IVOV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

7월 28일 10:10 AM ET (한국 7/28 23:10)

$114.74

+0.31 ▲ +0.27%

IVOV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.1%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持有標的

302個

股息殖利率

1.60%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.94%	Total Holdings ⓘ	302	Perf Week ⓘ	1.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.97%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	0.9%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$114.48	Return% 5Y ⓘ	9.79%	52W High ⓘ	-0.58%	Perf Quarter ⓘ	5.46%
Dividend TTM ⓘ	$1.84 (1.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.85% 2.95%	Return% 10Y ⓘ	10.51%	52W Low ⓘ	21.78%	Perf Half Y ⓘ	8.19%
Flows% 1M ⓘ	0.34%	Flows% YTD ⓘ	5.78%	Return% SI ⓘ	11.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 0.91%	Perf YTD ⓘ	13.59%
SMA20 ⓘ	0.95%	SMA50 ⓘ	2.79%	SMA200 ⓘ	8.36%	RSI (14) ⓘ	58.86	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$114.43	Perf Year ⓘ	16.12%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$114.74

📊 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares는 미국 중형 가치주의 투자 수익을 측정하는 벤치마크 지수의 성과 추종을 목표로 합니다. 지수 스폰서가 정의한 S&P MidCap 400 Index 내 가치 기업을 대표하는 S&P MidCap 400 Value Index의 성과를 추종하는 인덱싱 투자 방식을 채택합니다. 운용사는 자산의 전부 또는 대부분을 지수 구성 종목에 투자하고 각 종목을 지수 내 가중치와 거의 동일한 비중으로 보유하여 목표 지수를 복제하고자 합니다.

📘 IVOV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP400

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.1%

US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 100,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.1%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$100K

相較類別平均,每年節省 $320K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.06%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - US Style中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$271.7M

→

累計報酬

+$171.7M

年化平均 +10.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.94%

평균권

年化落後基準指數 0.9%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.97% 累計 +40.4%

하위 25%

年化落後基準指數 7.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.79% 累計 +59.5%

평균권

年化落後基準指數 3.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.51% 累計 +171.7%

하위 25%

年化落後基準指數 4.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IVOV · 僅股價 IVOV · 股價 + 累計配息 IVOV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IVOV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-13%

2018

+26%

2019

+4%

2020

+33%

2021

-8%

2022

+15%

2023

+12%

2024

+8%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (12.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 95%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.98

市場上漲 10% 時 +9.8%

市場下跌 10% 時 -9.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.91%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-46.0%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 9 個月後回檔

2015-07-31 最差 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.34

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.60%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +3.0%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.60%

주당 배당

$1.84

연간 기준

5년 성장률

3.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 +2.0%

2016

$0.94 +25.8%

2017

$0.98 +3.9%

2018

$1.14 +16.0%

2019

$1.59 +39.9%

2020

$1.50 -5.6%

2021

$1.51 +0.5%

2022

$1.33 -12.0%

2023

$1.67 +25.3%

2024

$1.84 +10.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.84

—

3.41%

2024-12-23

$1.67

—

1.74%

2023-12-20

$1.33

—

3.31%

2022-12-20

$1.51

—

4.00%

2021-12-21

$1.50

—

3.80%

2020-12-22

$1.59

—

2.45%

2019-12-16

$1.14

—

1.77%

2018-12-13

$0.981

—

3.46%

2017-12-21

$0.944

—

1.55%

2016-12-20

$0.750

—

1.34%

2015-12-17

$0.736

—

3.27%

2014-12-22

$0.709

—

1.48%

2013-12-20

$0.372

—

2.12%

2012-12-24

$0.539

—

1.64%

2011-12-23

$0.398

—

1.84%

2010-12-27

$0.128

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.1%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

308개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

308개

상위 10개 비중

9.6%

최대 단일 종목

1.30%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.0% +10%p

Financial

14.8%

Consumer Cyclical

13.5% +4%p

Real Estate

8.9% +6%p

Technology

8.2% -22%p

Energy

5.7%

Basic Materials

5.5% +3%p

Consumer Defensive

4.9%

Utilities

4.2%

Healthcare

3.6% -7%p

Communication Services

0.5% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USFD US Foods Holding Corp

1.30%

RS Reliance Inc

1.00%

AA Alcoa Corp

0.97%

NLY Annaly Capital Management Inc

0.96%

PFGC Performance Food Group Co

0.92%

TOL Toll Brothers Inc

0.91%

JLL Jones Lang LaSalle Inc

0.90%

RRX Regal Rexnord Corp

0.88%

WSO Watsco Inc

0.88%

#10

OVV Ovintiv Inc

0.86%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVOV보다 유리, ▼ 표시는 IVOV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVOV	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.1%	$1.3B	302	1.60%	+13.59%	+16.12%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