IMCG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

7월 28일 11:06 AM ET (한국 7/29 24:06)

$95.85

+0.75 ▲ +0.79%

IMCG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.06%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$3.9B

약 5조원

持有標的

266個

股息殖利率

0.62%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.72%	Total Holdings ⓘ	266	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.55%	AUM ⓘ	$3.9B	Perf Month ⓘ	-1.35%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$95.09	Return% 5Y ⓘ	7.85%	52W High ⓘ	-3.02%	Perf Quarter ⓘ	9.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.59 (0.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.58% 60.38%	Return% 10Y ⓘ	14.05%	52W Low ⓘ	26.68%	Perf Half Y ⓘ	15.64%
Flows% 1M ⓘ	1.62%	Flows% YTD ⓘ	5.75%	Return% SI ⓘ	11.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.21%	Perf YTD ⓘ	20.05%
SMA20 ⓘ	-0.67%	SMA50 ⓘ	1.16%	SMA200 ⓘ	12.02%	RSI (14) ⓘ	51.06	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$95.1	Perf Year ⓘ	15.8%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$95.85

📊 iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) 投資分析

ETF 概覽

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF는 성장 특성이 우수한 미국의 중형주들로 구성된 Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 모닝스타의 독자 방법론에 따라 평균 이상의 성장성을 가진 기업들을 선별합니다.

📘 IMCG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-cap

규모: $3.9B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.06%

US Equities - US Style中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 60,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$60K

相較類別平均,每年節省 $360K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.02%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - US Style하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$372.4M

→

累計報酬

+$272.4M

年化平均 +14.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.72%

평균권

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.55% 累計 +54.3%

평균권

年化落後基準指數 3.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.85% 累計 +45.9%

하위 25%

年化落後基準指數 5.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.05% 累計 +272.4%

상위 25%

年化落後基準指數 0.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IMCG · 僅股價 IMCG · 股價 + 累計配息 IMCG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IMCG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+25%

2017

-4%

2018

+37%

2019

+44%

2020

+17%

2021

-25%

2022

+21%

2023

+20%

2024

+7%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (18.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 113%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.13

市場上漲 10% 時 +11.3%

市場下跌 10% 時 -11.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.21%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.1%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-16 → 2022-10-14

約 2.0 年後回檔

2015-07-31 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.46

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.62%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +60.4%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.62%

주당 배당

$0.59

연간 기준

5년 성장률

60.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (84건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14 +43.5%

2016

$0.15 +7.7%

2017

$0.11 -24.5%

2018

$0.13 +13.0%

2019

$0.06 -54.6%

2020

$0.30 +417.0%

2021

$0.49 +61.2%

2022

$0.55 +11.7%

2023

$0.59 +7.9%

2024

$0.63 +6.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 84건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.121

