.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.01

市場上漲 10% 時 +10.1%

市場下跌 10% 時 -10.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.57%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.2%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2016-07-12 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.57

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.38%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +33.9%。

배당수익률

2.38%

주당 배당

$1.14

연간 기준

5년 성장률

33.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2016

$0.23 +53.6%

2017

$0.33 +41.7%

2018

$0.36 +7.5%

2019

$0.26 -26.8%

2020

$0.37 +41.2%

2021

$0.24 -35.7%

2022

$0.39 +63.0%

2023

$0.35 -8.5%

2024

$1.13 +217.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.966

—

3.06%

2025-06-27

$0.160

—

1.28%

2024-12-30

$0.212

—

0.91%

2024-06-27

$0.143

—

1.43%

2023-12-28

$0.235

—

1.53%

2023-06-29

$0.153

—

1.27%

2022-12-29

$0.123

—

1.74%

2022-06-29

$0.115

—

1.79%

2021-12-30

$0.245

—

1.53%

2021-06-29

$0.125

—

1.24%

2020-12-30

$0.160

—

0.96%

2020-06-29

$0.102

—

1.36%

2019-12-30

$0.190

—

1.52%

2019-06-27

$0.168

—

2.31%

2018-12-28

$0.333

—

3.11%

2017-12-28

$0.235

—

1.99%

2016-12-28

$0.153

—

0.96%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 33.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

143개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

143개

상위 10개 비중

28.9%

최대 단일 종목

6.40%

집중도(HHI)

163

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

38.6%

Consumer Cyclical

10.8%

Financial

10.0%

Communication Services

9.5%

Healthcare

8.8%

Industrials

6.0%

Consumer Defensive

2.9%

Real Estate

2.1%

Energy

1.8%

Utilities

1.2%

Basic Materials

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

6.40%

#2 AAPL APPLE INC.

5.59%

#3 GOOGL ALPHABET INC.

4.62%

#4 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.14%

#5 AMZN AMAZON.COM, INC.

2.60%

#6 AVGO BROADCOM INC.

1.57%

#7 META META PLATFORMS, INC.

1.42%

#8 TSLA TESLA, INC.

1.03%

#9 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.

0.77%

#10 TER TERADYNE, INC.

0.74%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KRMA보다 유리, ▼ 표시는 KRMA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KRMA	Global X Conscious Companies ETF	0.43%	$164M	147	2.38%	+10.13%	+16.89%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▼	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▼	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▲