JHML 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JHML

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$88.53

+0.22 ▲ +0.24%

JHML ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.29%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.2B

약 2조원

持有標的

1552個

股息殖利率

0.97%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.59%	Total Holdings ⓘ	1552	Perf Week ⓘ	0.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.5%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	0.12%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$88.36	Return% 5Y ⓘ	11.54%	52W High ⓘ	-1.66%	Perf Quarter ⓘ	4.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.85 (0.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.45% 2.26%	Return% 10Y ⓘ	13.69%	52W Low ⓘ	20.63%	Perf Half Y ⓘ	8.64%
Flows% 1M ⓘ	-0.38%	Flows% YTD ⓘ	0.74%	Return% SI ⓘ	14.12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.59% 0.7%	Perf YTD ⓘ	10.87%
SMA20 ⓘ	-0.43%	SMA50 ⓘ	0.1%	SMA200 ⓘ	6.97%	RSI (14) ⓘ	49.24	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2015/9/30	Prev Close ⓘ	$88.31	Perf Year ⓘ	17.28%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$88.53

📊 John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) 投資分析

ETF 概覽

John Hancock Multifactor Large Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 John Hancock Dimensional Large Cap 지수의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 재편성 시점에 미국 유니버스 내 시가총액 기준 801위 기업보다 큰 시가총액을 가진 기업이 발행한 증권의 하위 집합을 구성하도록 설계되었습니다.

📘 JHML ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-factormid-large-cap

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: John Hancock
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.29%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$290K

相較類別平均,每年節省 $110K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.24%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.22%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.21%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$360.8M

→

累計報酬

+$260.8M

年化平均 +13.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.59%

평균권

年化領先基準指數 0.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.50% 累計 +62.2%

평균권

年化落後基準指數 1.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.54% 累計 +72.6%

평균권

年化落後基準指數 1.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.69% 累計 +260.8%

평균권

年化落後基準指數 1.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

JHML · 僅股價 JHML · 股價 + 累計配息 JHML · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

JHML S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-7%

2018

+31%

2019

+16%

2020

+29%

2021

-16%

2022

+22%

2023

+20%

2024

+16%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (10.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 92%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.97

市場上漲 10% 時 +9.7%

市場下跌 10% 時 -9.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.70%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.1%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-09-30 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.63

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.97%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +2.3%。

배당수익률

0.97%

주당 배당

$0.85

연간 기준

5년 성장률

2.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 +295.0%

2016

$0.50 +26.8%

2017

$0.50 +0.2%

2018

$0.71 +41.8%

2019

$0.75 +5.8%

2020

$0.64 -14.7%

2021

$0.72 +11.8%

2022

$0.82 +14.2%

2023

$0.81 -1.2%

2024

$0.84 +4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.466

—

1.04%

2025-06-26

$0.376

—

1.63%

2024-12-27

$0.473

—

1.15%

2024-06-26

$0.337

—

1.78%

2023-12-26

$0.468

—

2.13%

2023-06-27

$0.352

—

1.98%

2022-12-27

$0.436

—

2.17%

2022-06-27

$0.282

—

1.29%

2021-12-27

$0.348

—

1.08%

2021-06-25

$0.294

—

1.93%

2020-12-24

$0.392

—

1.61%

2020-06-25

$0.361

—

1.99%

2019-12-24

$0.398

—

2.41%

2019-06-25

$0.314

—

2.18%

2018-12-24

$0.279

—

2.63%

2018-06-26

$0.223

—

2.05%

2017-12-26

$0.291

—

1.44%

2017-06-26

$0.210

—

1.39%

2016-12-23

$0.230

—

1.69%

2016-06-24

$0.165

—

1.00%

2015-12-24

$0.100

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $812

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

781개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

781개

상위 10개 비중

22.5%

최대 단일 종목

4.00%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.9%

Industrials

11.2%

Financial

11.1%

Consumer Cyclical

9.6%

Healthcare

8.4%

Communication Services

7.6%

Consumer Defensive

4.1%

Utilities

4.0%

Energy

3.2%

Basic Materials

2.6%

Real Estate

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corporation

4.00%

#2 AAPL Apple Inc.

3.99%

#3 MSFT Microsoft Corporation

2.84%

#4 AMZN Amazon.com Inc.

2.73%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

2.43%

#6 META Meta Platforms Inc.

1.82%

#7 AVGO Broadcom Inc.

1.64%

#8 JPM JPMorgan Chase and Co.

1.16%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

0.98%

#10 LLY Eli Lilly and Company

0.95%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHML보다 유리, ▼ 표시는 JHML보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHML	John Hancock Multifactor Large Cap ETF	0.29%	$1.2B	1552	0.97%	+10.87%	+17.28%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▲