HPK
HighPeak Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.77
-0.88 ▼ -11.50%
🌙 7월 27일 7:40 PM ET (한국 7/28 08:40)
$6.91
+0.14 ▲ +2.07%
하이피크 에너지(HPK) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$855M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.18%
52주 위치
45%
저점 +76% · 고점 -35%
애널리스트
보유
F
基本面體質
相對 초고성장주 소형주
수익성 前 61%
성장 前 83%
밸류에이션 前 90%
재무 안정 前 56%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 0원 買進。過去 5년 年通常是 0원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.19 | Insider Own | 82.39% | Shs Outstand | 126.4M | Perf Week | -8.14% |
| Market Cap | 0.86B | Forward P/E | - | EPS next Y | -248.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 22.3M | Perf Month | -2.94% |
| Enterprise Value | 1.95B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 24.49% | Short Float | 30.21% | Perf Quarter | 8.67% |
| Income | -0.15B | P/S | 1.11 | EPS this Y | -173.81% | Inst Trans | 6.02% | Short Ratio | 9.44 | Perf Half Y | 71.83% |
| Sales | 0.77B | P/B | 0.58 | EPS next 5Y | 2.33% | ROA | -4.58% | Short Interest | 6.72M | Perf YTD | 42.83% |
| Book/sh | 11.62 | P/C | 8.93 | EPS past 3/5Y | -58.81% - | ROE | -9.57% | 52W High | -34.97% ($10.41) | Perf Year | -27.98% |
| Cash/sh | 0.76 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.54% 103.69% | ROIC | -5.78% | 52W Low | 75.84% ($3.85) | Perf 3Y | -50.73% |
| Dividend Est. | $0.08 (1.18%) | EV/EBITDA | 3.73 | EPS Y/Y TTM | -230.75% | Gross Margin | 16.15% | Volatility(W/M) | 5.47% 5.48% | Perf 5Y | -39.98% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 2.53 | Sales Y/Y TTM | -25.8% | Oper. Margin | 12.4% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/1 | Quick Ratio | 0.66 | EPS Q/Q | -494.04% | Profit Margin | -19.25% | RSI (14) | 42.72 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.96% - | Current Ratio | 0.67 | Sales Q/Q | -16.14% | SMA20 | -5.87% ($7.19) | Beta | 0.34 | Target Price | $8 |
| Payout | 118.78% | Debt/Eq | 0.81 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -7.99% ($7.36) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $7.65 |
| Employees | 50 | LT Debt/Eq | 0.75 | EPS/Sales Surpr. | 20% 2.73% | SMA200 | 10.36% ($6.13) | Avg Volume(3M) | 0.71M | Price | $6.77 |
| IPO | 2018/5/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6445 | Volume | 448,458 | Change | -11.5% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $216M (YoY -21%) · 순이익 $-127M (YoY -451%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
HighPeak Energy Inc (HPK) 投資分析
HighPeak Energy Inc 是怎樣的公司？
하이피크 에너지(HPK) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy 個股
🛢️ 高峰能源（HPK）是一家獨立的石油與天然氣探勘與生產（E&P）企業，核心業務以美國二疊紀盆地內的米德蘭盆地為基礎，從事原油、天然氣液（NGL）及天然氣的探勘、開發與生產。公司主要聚焦於霍華德郡的 Flat Top 與 Signal Peak 區域，營運密集的頁岩鑽井組合，並作為一家相對年輕的上市公司，持續追求產量的快速成長。
進一步了解 HighPeak Energy Inc →市值
$0.9B
約 1.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2771位
員工數50人
IPO2018/05/29
目前股價$6.77 ≈ 9,275원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +20.0% 매출 +2.7%
🔔 財報公布 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -425.0% 매출 -11.5%
🎯 除息 2025년 12월 1일 (월)
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.4%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-19.3%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
16.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-9.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-4.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-5.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.81
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.67
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.66
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$8.00
현재가 대비 +18.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-248.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-94.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
부합
실적 $-0.02 · 예상 $-0.02 +0.0%
2026.03.11
하회
실적 $-0.20 · 예상 $-0.07 -188.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-173.8%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-248.4%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+2.3%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-58.8%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+103.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-16.1%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -108% 個百分點
HPK -40.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-108.3%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-176.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-44.0%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-62.0%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後12% 以14家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-75.8%p) 最高 (-35.0%p)
目前股價較低點高75.8%，較高點低35.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-29.8%
年化波動率
87.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $6.77 位於均線($7.19) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.090 > Signal 0.074，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.016)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 42.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 0.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.58倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.11倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
3.73倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$8.00 相對於現價 +18.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +6.0% · 放空比例極高 30.2% · 近 90 日放空比例下降 -6.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 24.5%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 82.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
30.2%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📉 減少 -6.2%p
放空回轉天數
9.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 126.4M주
流通股（可交易） 22.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HPK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.18%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.18%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.08
以年度為基準
配息率
119%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2021
$0.10 -20.0%
2022
$0.10 +0.0%
2023
$0.16 +60.0%
2024
$0.16 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-01
$0.040
—
2.91%
2025-09-02
$0.040
—
2.55%
2025-06-02
$0.040
—
1.98%
2025-03-03
$0.040
—
1.34%
2024-12-02
$0.040
—
1.06%
2024-09-03
$0.040
—
0.95%
2024-06-03
$0.040
—
0.87%
2024-02-29
$0.040
—
0.69%
2023-10-31
$0.025
—
0.71%
2023-08-07
$0.025
—
0.71%
2023-04-28
$0.025
—
0.63%
2023-01-31
$0.025
—
0.45%
2022-10-31
$0.025
—
0.43%
2022-07-29
$0.025
—
0.41%
2022-04-29
$0.025
—
0.64%
2022-01-31
$0.025
—
0.84%
2021-10-14
$0.025
—
0.99%
2021-07-14
$0.100
—
0.92%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 5.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPK 本檔 | $855.4M | - | 0.6 ▲ | -9.57% ▼ | 1.18% ▼ | -11.5% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
하이피크 에너지(HPK) 是什麼樣的公司？
하이피크 에너지(HPK) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
HPK的市值是多少？
HPK的市值約為$855M，在同類股中排名第2,771。
HPK有發放股利嗎？
HPK的股息殖利率約為1.18%，年股利為$0.08。
HPK 的 52 週最高價與最低價是多少？
HPK 在過去 52 週最高為 $10.41，最低為 $3.85。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.