—

0.92%

2025-12-16

$0.209

—

0.99%

2025-09-16

$0.161

—

0.93%

2025-06-16

$0.135

—

0.77%

2025-03-18

$0.121

—

0.99%

2024-12-17

$0.168

—

0.98%

2024-09-25

$0.180

—

1.04%

2024-06-11

$0.109

—

0.84%

2024-03-21

$0.132

—

0.96%

2023-12-20

$0.183

—

0.87%

2023-09-26

$0.145

—

1.19%

2023-06-07

$0.094

—

1.05%

2023-03-23

$0.124

—

1.12%

2022-12-13

$0.176

—

1.06%

2022-09-26

$0.135

—

0.84%

2022-06-09

$0.082

—

0.85%

2022-03-24

$0.096

—

0.62%

2021-12-13

$0.111

—

0.43%

2021-09-24

$0.101

—

0.28%

2021-06-10

$0.083

—

0.20%

2021-03-25

$0.008

—

0.11%

2020-12-14

$0.007

—

0.20%

2020-09-23

$0.013

—

0.27%

2020-06-15

$0.021

—

0.32%

2020-03-25

$0.018

—

0.37%

2019-12-16

$0.066

—

0.37%

2019-09-24

$0.022

—

0.29%

2019-06-17

$0.022

—

0.31%

2019-03-20

$0.019

—

0.34%

2018-12-17

$0.034

—

0.48%

2018-09-26

$0.024

—

0.44%

2018-06-26

$0.031

—

0.49%

2018-03-22

$0.026

—

0.50%

2017-12-19

$0.042

—

0.66%

2017-09-26

$0.050

—

0.65%

2017-06-27

$0.030

—

0.50%

2017-03-24

$0.030

—

0.51%

2016-12-21

$0.070

—

0.70%

2016-09-26

$0.024

—

0.45%

2016-06-21

$0.025

—

0.51%

2016-03-23

$0.023

—

0.49%

2015-12-24

$0.050

—

0.58%

2015-09-25

$0.017

—

0.39%

2015-06-24

$0.018

—

0.58%

2015-03-25

$0.013

—

0.62%

2014-12-24

$0.052

—

0.60%

2014-09-24

$0.025

—

0.68%

2014-06-24

$0.053

—

0.64%

2014-03-25

$0.025

—

0.46%

2013-12-23

$0.030

—

0.37%

2013-09-24

$0.035

—

0.81%

2013-06-26

$0.015

—

0.73%

2013-03-25

$0.007

—

0.76%

2012-12-19

$0.090

—

0.84%

2012-09-25

$0.033

—

0.35%

2012-06-19

$0.011

—

0.26%

2012-03-26

$0.007

—

0.17%

2011-12-22

$0.007

—

0.47%

2011-09-26

$0.002

—

0.44%

2011-06-23

$0.015

—

0.46%

2011-03-25

$0.015

—

0.39%

2010-12-23

$0.034

—

0.42%

2010-09-24

$0.010

—

0.24%

2010-06-23

$0.006

—

0.33%

2010-03-25

$0.003

—

0.28%

2009-12-24

$0.015

—

0.43%

2009-09-23

$0.006

—

0.38%

2009-06-23

$0.014

—

0.56%

2009-03-25

$0.001

—

0.47%

2008-12-24

$0.020

—

0.65%

2008-09-25

$0.004

—

0.39%

2008-06-24

$0.015

—

0.34%

2007-12-27

$0.015

—

0.24%

2007-09-26

$0.018

—

0.45%

2007-06-29

$0.007

—

0.35%

2006-12-21

$0.045

—

0.50%

2006-09-27

$0.005

—

0.20%

2006-06-23

$0.005

—

0.18%

2006-03-27

$0.009

—

0.18%

2005-12-23

$0.006

—

0.13%

2005-09-26

$0.003

—

0.08%

2005-06-21

$0.003

—

0.06%

2005-03-28

$0.003

—

0.04%

2004-12-27

$0.001

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $521

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 60.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求長期成長的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -5.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

273개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

273개

상위 10개 비중

16.5%

최대 단일 종목

2.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.9%

Industrials

25.3% +17%p

Consumer Cyclical

9.8%

Financial

7.8% -5%p

Healthcare

6.7% -4%p

Basic Materials

4.5%

Real Estate

3.3%

Utilities

2.4%

Communication Services

2.1% -7%p

Energy

1.9%

Consumer Defensive

1.0% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNDK Sandisk Corp.

2.19%

#2 STX Seagate Technology Holdings plc

2.16%

#3 MRVL Marvell Technology, Inc.

2.06%

#4 GLW Corning, Inc.

1.77%

#5 VRT Vertiv Holdings Co.

1.76%

#6 PWR Quanta Services, Inc.

1.54%

#7 HWM Howmet Aerospace, Inc.

1.35%

#8 WDC Western Digital Corp.

1.32%

#9 JCI Johnson Controls International plc

1.28%

#10 CIEN Ciena Corp.

1.07%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMCG보다 유리, ▼ 표시는 IMCG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMCG	iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	0.06%	$3.9B	266	0.62%	+20.05%	+15.80%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▼	-	+16.22% ▲