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KBWD
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Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
7월 28일 2:09 PM ET (한국 7/29 03:09)
$12.10
+0.07 ▲ +0.58%

KBWD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
5.39%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$407M
약 5576억원
持有標的
42個
股息殖利率
14.38%
運作方式
Passive
Category US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type Equities (Stocks)Return% 1Y -4.09%Total Holdings 42Perf Week -0.82%
ETF Type US EquitiesActive/Passive PassiveReturn% 3Y 2.05%AUM $407MPerf Month 0.08%
Expense 5.39%NAV $12.02Return% 5Y 1.22%52W High -17.88%Perf Quarter -7.21%
Dividend TTM $1.74 (14.38%)Div Gr. 3/5Y 1.43% 1.85%Return% 10Y 4.48%52W Low 1.68%Perf Half Y -15.44%
Flows% 1M -0.6%Flows% YTD 11.51%Return% SI 5.47%Volatility(W/M) 1.4% 1.4%Perf YTD -11.45%
SMA20 -1.86%SMA50 -2.06%SMA200 -8.17%RSI (14) 43.28Beta 1.01
IPO 2010/12/2Prev Close $12.03Perf Year -15.15%Avg Volume 0.36MPrice $12.1

📊 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) 投資分析

ETF 概覽

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)
2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국에 상장된 금융 기업 중 배당 수익률이 높은 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하며, 배당 수익률 가중 방식을 적용합니다.

