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JPXN
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
7월 28일 1:34 PM ET (한국 7/29 02:34)
$96.66
-1.55 ▼ -1.58%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$96.86
+0.20 ▲ +0.21%

JPXN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.48%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$132M
약 1811억원
持有標的
396個
股息殖利率
2.84%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Country SpecificAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 24.52%Total Holdings ⓘ 396Perf Week ⓘ -2.37%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.85%AUM ⓘ $132MPerf Month ⓘ -1.99%
Expense ⓘ 0.48%NAV ⓘ $97.91Return% 5Y ⓘ 9.48%52W High ⓘ -5.87%Perf Quarter ⓘ 2.31%
Dividend TTM ⓘ $2.75 (2.84%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 46.87% 24.19%Return% 10Y ⓘ 8.91%52W Low ⓘ 23.15%Perf Half Y ⓘ 6.23%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 17.54%Return% SI ⓘ 5.44%Volatility(W/M) ⓘ 0.99% 0.92%Perf YTD ⓘ 11.78%
SMA20 ⓘ -2.26%SMA50 ⓘ -2.29%SMA200 ⓘ 3.63%RSI (14) ⓘ 42.46Beta ⓘ 0.65
IPO ⓘ 2001/10/26Prev Close ⓘ $98.21Perf Year ⓘ 22.25%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $96.66

📊 iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) 投資分析

ETF 概覽

iShares JPX-Nikkei 400 ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF는 일본 주식들로 구성된 JPX-Nikkei Index 400의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 지배구조 및 이익 효율성이 우수한 대형, 중형, 소형주들을 포괄하며, 자산의 최소 80%를 엔화(JPY) 표시 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 JPXN ETF 자세히 알아보기 →
JapanequityNikkei-400JPY
규모
$132M 약 1811억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2001년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.48%
Global or ExUS Equities - Country Specific中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 480,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.48%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$480K
相較類別平均,每年節省 $100K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$8.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 8.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
FLJP
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
每年 -0.39%p
FLKR
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
每年 -0.39%p
FLGB
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
每年 -0.39%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$234.8M
→
累計報酬
+$134.8M
年化平均 +8.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.52%
평균권
年化領先基準指數 6.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.85% 累計 +59.5%
평균권
年化落後基準指數 2.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.48% 累計 +57.3%
평균권
年化落後基準指數 3.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.91% 累計 +134.8%
평균권
年化落後基準指數 6.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
JPXN · 僅股價 JPXN · 股價 + 累計配息 JPXN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 190 股價＋配息 216 再投資 231 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
JPXN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2017
-15%
2018
+19%
2019
+14%
2020
+1%
2021
-16%
2022
+19%
2023
+8%
2024
+26%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (11.0% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 85%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.65
市場上漲 10% 時 +6.5%
市場下跌 10% 時 -6.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.92%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 20% 最高 55%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-33.2%
回撤持續期間: 13 個月
2021-09-15 → 2022-10-20
約 1.4 年後回檔
2015-08-03 最差 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.24
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.84%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +24.2%。
배당수익률
2.84%
주당 배당
$2.75
연간 기준
5년 성장률
24.2%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2003~2025 (42건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.10 +58.4%
2016
$0.98 -10.9%
2017
$0.87 -10.7%
2018
$1.23 +40.5%
2019
$0.92 -24.9%
2020
$1.86 +102.0%
2021
$0.86 -53.8%
2022
$1.75 +104.1%
2023
$1.62 -7.4%
2024
$2.72 +67.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$2.10
—
4.32%
2025-06-16
$0.613
—
2.10%
2024-12-17
$1.03
—
4.05%
2024-06-11
$0.591
—
2.61%
2023-12-20
$1.29
—
2.67%
2023-06-07
$0.461
—
2.02%
2022-12-13
$0.238
—
3.59%
2022-06-09
$0.620
—
4.20%
2021-12-13
$1.28
—
3.33%
2021-06-10
$0.578
—
2.04%
2020-12-14
$0.495
—
2.39%
2020-06-15
$0.425
—
2.77%
2019-12-16
$0.781
—
2.66%
2019-06-17
$0.444
—
2.29%
2018-12-18
$0.500
—
2.66%
2018-06-19
$0.372
—
2.12%
2017-12-21
$0.620
—
2.60%
2017-06-20
$0.356
—
2.47%
2016-12-22
$0.712
—
2.05%
2016-06-21
$0.384
—
2.11%
2015-12-21
$0.397
—
1.32%
2015-06-24
$0.295
—
1.75%
2014-12-19
$0.354
—
1.40%
2014-06-24
$0.333
—
1.85%
2013-12-17
$0.377
—
2.23%
2013-06-25
$0.244
—
1.58%
2012-12-17
$0.498
—
3.56%
2012-06-20
$0.369
—
3.37%
2011-12-19
$0.575
—
3.72%
2011-06-21
$0.372
—
2.49%
2010-12-20
$0.458
—
2.16%
2010-06-21
$0.255
—
1.88%
2009-12-21
$0.288
—
2.11%
2009-06-22
$0.245
—
2.77%
2008-12-22
$0.364
—
3.73%
2008-06-23
$0.491
—
1.95%
2007-12-24
$0.597
—
1.03%
2006-12-21
$0.380
—
0.92%
2005-12-23
$0.190
—
0.61%
2004-12-23
$0.169
—
0.37%
2003-12-22
$0.059
—
0.37%
2003-12-16
$0.087
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.19% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.48%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -3.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

