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ILDR
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
7월 28일 1:51 PM ET (한국 7/29 02:51)
$36.36
+0.09 ▲ +0.25%

ILDR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.75%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$294M
약 4028억원
持有標的
82個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.59%Total Holdings ⓘ 82Perf Week ⓘ -1.68%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 24.11%AUM ⓘ $294MPerf Month ⓘ -3.01%
Expense ⓘ 0.75%NAV ⓘ $36.30Return% 5Y ⓘ 11.12%52W High ⓘ -11.3%Perf Quarter ⓘ 3.62%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 28.98%Perf Half Y ⓘ 8.31%
Flows% 1M ⓘ 8.48%Flows% YTD ⓘ 23.6%Return% SI ⓘ 11.89%Volatility(W/M) ⓘ 3.52% 3.05%Perf YTD ⓘ 10.22%
SMA20 ⓘ -4.2%SMA50 ⓘ -4.57%SMA200 ⓘ 6.54%RSI (14) ⓘ 40.59Beta ⓘ 1.26
IPO ⓘ 2021/5/26Prev Close ⓘ $36.27Perf Year ⓘ 18.75%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $36.36

📊 First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Innovation Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2021년 상장, 5년 운영 중.

First Trust Innovation Leaders ETF는 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 과학기술 혁신의 개발·응용으로 수혜를 받을 수 있는 미국·해외 기업의 보통주 및 예탁증서에 투자합니다. 투자는 정보기술 섹터에 집중되며, 이에 따라 정보기술 섹터 내 하나 이상의 산업에 집중될 수 있습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 ILDR ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityinnovation
규모
$294M 약 4028억원
운용사
First Trust
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.75%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$750K
相較類別平均,每年多付 $200K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.66%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.66%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.65%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$169.4M
→
累計報酬
+$69.4M
年化平均 +11.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +19.59%
평균권
年化領先基準指數 1.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.11% 累計 +91.2%
상위 25%
年化領先基準指數 5.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.12% 累計 +69.4%
상위 25%
年化落後基準指數 1.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年5月上市 — 不足 10 年
5年 累計總報酬曲線
自 2021-05-26 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ILDR · 僅股價 ILDR · 股價 + 累計配息 ILDR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2021-05-26 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 191 股價＋配息 191 再投資 192 vs S&P 500 (SPY) 191
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ILDR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+7%
2021
-35%
2022
+40%
2023
+31%
2024
+28%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 5年
穩定優於基準 (60%)
+ 2026 YTD：領先 (9.4% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 153%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.26
市場上漲 10% 時 +12.6%
市場下跌 10% 時 -12.6%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±3.05%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 11% 目前 34% 最高 54%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-44.6%
回撤持續期間: 7 個月
2021-11-17 → 2022-06-16
約 2.0 年後回檔
2021-05-26 最差 -41% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.34
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.75%
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

153개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (90%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
153개
상위 10개 비중
53.8%
최대 단일 종목
7.33%
집중도(HHI)
554
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
90%Technology
Technology
90.2%
Healthcare
19.8%
Consumer Cyclical
19.2%
Communication Services
17.8%
Industrials
15.3%
Financial
5.7%
Energy
3.4%
Utilities
3.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
7.33%
#2 NVDA NVIDIA CORP
6.86%
#3 AMZN AMAZON.COM INC
5.60%
#4 AMZN Amazon.com, Inc.
5.53%
#5 GOOGL Alphabet Inc.
5.40%
#6 GOOG ALPHABET INC
5.18%
#7 AVGO BROADCOM INC
5.05%
#8 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC
4.63%
#9 LLY Eli Lilly & Co.
4.18%
#10 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC
4.05%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILDR보다 유리, ▼ 표시는 ILDR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ILDR ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF0.75% $294M 82- +10.22% +18.75%
FWD FWD
AB Disruptors ETF0.65% ▲$3.0B ▲1250.09% - +36.43% ▲
FEOE FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF0.5% ▲$1.5B ▲771.36% - +26.41% ▲
INFL INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF0.85% ▼$1.5B ▲490.81% - +20.57% ▲
MGNR MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF0.75% $852M ▲460.84% - +42.98% ▲
CCNR CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF0.39% ▲$427M ▲3113.02% - +38.01% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ILDR보다 유리 · ▼ ILDR보다 불리
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→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ILDR 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 3 檔 (槓桿型 1 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖然並非 ILDR 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ILDR 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TARK
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
+1.49%
$12M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
SARK
SARK
Tradr 1X Short Innovation Daily ETF
-1.00%
$44M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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ILDR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
퍼스트 트러스트 이노베이션 리더스 ETF(ILDR)는 산업 전반의 혁신 기업을 선별 투자하는 성장형 액티브 ETF 로, 기술 중심의 집중 노출과 운용 보수, 배당, 전망이 ARKK·QQQ와 비교한 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

ILDR 是什麼類型的 ETF？

ILDR 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 First Trust 發行管理。

ILDR 投資了多少檔標的？

ILDR 總共持有 82 檔標的，AUM 約為 $294M。

ILDR 的 52 週最高價與最低價是多少？

ILDR 在過去 52 週最高為 $40.99，最低為 $28.19。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.