📘 KBWD ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitydividendfinancial
규모
$407M 약 5576억원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 5.39%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%
5.39%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$5.4M
相較類別平均,每年多付 $4.9M
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$79.4M
若無手續費可獲得的收益中,有 82.1% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產,經 10 年複利累積後,實際損失遠大於單純相加(年費用 × 10)。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額,結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF,仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後
長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -21.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率(CAGR)。例如:「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資,現在價值為
$100.0M
目前資產
$155.0M
累計報酬
+$55.0M
年化平均 +4.5%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+):成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+):收益型 — 股利為主要收益來源(須留意稅後課稅負擔)
紅色 + 橘色:價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構(常見於掩護性買權與高股息個股)
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -4.09%
하위 5%
價格 -15.15% + 股利 +11.06% = 總計 -4.09%/年
年化落後基準指數 21.9%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.05% 累計 +6.3%
하위 5%
價格 -9.75% + 股利 +11.80% = 總計 +2.05%/年
年化落後基準指數 16.9%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +1.22% 累計 +6.3%
하위 5%
價格 -9.74% + 股利 +10.96% = 總計 +1.22%/年
年化落後基準指數 11.7%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.48% 累計 +55.0%
하위 5%
價格 -5.67% + 股利 +10.15% = 總計 +4.48%/年
年化落後基準指數 10.4%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀(例如:308 → 3.08億)。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
KBWD · 僅股價 KBWD · 股價 + 累計配息 KBWD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 僅股價:不計配息,僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言,這條線常呈下跌或停滯,從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價+累計配息:持股張數不變,把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資:以領到的配息立即加碼買進(依 adjClose 計算,業界標準的總報酬)。三條線差距越大,越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
KBWD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+10%
2017
-9%
2018
+19%
2019
-16%
2020
+34%
2021
-20%
2022
+18%
2023
+4%
2024
+5%
2025
-9%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD(未完成)。藍色高於灰色,代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 9年
表現不及基準 (11%)
+ 2026 YTD:落後 (-8.5% vs 8.5%)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 在完整的曆年(1/1~12/31)中,相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度(YTD)另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 87%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時,此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算(僅納入基準為負的日子)。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當,需留意大空頭時可能出現 -30~40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.01
市場上漲 10% 時 +10.1%
市場下跌 10% 時 -10.1%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同;大於 1 代表波動大於市場,小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±1.40%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢(過去 10 年)
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%,代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率(長期標準指標)的時間走勢。
最大回撤(Max Drawdown)· 過去 10 年
-58.6%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-20 → 2020-04-03
約 1.1 年後回檔
2015-07-31 最差 -56% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率,是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率(風險調整後報酬)
0.03
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率(年化 3%)後,再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失(VaR 95%)
-8.0%
根據歷史資料,月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計;其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 14.38%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +1.9%。
배당수익률
14.38%
주당 배당
$1.74
연간 기준
5년 성장률
1.9%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2011~2026 (186건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.99 +6.9%
2016
$2.07 +4.0%
2017
$1.88 -9.4%
2018
$1.89 +0.9%
2019
$1.60 -15.6%
2020
$1.48 -7.8%
2021
$1.68 +14.0%
2022
$1.82 +8.1%
2023
$1.83 +0.6%
2024
$1.75 -4.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 186건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.143
14.31%
2026-03-23
$0.148
15.32%
2026-02-23
$0.148
14.41%
2026-01-20
$0.148
13.35%
2025-12-22
$0.148
13.75%
2025-11-24
$0.148
13.08%
2025-10-20
$0.147
14.19%
2025-09-22
$0.148
13.99%
2025-08-18
$0.147
13.92%
2025-07-21
$0.147
13.89%
2025-06-23
$0.148
14.48%
2025-05-19
$0.148
14.10%
2025-04-21
$0.140
15.58%
2025-03-24
$0.142
12.31%
2025-02-24
$0.146
11.92%
2025-01-21
$0.145
13.22%
2024-12-23
$0.145
12.54%
2024-11-18
$0.147
13.02%
2024-10-21
$0.147
13.09%
2024-09-23
$0.148
11.90%
2024-08-19
$0.170
13.08%
2024-07-22
$0.167
12.39%
2024-06-24
$0.166
12.01%
2024-05-20
$0.155
12.67%
2024-04-22
$0.150
13.17%
2024-03-18
$0.146
13.30%
2024-02-20
$0.143
13.31%
2024-01-22
$0.143
12.48%
2023-12-18
$0.140
12.42%
2023-11-20
$0.147
13.37%
2023-10-23
$0.143
14.50%
2023-09-18
$0.136
12.25%
2023-08-21
$0.171
12.80%
2023-07-24
$0.170
10.85%
2023-06-20
$0.162
12.38%
2023-05-22
$0.162
13.11%
2023-04-24
$0.154
11.73%
2023-03-20
$0.146
13.16%
2023-02-21
$0.144
11.27%
2023-01-23
$0.142
10.90%
2022-12-19
$0.142
12.06%
2022-11-21
$0.141
11.29%
2022-10-24
$0.141
11.64%
2022-09-19
$0.140
10.75%
2022-08-22
$0.148
10.07%
2022-07-18
$0.145
10.54%
2022-06-21
$0.140
10.81%
2022-05-23
$0.137
9.69%
2022-04-18
$0.137
8.94%
2022-03-21
$0.137
8.62%
2022-02-22
$0.137
8.54%
2022-01-24
$0.136
7.63%
2021-12-20
$0.135
8.23%
2021-11-22
$0.133
7.54%
2021-10-18
$0.132
7.40%
2021-09-20
$0.128
7.66%
2021-08-23
$0.125
7.45%
2021-07-19
$0.123
7.73%
2021-06-21
$0.122
7.34%
2021-05-24
$0.119
6.75%
2021-04-19
$0.116
7.84%
2021-03-22
$0.108
8.23%
2021-02-22
$0.113
9.05%
2021-01-19
$0.121
9.99%
2020-12-21
$0.111
10.81%
2020-11-23
$0.113
10.41%
2020-10-19
$0.115
13.53%
2020-09-21
$0.114
14.20%
2020-08-24
$0.122
12.84%
2020-07-20
$0.122
14.93%
2020-06-22
$0.122
14.54%
2020-05-18
$0.127
16.98%
2020-04-20
$0.162
18.02%
2020-03-23
$0.165
19.62%
2020-02-24
$0.164
8.72%
2020-01-21
$0.163
9.23%
2019-12-23
$0.162
9.29%
2019-11-18
$0.162
9.41%
2019-10-21
$0.160
9.47%
2019-09-23
$0.158
9.30%
2019-08-19
$0.158
9.42%
2019-07-22
$0.159
8.84%
2019-06-24
$0.160
8.29%
2019-05-20
$0.158
8.90%
2019-04-22
$0.158
8.69%
2019-03-18
$0.157
8.81%
2019-02-19
$0.156
8.93%
2019-01-22
$0.147
9.45%
2018-12-24
$0.139
9.94%
2018-11-19
$0.138
9.44%
2018-10-22
$0.140
9.88%
2018-09-24
$0.123
8.54%
2018-08-20
$0.131
8.61%
2018-07-23
$0.144
8.79%
2018-06-18
$0.144
8.94%
2018-05-21
$0.148
9.16%
2018-04-23
$0.193
9.49%
2018-03-19
$0.187
9.45%
2018-02-20
$0.193
9.47%
2018-01-22
$0.199
8.97%
2017-12-18
$0.157
8.75%
2017-11-20
$0.170
8.86%
2017-10-23
$0.187
8.60%
2017-09-18
$0.171
8.70%
2017-08-15
$0.175
9.16%
2017-07-14
$0.176
8.93%
2017-06-15
$0.179
8.91%
2017-05-15
$0.178
8.45%
2017-04-13
$0.178
9.18%
2017-03-15
$0.170
9.27%
2017-02-15
$0.168
8.36%
2017-01-13
$0.165
9.27%
2016-12-15
$0.160
8.76%
2016-11-15
$0.160
8.69%
2016-10-14
$0.135
9.61%
2016-09-15
$0.151
8.86%
2016-08-15
$0.171
8.79%
2016-07-15
$0.174
8.96%
2016-06-15
$0.174
9.22%
2016-05-13
$0.180
9.98%
2016-04-15
$0.210
8.87%
2016-03-15
$0.180
9.21%
2016-02-12
$0.160
11.35%
2016-01-15
$0.140
11.00%
2015-12-15
$0.130
9.51%
2015-11-13
$0.137
9.55%
2015-10-15
$0.123
9.47%
2015-09-15
$0.155
9.79%
2015-08-14
$0.146
9.48%
2015-07-15
$0.154
9.29%
2015-06-15
$0.160
8.58%
2015-05-15
$0.168
9.27%
2015-04-15
$0.178
9.14%
2015-03-13
$0.167
9.23%
2015-02-13
$0.170
9.12%
2015-01-15
$0.179
9.34%
2014-12-15
$0.179
8.56%
2014-11-14
$0.175
8.67%
2014-10-15
$0.195
9.01%
2014-09-15
$0.186
7.78%
2014-08-15
$0.183
8.22%
2014-07-15
$0.183
8.13%
2014-06-13
$0.180
8.17%
2014-05-15
$0.180
8.40%
2014-04-15
$0.180
8.26%
2014-03-14
$0.164
8.12%
2014-02-14
$0.149
8.12%
2014-01-15
$0.148
8.24%
2013-12-13
$0.154
8.55%
2013-11-15
$0.153
8.48%
2013-10-15
$0.145
8.61%
2013-09-13
$0.153
8.71%
2013-08-15
$0.154
8.77%
2013-07-15
$0.160
7.88%
2013-06-14
$0.174
8.74%
2013-05-15
$0.170
8.38%
2013-04-15
$0.180
7.98%
2013-03-15
$0.167
8.63%
2013-02-15
$0.168
8.15%
2013-01-15
$0.170
8.61%
2012-12-14
$0.170
10.99%
2012-11-15
$0.167
10.69%
2012-10-15
$0.155
9.98%
2012-09-14
$0.161
10.43%
2012-08-15
$0.162
10.26%
2012-07-13
$0.172
11.05%
2012-06-15
$0.178
10.57%
2012-05-15
$0.178
10.63%
2012-04-13
$0.180
11.54%
2012-03-15
$0.203
10.43%
2012-02-15
$0.186
11.54%
2012-01-13
$0.178
11.88%
2011-12-27
$0.108
12.87%
2011-12-15
$0.285
12.77%
2011-11-15
$0.203
11.13%
2011-10-14
$0.205
10.46%
2011-09-15
$0.204
9.40%
2011-08-15
$0.186
8.22%
2011-07-15
$0.186
6.95%
2011-06-15
$0.178
6.23%
2011-05-13
$0.186
5.28%
2011-04-15
$0.186
4.52%
2011-03-15
$0.200
3.77%
2011-02-15
$0.179
2.87%
2011-01-14
$0.192
2.13%
2011-01-04
$0.333
1.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $12K
5년 누적 (세후) $63K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.85% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊,建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費偏高 — 年 5.39%
  • 📈長期績效明顯低於同類
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -11.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

