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JOYT
JOYT
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$57.56
+0.10 ▲ +0.18%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$57.54
+0.04 ▲ +0.07%

JOYT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.35%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$95M
약 1299억원
持有標的
118個
股息殖利率
0.62%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 118Perf Week ⓘ -0.64%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $95MPerf Month ⓘ 2.77%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $57.46Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.56%Perf Quarter ⓘ 3.98%
Dividend TTM ⓘ $0.36 (0.62%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.43%Perf Half Y ⓘ 3.88%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 60.61%Return% SI ⓘ 17.29%Volatility(W/M) ⓘ 0.6% 0.63%Perf YTD ⓘ 5.77%
SMA20 ⓘ 0.14%SMA50 ⓘ 1.17%SMA200 ⓘ 4.85%RSI (14) ⓘ 55.13Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/8/19Prev Close ⓘ $57.46Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $57.56

📊 JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT) 投資分析

ETF 概覽

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF는 총수익 달성을 목표로 합니다. 배당금, 옵션 프리미엄, 자본 증식 등 다각화된 수익원을 활용하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 주식 증권과 S&P 500 ETF 또는 인덱스에 대한 콜 옵션에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 JOYT ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsSP500
규모
$95M 약 1299억원
운용사
JPMorgan
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.35%
US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.35%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$350K
相較類別平均,每年節省 $440K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.21%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.21%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.20%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.63%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 4% 目前 11% 最高 14%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-7.0%
回撤持續期間: 2 個月
2026-02-02 → 2026-03-30
約 37 日後回檔
2025-08-19 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.49
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.62%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.62%
주당 배당
$0.36
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (3건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.15
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.104
—
0.48%
2025-12-16
$0.141
—
0.29%
2025-09-23
$0.013
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $529
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.35%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

116개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
116개
상위 10개 비중
44.0%
최대 단일 종목
8.81%
집중도(HHI)
291
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
36%Technology
Technology
35.7%
Communication Services
10.5%
Consumer Cyclical
10.2%
Financial
9.6%
Industrials
7.7%
Healthcare
7.0%
Consumer Defensive
3.8%
Utilities
2.9%
Real Estate
1.7%
Basic Materials
1.1%
Energy
0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
8.81%
#2 AAPL Apple, Inc.
6.65%
#3 GOOGL Alphabet, Inc.
6.06%
#4 MSFT Microsoft Corp.
5.80%
#5 AMZN Amazon.com, Inc.
4.88%
#6 AVGO Broadcom, Inc.
3.04%
#7 META Meta Platforms, Inc.
2.78%
#8 WFC Wells Fargo & Co.
2.26%
#9 XOM Exxon Mobil Corp.
1.95%
#10 MU Micron Technology, Inc.
1.81%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JOYT보다 유리, ▼ 표시는 JOYT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JOYT JOYT
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF0.35% $95M 1180.62% +5.77% -
HELO HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF0.5% ▼$4.5B ▲1630.63% ▲- +6.76%
CBOX CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF0.14% ▲$1.2B ▲4- - -
FHEQ FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF0.48% ▼$914M ▲1890.55% ▼- +13.12%
INFO INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF0.35% $830M ▲1460.31% ▼- +21.45%
CAOS CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF0.63% ▼$719M ▲11- - +1.90%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JOYT보다 유리 · ▼ JOYT보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 JOYT 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 JOYT 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 JOYT 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
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JOYT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
JP모건 주식·옵션 토탈리턴 ETF(JOYT)는 배당금·옵션 프리미엄·자본 증식이라는 세 수익원을 함께 노리는 액티브 운용 ETF로, 커버드콜 전략과 안정적인 분기 배당 수익을 함께 중시하는 소득 지향 투자자에게 참고가 되는 선택지입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常見問題

JOYT 是什麼類型的 ETF？

JOYT 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 JPMorgan 發行管理。

JOYT 投資了多少檔標的？

JOYT 總共持有 118 檔標的，AUM 約為 $95M。

JOYT 有配息嗎？

JOYT 的配息殖利率約為 0.62%。

JOYT 的 52 週最高價與最低價是多少？

JOYT 在過去 52 週最高為 $59.07，最低為 $49.44。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.