REPX
Riley Exploration Permian Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.12
-1.36 ▼ -3.83%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$34.12
+0.00 +0.00%
라이리 익스플로레이션 퍼미언(REPX) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$740M
스몰캡
P/E
12.3
저평가 구간
배당수익률
52.17%
52주 위치
58%
저점 +42% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P 소형주
수익성 前 20%
성장 前 48%
밸류에이션 前 64%
재무 안정 前 80%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 13원 買進。過去 4년 年通常是 6원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.3 年為基準
| Index | RUT | P/E | 12.34 | EPS (ttm) | 2.77 | Insider Own | 32.71% | Shs Outstand | 21.6M | Perf Week | -2.51% |
| Market Cap | 0.74B | Forward P/E | 4.15 | EPS next Y | 32.53% | Insider Trans | -21.28% | Shs Float | 14.6M | Perf Month | 4.02% |
| Enterprise Value | 0.97B | PEG | 0.14 | EPS next Q | 1.63 | Inst Own | 53.6% | Short Float | 5.2% | Perf Quarter | -3.34% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.84 | EPS this Y | 36.95% | Inst Trans | 4.44% | Short Ratio | 2.45 | Perf Half Y | 25.58% |
| Sales | 0.40B | P/B | 1.33 | EPS next 5Y | 29.58% | ROA | 5.68% | Short Interest | 0.76M | Perf YTD | 29.24% |
| Book/sh | 25.66 | P/C | 46.82 | EPS past 3/5Y | 8.18% - | ROE | 11.38% | 52W High | -17.84% ($41.53) | Perf Year | 28.03% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | 11.39 | Sales past 3/5Y | 6.8% 164.32% | ROIC | 7.98% | 52W Low | 41.69% ($24.08) | Perf 3Y | -4.91% |
| Dividend Est. | $17.8 (52.17%) | EV/EBITDA | 4.1 | EPS Y/Y TTM | -41.12% | Gross Margin | 55.38% | Volatility(W/M) | 2.75% 3.14% | Perf 5Y | 66.2% |
| Dividend TTM | 1.58 | EV/Sales | 2.39 | Sales Y/Y TTM | -2.3% | Oper. Margin | 33.58% | ATR (14) | 1.22 | Perf 10Y | 215.93% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/29 | Quick Ratio | 0.29 | EPS Q/Q | -348.84% | Profit Margin | 15.31% | RSI (14) | 47.75 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.02% - | Current Ratio | 0.32 | Sales Q/Q | 11.15% | SMA20 | 0.22% ($34.05) | Beta | 0.91 | Target Price | $55 |
| Payout | 20.03% | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -2.01% ($34.82) | Rel Volume | 0.95 | Prev Close | $35.48 |
| Employees | 122 | LT Debt/Eq | 0.4 | EPS/Sales Surpr. | -7.29% -4.22% | SMA200 | 9.95% ($31.03) | Avg Volume(3M) | 0.31M | Price | $34.12 |
| IPO | 1994/8/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3077 | Volume | 293,020 | Change | -3.83% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $114M (YoY +11%) · 순이익 $-70M (YoY -346%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Riley Exploration Permian Inc (REPX) 投資分析
Riley Exploration Permian Inc 是怎樣的公司？
라이리 익스플로레이션 퍼미언(REPX) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy 個股
🛢️ Riley Exploration Permian（REPX）是一家獨立石油與天然氣企業，在橫跨美國德州與新墨西哥州的二疊紀盆地（Permian Basin）從事原油、天然氣及天然氣液的探勘、開發與生產。公司核心資產包括德州約康郡（Yoakum County）的連續礦區，以及新墨西哥州愛迪郡（Eddy County）的Yeso頁岩層趨勢帶，憑藉相對較高的原油比重與高效率的營運模式，持續經營頁岩油氣勘探與生產（E&P）業務。
進一步了解 Riley Exploration Permian Inc →市值
$0.7B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2870位
員工數122人
IPO1994/08/26
目前股價$34.12 ≈ 46,744원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.63
🎯 除息日 D-1
7월 29일 (수)
지급 5월 13일 (수)
💡 배당을 받으려면 7월 28일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -7.3% 매출 -4.2%
🎯 除息 2026년 4월 29일 (수) 주당 $0.4
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.2% 매출 -7.2%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
33.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
15.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
55.4%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.4%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.7%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.43
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.32
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.29
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$55.00
현재가 대비 +61.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.14
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+32.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+29.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $1.02 · 예상 $1.10 -7.3%
2026.03.04
상회
실적 $1.01 · 예상 $0.83 +21.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+37.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+32.5%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+29.6%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+8.2%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+164.3%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.2%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間與大盤水準相近
REPX +66.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-2.1%p
與 市場 幾乎持平
vs 能源類股 (XLE)
-70.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+12.0%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-6.0%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（41%） 以14家公司為基準
1年報酬率 中上位（46%） 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-41.7%p) 最高 (-17.8%p)
目前股價較低點高41.7%，較高點低17.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.0%
年化波動率
52.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $34.12 位於均線($34.05) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.317 > Signal 0.139，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.178)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 29.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.34倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
4.15倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.33倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.84倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.10倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.39倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$55.00 相對於現價 +61.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人淨賣超 -21.3% · 機構淨買超 +4.4% · 放空比例中等 5.2% · 近 90 日放空比例下降 -1.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-21.3%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 53.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 32.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 13.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.2%
普通
近 90 日 📉 減少 -1.3%p
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 21.6M주
流通股（可交易） 14.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
REPX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 52.17% 배당
股息殖利率
52.17%
產業平均 3.46%
每股股利
$17.80
以年度為基準
配息率
20%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.87
2021
$1.27 +46.0%
2022
$1.38 +8.7%
2023
$1.46 +5.8%
2024
$1.54 +5.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-22
$0.400
—
7.04%
2025-10-21
$0.400
—
7.30%
2025-07-24
$0.380
—
7.10%
2025-04-24
$0.380
—
7.18%
2025-01-23
$0.380
—
5.17%
2024-10-24
$0.380
—
6.84%
2024-07-25
$0.360
—
4.95%
2024-04-24
$0.360
—
5.25%
2024-01-24
$0.360
—
7.87%
2023-10-25
$0.360
—
4.50%
2023-07-19
$0.340
—
4.76%
2023-04-24
$0.340
—
2.93%
2023-01-24
$0.340
—
4.69%
2022-10-21
$0.340
—
4.74%
2022-07-22
$0.310
—
5.81%
2022-04-20
$0.310
—
4.79%
2022-01-25
$0.310
—
5.16%
2021-10-20
$0.310
—
3.28%
2021-07-22
$0.280
—
2.67%
2021-04-15
$0.280
—
1.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 44.3만원
5년 누적 (세후) 221.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPX 本檔 | $740.3M | 12.3 ▲ | 1.3 ▲ | 11.38% ▲ | 52.17% ▲ | -3.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
라이리 익스플로레이션 퍼미언(REPX) 是什麼樣的公司？
라이리 익스플로레이션 퍼미언(REPX) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
REPX的市值是多少？
REPX的市值約為$740M，在同類股中排名第2,870。
REPX有發放股利嗎？
REPX的股息殖利率約為52.17%，年股利為$17.80。
REPX的本益比是多少？
REPX的本益比約為12.3倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
REPX 的 52 週最高價與最低價是多少？
REPX 在過去 52 週最高為 $41.53，最低為 $24.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.