42개 종목으로 구성
상위 섹터는 Real Estate (44%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
42개
상위 10개 비중
64.1%
최대 단일 종목
22.26%
집중도(HHI)
865
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
44%Real Estate
Real Estate
44.3%
Financial
37.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
22.26%
#2 - Invesco Private Government Fund
8.57%
#3 IVR IVR Invesco Mortgage Capital Inc.
5.13%
#4 ORC ORC Orchid Island Capital, Inc.
4.86%
#5 AGNC AGNC AGNC Investment Corp.
4.11%
#6 TWO TWO Two Harbors Investment Corp.
4.04%
#7 ARR ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.
4.01%
#8 DX DX Dynex Capital, Inc.
3.71%
#9 ADAM ADAM Adamas Trust, Inc.
3.71%
#10 TRIN TRIN Trinity Capital Inc.
3.67%
📊
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 KBWD 相同主題,採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 10 檔 (槓桿型 3 · 掩護性買權 7)
雖然並非 KBWD 的直接衍生性商品,但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF?
在與 KBWD 主題(類別·產業)重疊的 ETF 中,有些採用特殊策略:槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍,反向型追求相反方向的報酬,掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時,持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減(volatility decay)——會持續累積,因此屬於短線交易商品。
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集

常見問題

KBWD 是什麼類型的 ETF?

KBWD 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別,由 Invesco 發行管理。

KBWD 投資了多少檔標的?

KBWD 總共持有 42 檔標的,AUM 約為 $407M。

KBWD 有配息嗎?

KBWD 的配息殖利率約為 14.38%。

KBWD 的 52 週最高價與最低價是多少?

KBWD 在過去 52 週最高為 $14.74,最低為 $11.90。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.