IMCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

7월 28일 10:59 AM ET (한국 7/28 23:59)

$95.40

+0.34 ▲ +0.37%

IMCV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.06%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.1B

약 2조원

持有標的

276個

股息殖利率

1.81%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.14%	Total Holdings ⓘ	276	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.58%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	4.3%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$95.00	Return% 5Y ⓘ	11.24%	52W High ⓘ	-0.06%	Perf Quarter ⓘ	7.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.73 (1.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.8% 6.15%	Return% 10Y ⓘ	10.72%	52W Low ⓘ	26.14%	Perf Half Y ⓘ	11.85%
Flows% 1M ⓘ	0.83%	Flows% YTD ⓘ	7.58%	Return% SI ⓘ	9.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.88%	Perf YTD ⓘ	15.87%
SMA20 ⓘ	1.98%	SMA50 ⓘ	4.33%	SMA200 ⓘ	10.79%	RSI (14) ⓘ	67.4	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$95.06	Perf Year ⓘ	21.24%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$95.4

📊 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) 投資分析

ETF 概覽

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF는 가치 특성이 뚜렷한 미국의 중형주들로 구성된 Morningstar US Mid Cap Broad Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 모닝스타의 독자 방법론에 따라 저평가된 중형주들을 선별합니다.

📘 IMCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemid-cap

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.06%

US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 60,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$60K

相較類別平均,每年節省 $360K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.02%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - US Style中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$276.9M

→

累計報酬

+$176.9M

年化平均 +10.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.14%

평균권

年化領先基準指數 5.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.58% 累計 +54.4%

평균권

年化落後基準指數 3.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.24% 累計 +70.3%

평균권

年化落後基準指數 1.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.72% 累計 +176.9%

하위 25%

年化落後基準指數 4.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IMCV · 僅股價 IMCV · 股價 + 累計配息 IMCV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IMCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-12%

2018

+24%

2019

-4%

2020

+36%

2021

-7%

2022

+12%

2023

+12%

2024

+14%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (15.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 66%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.87

市場上漲 10% 時 +8.7%

市場下跌 10% 時 -8.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.88%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-46.3%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.39

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.81%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +6.2%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.81%

주당 배당

$1.73

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.01 +11.1%

2016

$0.99 -1.3%

2017

$1.21 +21.3%

2018

$1.38 +14.1%

2019

$1.36 -1.1%

2020

$1.27 -6.6%

2021

$1.46 +15.1%

2022

$1.56 +6.5%

2023

$1.75 +12.6%

2024

$1.83 +4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.350

—

2.57%

2025-12-16

$0.540

—

2.86%

2025-09-16

$0.421

—

2.97%

2025-06-16

$0.438

—

2.59%

2025-03-18

$0.435

—

2.97%

2024-12-17

$0.516

—

2.94%

2024-09-25

$0.545

—

2.84%

2024-06-11

$0.367

—

2.28%

2024-03-21

$0.327

—

2.64%

2023-12-20

$0.469

—

2.35%

2023-09-26

$0.440

—

3.23%

2023-06-07

$0.278

—

2.88%

2023-03-23

$0.372

—

3.13%

2022-12-13

$0.444

—

2.86%

2022-09-26

$0.415

—

2.45%

2022-06-09

$0.275

—

2.43%

2022-03-24

$0.330

—

2.34%

2021-12-13

$0.362

—

2.34%

2021-09-24

$0.363

—

1.84%

2021-06-10

$0.237

—

2.15%

2021-03-25

$0.310

—

2.74%

2020-12-14

$0.273

—

3.47%

2020-09-23

$0.328

—

4.34%

2020-06-15

$0.269

—

4.28%

2020-03-25

$0.491

—

4.55%

2019-12-16

$0.411

—

3.12%

2019-09-24

$0.341

—

3.07%

2019-06-17

$0.328

—

3.02%

2019-03-20

$0.296

—

2.92%

2018-12-17

$0.352

—

3.10%

2018-09-26

$0.314

—

2.58%

2018-06-26

$0.267

—

2.46%

2018-03-22

$0.273

—

2.46%

2017-12-19

$0.271

—

2.43%

2017-09-26

$0.264

—

2.45%

2017-06-27

$0.238

—

1.96%

2017-03-24

$0.221

—

1.93%

2016-12-21

$0.283

—

2.64%

2016-09-26

$0.220

—

2.30%

2016-06-21

$0.211

—

2.82%

2016-03-23

$0.294

—

2.95%

2015-12-24

$0.284

—

2.93%

2015-09-25

$0.203

—

2.31%

2015-06-24

$0.208

—

2.47%

2015-03-25

$0.212

—

2.46%

2014-12-24

$0.264

—

1.93%

2014-09-24

$0.205

—

2.36%

2014-06-24

$0.155

—

2.19%

2014-03-25

$0.187

—

2.31%

2013-12-23

$0.230

—

1.89%

2013-09-24

$0.179

—

2.43%

2013-06-26

$0.146

—

2.08%

2013-03-25

$0.158

—

2.50%

2012-12-19

$0.207

—

2.89%

2012-09-25

$0.163

—

2.73%

2012-06-19

$0.124

—

2.70%

2012-03-26

$0.124

—

2.03%

2011-12-22

$0.180

—

2.93%

2011-09-26

$0.134

—

2.37%

2011-06-23

$0.108

—

3.10%

2011-03-25

$0.121

—

2.96%

2010-12-23

$0.159

—

3.30%

2010-09-24

$0.302

—

2.96%

2010-06-23

$0.112

—

2.52%

2010-03-25

$0.094

—

2.40%

2009-12-24

$0.167

—

3.14%

2009-09-23

$0.098

—

3.47%

2009-06-23

$0.090

—

4.64%

2009-03-25

$0.118

—

5.35%

2008-12-24

$0.217

—

5.45%

2008-09-25

$0.199

—

3.29%

2008-06-24

$0.113

—

3.22%

2008-03-25

$0.092

—

3.08%

2007-12-27

$0.223

—

2.53%

2007-09-26

$0.127

—

2.66%

2007-06-29

$0.201

—

2.07%

2007-03-26

$0.118

—

2.09%

2006-12-21

$0.190

—

2.69%

2006-09-27

$0.123

—

2.16%

2006-06-23

$0.105

—

2.23%

2006-03-27

$0.089

—

2.77%

2005-12-23

$0.259

—

3.14%

2005-09-26

$0.112

—

2.47%

2005-06-21

$0.139

—

2.03%

2005-03-28

$0.123

—

1.54%

2004-12-27

$0.148

—

1.00%

2004-09-27

$0.076

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

279개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

279개

상위 10개 비중

12.2%

최대 단일 종목

1.64%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

11.5% +4%p

Energy

11.0% +7%p

Financial

11.0%

Utilities

9.5% +7%p

Technology

9.3% -21%p

Consumer Cyclical

8.4%

Consumer Defensive

7.5%

Healthcare

7.5% -4%p

Basic Materials

6.5% +4%p

Real Estate

5.4%

Communication Services

2.2% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEM NEWMONT CORP

1.64%

#2 WMB WILLIAMS COMPANIES INC (THE)

1.26%

#3 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)

1.23%

#4 FDX FEDEX CORP

1.21%

#5 USB US BANCORP

1.20%

#6 CSX CSX CORP

1.15%

#7 SLB SLB LTD

1.15%

#8 ELV ELEVANCE HEALTH INC

1.14%

#9 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC

1.10%

#10 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC

1.08%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMCV보다 유리, ▼ 표시는 IMCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMCV	iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	0.06%	$1.1B	276	1.81%	+15.87%	+21.24%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