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IQSZ
IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF
7월 9일 9:45 AM ET (한국 7/9 22:45)
$31.24
+0.00 -0.02%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$31.24
+0.00 +0.00%

IQSZ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.19%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$169M
약 2317억원
持有標的
501個
股息殖利率
1.48%
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 24.78%Total Holdings ⓘ 501Perf Week ⓘ -1.27%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $169MPerf Month ⓘ 0.39%
Expense ⓘ 0.19%NAV ⓘ $31.31Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.56%Perf Quarter ⓘ 3.82%
Dividend TTM ⓘ $0.46 (1.48%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.74%Perf Half Y ⓘ 8.05%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 0.86%Return% SI ⓘ 26.69%Volatility(W/M) ⓘ - 0.02%Perf YTD ⓘ 11.52%
SMA20 ⓘ -0.73%SMA50 ⓘ -0.68%SMA200 ⓘ 8.17%RSI (14) ⓘ 46.7Beta ⓘ 0.9
IPO ⓘ 2025/7/16Prev Close ⓘ $31.24Perf Year ⓘ 23.23%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $31.24

📊 Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Global Equity Net Zero ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.

Invesco Global Equity Net Zero ETF는 장기적인 총수익을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 전 세계 온실가스 배출 감소를 통해 탄소 경제에 긍정적인 영향을 미치거나 '넷 제로(Net zero)' 경제로의 전환에 기여하는 기업들의 주식에 투자하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IQSZ ETF 자세히 알아보기 →
GlobalequitysustainabilityESG
규모
$169M 약 2317억원
운용사
Invesco
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.19%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 190,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.19%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$190K
相較類別平均,每年節省 $360K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$3.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 3.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.10%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.10%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.09%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +7.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$124.8M
→
累計報酬
+$24.8M
年化平均 +24.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.78%
평균권
年化領先基準指數 7.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年7月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年7月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年7月上市 — 不足 10 年
1年 累計總報酬曲線
自 2025-07-16 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
IQSZ · 僅股價 IQSZ · 股價 + 累計配息 IQSZ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2025-07-16 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 126 股價＋配息 127 再投資 128 vs S&P 500 (SPY) 120
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
IQSZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 102%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.90
市場上漲 10% 時 +9.0%
市場下跌 10% 時 -9.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 5%
±0.02%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 8% 目前 15% 最高 20%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-9.1%
回撤持續期間: 1 個月
2026-02-25 → 2026-03-30
約 15 日後回檔
2025-07-16 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.66
卓越 — 風險調整後報酬極佳
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.48%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.48%
주당 배당
$0.46
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (3건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.29
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.121
—
1.48%
2025-12-22
$0.205
—
1.03%
2025-09-22
$0.084
—
0.31%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.19%
  • 🛡️波動率極低
  • 🎯年化超額報酬 +7.0%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 92% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
14개
상위 10개 비중
92.1%
최대 단일 종목
54.67%
집중도(HHI)
3180
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
21%Technology
Technology
21.2%
Consumer Cyclical
8.3%
Communication Services
5.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio
54.67%
#2 NVDA NVIDIA Corp.
7.44%
#3 MSFT Microsoft Corp.
5.61%
#4 AAPL Apple Inc.
5.09%
#5 AMZN Amazon.com, Inc.
4.36%
#6 TSLA Tesla, Inc.
3.93%
#7 GOOGL Alphabet Inc.
3.18%
#8 AVGO Broadcom Inc.
3.03%
#9 - N/A
2.39%
#10 - N/A
2.39%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQSZ보다 유리, ▼ 표시는 IQSZ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IQSZ IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF0.19% $169M 5011.48% +11.52% +23.23%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▼$24.6B ▲9163.09% ▲- +30.05% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$10.9B ▲1062.89% ▲- +13.78% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▲- +26.15% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▼$5.9B ▲6742.53% ▲- +16.70% ▼
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.55% ▲- +26.92% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IQSZ보다 유리 · ▼ IQSZ보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

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인베스코 글로벌 주식 넷제로 ETF(IQSZ)는 탄소 배출 감축에 부합하는 기업을 선별하는 액티브 운용과 논란 산업을 걸러내는 ESG 스크리닝이 특징이며, 동종 국제 주식 ETF 대비 운용보수와 배당 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

IQSZ 是什麼類型的 ETF？

IQSZ 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Invesco 發行管理。

IQSZ 投資了多少檔標的？

IQSZ 總共持有 501 檔標的，AUM 約為 $169M。

IQSZ 有配息嗎？

IQSZ 的配息殖利率約為 1.48%。

IQSZ 的 52 週最高價與最低價是多少？

IQSZ 在過去 52 週最高為 $32.06，最低為 $25.04。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.