KE
Kimball Electronics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.85
-0.01 ▼ -0.04%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$25.05
+0.20 ▲ +0.80%
킴볼 일렉트로닉스(KE) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$598M
스몰캡
P/E
23.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +38% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Electrical Equipment & Parts
수익성 前 41%
성장 前 58%
밸류에이션 前 78%
재무 안정 前 50%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 23원 買進。過去 5년 年通常是 16원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 23.83 | EPS (ttm) | 1.04 | Insider Own | 1.9% | Shs Outstand | 24.1M | Perf Week | 4.02% |
| Market Cap | 0.60B | Forward P/E | 17.8 | EPS next Y | -6.43% | Insider Trans | - | Shs Float | 23.6M | Perf Month | 1.91% |
| Enterprise Value | 0.69B | PEG | 1.28 | EPS next Q | 0.39 | Inst Own | 87.13% | Short Float | 7.64% | Perf Quarter | -10.42% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.41 | EPS this Y | 33.21% | Inst Trans | 1.58% | Short Ratio | 9.53 | Perf Half Y | -16.1% |
| Sales | 1.44B | P/B | 1.03 | EPS next 5Y | 13.86% | ROA | 2.39% | Short Interest | 1.80M | Perf YTD | -10.68% |
| Book/sh | 24.02 | P/C | 7.06 | EPS past 3/5Y | -18.17% -1.04% | ROE | 4.62% | 52W High | -25.13% ($33.19) | Perf Year | 33.1% |
| Cash/sh | 3.52 | P/FCF | 10.85 | Sales past 3/5Y | 3.28% 4.37% | ROIC | 3.61% | 52W Low | 37.75% ($18.04) | Perf 3Y | -14.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.34 | EPS Y/Y TTM | 47.3% | Gross Margin | 7.83% | Volatility(W/M) | 3.9% 4.3% | Perf 5Y | 27.11% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.48 | Sales Y/Y TTM | -6.26% | Oper. Margin | 3.89% | ATR (14) | 1.09 | Perf 10Y | 94.29% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | 51.27% | Profit Margin | 1.8% | RSI (14) | 49.57 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.11 | Sales Q/Q | -5.79% | SMA20 | -0.04% ($24.86) | Beta | 1.23 | Target Price | $34.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.31 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -1.01% ($25.1) | Rel Volume | 1.25 | Prev Close | $24.86 |
| Employees | 5700 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | -1.49% -0.94% | SMA200 | -7.1% ($26.75) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $24.85 |
| IPO | 2014/11/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4323 | Volume | 235,682 | Change | -0.04% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $353M (YoY -6%) · 순이익 $6M (YoY +50%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Kimball Electronics Inc (KE) 投資分析
Kimball Electronics Inc 是怎樣的公司？
킴볼 일렉트로닉스(KE) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
Industrials 個股
🔌 金佰利電子(KE)是一家從事汽車、醫療及工業用電子設備代工生產的電子製造服務(EMS)企業。公司擁有涵蓋印刷電路板組裝，以及設計、工程、打樣、測試與封裝的垂直整合製造能力，為一家總部位於美國、並在全球設有生產據點的中小型製造商。
進一步了解 Kimball Electronics Inc →市值
$0.6B
約 0.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3050位
員工數5,700人
IPO2014/11/03
目前股價$24.85 ≈ 34,045원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -1.5% 매출 -0.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +9.8% 매출 +0.6%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.9%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
7.8%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.6%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.31
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.11
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.29
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$34.25
현재가 대비 +37.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.80배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.28
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
-6.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.34 -1.5%
2026.02.04
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.26 +9.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+33.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-6.4%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-18.2%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-1.0%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.4%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-5.8%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -41% 個百分點
KE +27.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-41.2%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-50.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+17.1%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+14.9%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前24% 以11家公司為基準
1年報酬率 中上位（42%） 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-37.8%p) 最高 (-25.1%p)
目前股價較低點高37.8%，較高點低25.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.3%
年化波動率
57.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $24.85 位於均線($24.86) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.154 · Signal -0.193 · Hist 0.039。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 58.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
23.83倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.80倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.03倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.41倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.34倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.85倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$34.25 相對於現價 +37.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Electrical Equipment & Parts
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +1.6% · 放空比例中等 7.6% · 放空近90日增加 +2.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 87.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.9%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 11.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.6%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.4%p
放空回轉天數
9.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 24.1M주
流通股（可交易） 23.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KE 本檔 | $597.6M | 23.8 ▲ | 1.0 ▲ | 4.62% ▼ | - | -0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
KE 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 KE 的衍生 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 追蹤 KE 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
킴볼 일렉트로닉스(KE) 是什麼樣的公司？
킴볼 일렉트로닉스(KE) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Electrical Equipment & Parts 類別的企業。
KE的市值是多少？
KE的市值約為$598M，在同類股中排名第3,050。
KE的本益比是多少？
KE的本益比約為23.8倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
KE 的 52 週最高價與最低價是多少？
KE 在過去 52 週最高為 $33.19，最低為 $18.04。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.