KOS
Kosmos Energy Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.44
-0.19 ▼ -7.22%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$2.44
+0.00 +0.13%
코스모스 에너지(KOS) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
64%
저점 +192% · 고점 -27%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 경기민감주 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 44%
밸류에이션 前 41%
재무 안정 前 89%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 6원 買進。過去 3년 年通常是 13원。目前是近 3년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.68 | Insider Own | 2.62% | Shs Outstand | 593.1M | Perf Week | 6.09% |
| Market Cap | 1.45B | Forward P/E | 11.23 | EPS next Y | -20.25% | Insider Trans | 25.09% | Shs Float | 577.6M | Perf Month | 11.93% |
| Enterprise Value | 4.31B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 79.37% | Short Float | 5.17% | Perf Quarter | -13.17% |
| Income | -0.81B | P/S | 1.01 | EPS this Y | 137.32% | Inst Trans | 16.37% | Short Ratio | 1.95 | Perf Half Y | 87.69% |
| Sales | 1.43B | P/B | 2.81 | EPS next 5Y | - | ROA | -16.21% | Short Interest | 29.89M | Perf YTD | 168.9% |
| Book/sh | 0.87 | P/C | 11.14 | EPS past 3/5Y | - -7.6% | ROE | -101.01% | 52W High | -26.95% ($3.34) | Perf Year | 9.91% |
| Cash/sh | 0.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.88% 9.9% | ROIC | -24.04% | 52W Low | 191.83% ($0.84) | Perf 3Y | -64.28% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.09 | EPS Y/Y TTM | -6775% | Gross Margin | -2.2% | Volatility(W/M) | 5.87% 7.48% | Perf 5Y | 11.42% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.01 | Sales Y/Y TTM | -7.65% | Oper. Margin | -7.62% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | -55.23% |
| Dividend Ex-Date | 2020/3/4 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | -91.66% | Profit Margin | -56.96% | RSI (14) | 50.38 | Recom | 2.36 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.6 | Sales Q/Q | 44.94% | SMA20 | 6.11% ($2.3) | Beta | 0.71 | Target Price | $3.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.8 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -5.51% ($2.58) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $2.63 |
| Employees | 216 | LT Debt/Eq | 5.58 | EPS/Sales Surpr. | -191.26% -8.47% | SMA200 | 20.63% ($2.02) | Avg Volume(3M) | 15.30M | Price | $2.44 |
| IPO | 2011/5/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20272 | Volume | 10,232,813 | Change | -7.22% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $371M (YoY +28%) · 순이익 $-226M (YoY -104%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Kosmos Energy Ltd (KOS) 投資分析
Kosmos Energy Ltd 是怎樣的公司？
코스모스 에너지(KOS) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy 個股
🛢️ 這是一家在海外海上油田生產原油與天然氣的國際能源企業。公司在西非及美國墨西哥灣等地開採原油，並發展液化天然氣專案，營運以海上資產為核心的探勘與生產組合。憑藉結合海外海上油田與液化天然氣專案，公司已確立其作為國際上游能源業者的定位。
進一步了解 Kosmos Energy Ltd →市值
$1.4B
約 2.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2361位
員工數216人
IPO2011/05/11
目前股價$2.44 ≈ 3,343원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.07
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -191.3% 매출 -8.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS -25.0% 매출 -10.2%
🎯 除息 2020년 3월 4일 (수)
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-7.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-57.0%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-2.2%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-101.0%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-16.2%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-24.0%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
5.80
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.60
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.36
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$3.25
현재가 대비 +33.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-20.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-262.3%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-0.07 · 예상 $0.02 -450.0%
2026.03.02
하회
실적 $-0.16 · 예상 $-0.09 -74.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+137.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-20.3%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-7.6%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.9%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+44.9%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -57% 個百分點
KOS +11.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-56.9%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-125.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-6.1%p
略遜於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-24.1%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後36%） 以14家公司為基準
1年報酬率 中下位（後36%） 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-191.8%p) 最高 (-26.9%p)
目前股價較低點高191.8%，較高點低26.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-37.9%
年化波動率
98.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $2.44 位於均線($2.30) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.016 > Signal -0.042，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.059)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 52.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.23倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.81倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.01倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.09倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$3.25 相對於現價 +33.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人淨買超 +25.1% · 機構淨買超 +16.4% · 放空比例中等 5.2% · 近 90 日放空比例下降 -5.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+25.1%
內部人士 大幅淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+16.4%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 79.4%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 2.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 18.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.2%
普通
近 90 日 📉 減少 -5.3%p
放空回轉天數
1.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 593.1M주
流通股（可交易） 577.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KOS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOS 本檔 | $1.4B | - | 2.8 ▼ | -101.01% ▼ | - | -7.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
코스모스 에너지(KOS) 是什麼樣的公司？
코스모스 에너지(KOS) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
KOS的市值是多少？
KOS的市值約為$1.4B，在同類股中排名第2,361。
KOS 的 52 週最高價與最低價是多少？
KOS 在過去 52 週最高為 $3.34，最低為 $0.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.