IVR
Invesco Mortgage Capital Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.44
-0.14 ▼ -1.85%
🌙 7월 28일 4:18 AM ET (한국 7/28 17:18)
$7.50
+0.06 ▲ +0.81%
인베스코 모기지 캐피털(IVR) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$691M
스몰캡
P/E
10.1
저평가 구간
배당수익률
19.35%
52주 위치
14%
저점 +5% · 고점 -22%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 REIT - Mortgage 소형주
수익성 前 20%
성장 前 51%
밸류에이션 前 49%
재무 안정 前 92%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 11원 買進。過去 2년 年通常是 9원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | 10.08 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 0.3% | Shs Outstand | 92.8M | Perf Week | -5.82% |
| Market Cap | 0.69B | Forward P/E | 3.77 | EPS next Y | -2.92% | Insider Trans | 1% | Shs Float | 92.5M | Perf Month | -4.98% |
| Enterprise Value | 6.00B | PEG | - | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 41.38% | Short Float | 9.44% | Perf Quarter | -11% |
| Income | 0.05B | P/S | 2.17 | EPS this Y | -13.61% | Inst Trans | 2.24% | Short Ratio | 3.37 | Perf Half Y | -17.24% |
| Sales | 0.32B | P/B | 0.91 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.99% | Short Interest | 8.74M | Perf YTD | -11.53% |
| Book/sh | 8.14 | P/C | 3.62 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.55% | 52W High | -21.68% ($9.50) | Perf Year | -3.38% |
| Cash/sh | 2.06 | P/FCF | 4.2 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 7.04% | 52W Low | 4.79% ($7.10) | Perf 3Y | -37.74% |
| Dividend Est. | $1.44 (19.35%) | EV/EBITDA | 21.5 | EPS Y/Y TTM | 77.28% | Gross Margin | 96.45% | Volatility(W/M) | 2.53% 1.89% | Perf 5Y | -78.25% |
| Dividend TTM | 1.54 | EV/Sales | 18.88 | Sales Y/Y TTM | 11.1% | Oper. Margin | 87.79% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | -93.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/27 | Quick Ratio | 0.05 | EPS Q/Q | -208.95% | Profit Margin | 15.34% | RSI (14) | 31.05 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -23.64% -26.65% | Current Ratio | 0.05 | Sales Q/Q | 2571.54% | SMA20 | -5.6% ($7.88) | Beta | 1.55 | Target Price | $8.62 |
| Payout | 104.68% | Debt/Eq | 6.09 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -5.88% ($7.9) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $7.58 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -0.42% -32.04% | SMA200 | -8.46% ($8.13) | Avg Volume(3M) | 2.59M | Price | $7.44 |
| IPO | 2009/6/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9967 | Volume | 2,755,473 | Change | -1.85% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $80M (YoY +8%) · 순이익 $-20M (YoY -201%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Invesco Mortgage Capital Inc (IVR) 投資分析
Invesco Mortgage Capital Inc 是怎樣的公司？
인베스코 모기지 캐피털(IVR) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate 個股
🏠 景順抵押資本(IVR)是一家投資於美國住宅抵押貸款證券(MBS)的抵押貸款不動產投資信託(mREIT)。在景順(Invesco)旗下，該基金以政府擔保機構(Agency) MBS為核心進行資產佈局，並透過槓桿操作擴大收益，目標是利用利差與股息，為投資人創造經風險調整後的回報。
進一步了解 Invesco Mortgage Capital Inc →市值
$0.7B
約 0.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2928位
IPO2009/06/26
目前股價$7.44 ≈ 10,193원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.52
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 27일 (월)
🎯 除息 2026년 6월 23일 (화) 주당 $0.12
🎯 除息 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.12
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS -0.4% 매출 -32.0%
🎯 除息 2026년 4월 27일 (월) 주당 $0.12
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
87.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
15.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
96.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
7.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.0%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
6.09
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.05
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.05
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$8.62
현재가 대비 +15.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-2.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
大致符合預期
0
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
-0.1%
평균 서프라이즈
2026.04.30
부합
실적 $0.55 · 예상 $0.55 -0.4%
2026.01.29
부합
실적 $0.56 · 예상 $0.56 +0.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-13.6%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-2.9%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2571.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -147% 個百分點
IVR -78.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-146.6%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-76.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-19.4%p