396개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
396개
상위 10개 비중
18.4%
최대 단일 종목
2.43%
집중도(HHI)
86
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
6%Financial
Financial
6.4%
Consumer Cyclical
2.2%
Technology
1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - MITSUI & CO., LTD.
2.43%
#2 - Mitsubishi Corporation
2.35%
#3 MFG Mizuho Financial Group, Inc.
1.98%
#4 - ADVANTEST CORPORATION
1.84%
#5 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1.78%
#6 - Tokyo Electron Limited
1.67%
#7 - SoftBank Group Corp.
1.67%
#8 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.57%
#9 - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1.57%
#10 - Mitsubishi Electric Corporation
1.57%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JPXN보다 유리, ▼ 표시는 JPXN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JPXN JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF0.48% $132M 3962.84% +11.78% +22.25%
EWY EWY
iShares MSCI South Korea ETF0.59% ▼$23.1B ▲881.34% ▼- +108.29% ▲
EWJ EWJ
iShares MSCI Japan ETF0.49% ▼$21.6B ▲1753.79% ▲- +21.17% ▼
BBJP BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF0.19% ▲$17.7B ▲1784.87% ▲- +18.36% ▼
FLJP FLJP
Franklin FTSE Japan ETF0.09% ▲$3.9B ▲4834.39% ▲- +20.42% ▼
FLKR FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF0.09% ▲$1.4B ▲1622.95% ▲- +102.07% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JPXN보다 유리 · ▼ JPXN보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 JPXN 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (槓桿型 1 · 反向型 1)
雖然並非 JPXN 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 JPXN 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
EZJ
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan 2x Shares
-3.66%
$12M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
EWV
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan -2x Shares
+3.46%
$6M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
JPXN ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 JPX-Nikkei 400 ETF(JPXN)는 수익성·자본효율과 지배구조 기준으로 선별한 일본 대형·중형주에 달러 기준으로 분산 투자하며, EWJ·BBJP 같은 광범위 일본 노출 ETF와의 배당·보수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常見問題

JPXN 是什麼類型的 ETF？

JPXN 屬於 Global or ExUS Equities - Country Specific 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

JPXN 投資了多少檔標的？

JPXN 總共持有 396 檔標的，AUM 約為 $132M。

JPXN 有配息嗎？

JPXN 的配息殖利率約為 2.84%。

JPXN 的 52 週最高價與最低價是多少？

JPXN 在過去 52 週最高為 $102.69，最低為 $78.49。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.