落後於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-10.3%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以16家公司為基準
1年報酬率 中上位（37%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-4.8%p) 最高 (-21.7%p)
目前股價較低點高4.8%，較高點低21.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.2%
年化波動率
22.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $7.44 跌破下軌($7.53),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.074 < Signal -0.020，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.055)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 31.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 2.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
10.08倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
3.77倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.91倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.17倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
21.50倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
4.20倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$8.62 相對於現價 +15.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Mortgage
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +1.0% · 機構淨買超 +2.2% · 放空比例中等 9.4% · 近 89 日放空比例下降 -2.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.0%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 41.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 0.3%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 58.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.4%
普通
近 89 日 📉 減少 -2.7%p
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 92.8M주
流通股（可交易） 92.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
IVR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 19.35% 배당
股息殖利率
19.35%
產業平均 4.76%
每股股利
$1.44
以年度為基準
配息率
105%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-26.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$16.00 -5.9%
2016
$16.30 +1.9%
2017
$16.80 +3.1%
2018
$18.50 +10.1%
2019
$1.20 -93.5%
2020
$3.50 +191.7%
2021
$3.35 -4.3%
2022
$2.25 -32.8%
2023
$1.60 -28.9%
2024
$1.38 -13.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 70건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.120
—
18.34%
2026-03-24
$0.120
—
22.34%
2026-02-24
$0.120
—
19.33%
2026-01-26
$0.120
—
16.99%
2025-12-29
$0.360
—
21.32%
2025-10-06
$0.340
—
24.30%
2025-07-07
$0.340
—
19.50%
2025-04-07
$0.340
—
23.48%
2024-12-30
$0.400
—
20.73%
2024-10-07
$0.400
—
19.14%
2024-07-05
$0.400
—
18.16%
2024-04-05
$0.400
—
22.60%
2023-12-28
$0.400
—
24.78%
2023-10-05
$0.400
—
28.80%
2023-06-30
$0.400
—
26.16%
2023-04-06
$0.400
—
32.53%
2023-01-06
$0.650
—
31.37%
2022-10-07
$0.650
—
41.14%
2022-07-08
$0.900
—
24.81%
2022-04-07
$0.900
—
22.39%
2022-01-10
$0.900
—
15.28%
2021-10-08
$0.900
—
12.62%
2021-07-02
$0.900
—
8.92%
2021-04-08
$0.900
—
7.32%
2021-01-11
$0.800
—
5.97%
2020-10-08
$0.500
—
21.75%
2020-07-02
$0.200
—
29.14%
2020-05-20
$0.500
—
50.52%
2019-12-26
$5.00
—
11.03%
2019-09-26
$4.50
—
11.48%
2019-06-27
$4.50
—
10.87%
2019-03-28
$4.50
—
10.78%
2018-12-24
$4.20
—
12.20%
2018-09-24
$4.20
—
13.32%
2018-06-26
$4.20
—
10.40%
2018-03-26
$4.20
—
10.24%
2017-12-22
$4.20
—
11.42%
2017-09-26
$4.10
—
9.53%
2017-06-23
$4.00
—
11.94%
2017-03-23
$4.00
—
13.24%
2016-12-22
$4.00
—
13.60%
2016-09-23
$4.00
—
12.96%
2016-06-23
$4.00
—
14.80%
2016-03-23
$4.00
—
17.96%
2015-12-23
$4.00
—
16.68%
2015-09-24
$4.00
—
17.20%
2015-06-24
$4.50
—
15.44%
2015-03-26
$4.50
—
15.54%
2014-12-24
$4.50
—
15.79%
2014-09-24
$5.00
—
15.55%
2014-06-25
$5.00
—
15.42%
2014-03-27
$5.00
—
17.22%
2013-12-24
$5.00
—
15.55%
2013-09-24
$5.00
—
15.63%
2013-06-25
$6.50
—
15.72%
2013-03-27
$6.50
—
12.11%
2012-12-20
$6.50
—
12.82%
2012-09-20
$6.50
—
12.80%
2012-06-22
$6.50
—
15.06%
2012-03-22
$6.50
—
17.55%
2011-12-20
$6.50
—
30.76%
2011-09-15
$8.00
—
28.92%
2011-06-15
$9.70
—
22.26%
2011-03-18
$10.00
—
20.26%
2010-12-29
$9.70
—
20.84%
2010-09-28
$10.00
—
19.18%
2010-06-28
$7.40
—
15.53%
2010-03-29
$7.80
—
10.82%
2009-12-29
$10.50
—
7.28%
2009-10-21
$6.10
—
2.94%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 16.5만원
5년 누적 (세후) 48.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -26.65% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVR 本檔 | $690.6M | 10.1 ▲ | 0.9 ▲ | 7.55% ▲ | 19.35% ▲ | -1.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
인베스코 모기지 캐피털(IVR) 是什麼樣的公司？
인베스코 모기지 캐피털(IVR) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Mortgage 類別的企業。
IVR的市值是多少？
IVR的市值約為$691M，在同類股中排名第2,928。
IVR有發放股利嗎？
IVR的股息殖利率約為19.35%，年股利為$1.44。
IVR的本益比是多少？
IVR的本益比約為10.1倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
IVR 的 52 週最高價與最低價是多少？
IVR 在過去 52 週最高為 $9.50，最低為 $7.10。
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